ONG INSTITUTO OLHANDO POR NÓS - ICON DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000324/2020 EXECICIO 2021 PARCELA 1º QUADRIMESTRE VALOR DA PARCELA R$ 370.253,05 ORGÃO PUBLICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ENTIDADE ONG INSTITUTO OLHANDO POR - NÓS ENDEREÇO RUA ANDROMEDA, 225 - PARQUE PRIMAVERA RESPONSÁVEL ERICA SANTOS DE OLIVEIRA ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 5 ANOS R$ 6.196.246,56 DOCUMENTO DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE DATA Nº DOC. CREDITO Valores Repassados (R$) 15/01/2021 1º PARCELA R$ 3 45.700,24 1º QUADRIMESTRE 28/01/2021 1 R$ 345.700,24 15/01/2021 LOCAÇÃO R$ 8.203,21 LOCAÇÃO JANEIRO 11/02/2021 1 R$ 8.184,27 15/02/2021 LOCAÇÃO R$ 8.203,21 LOCAÇÃO FEVEREIRO 22/02/2021 1 R$ 8.184,27 15/03/2021 LOCAÇÃO R$ 8.203,21 LOCAÇÃO MARÇO 08/04/2021 1 R$ 8.184,27 15/04/2021 LOCAÇÃO R$ 8.203,21 TOTAL REPASSADO R$ 370.253,05 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO R$ 220,67 SALDO ANTERIOR R$ - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE R$ - SALDO TOTAL R$ 370.473,72 O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima. DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS PAGAS NO PERIODO ITEM CONCILIAÇÃO BANCARIA DATA DOCUMENTO TIPO DOC Nº/COMP. RAZÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR IDENT.BANCARIA 01 04/01/2021 10/10/2020 RECIBO SETEMBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.184,27 134.630 02 04/01/2021 10/09/2020 RECIBO OUTUBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.184,27 136.890 03 04/01/2021 10/01/2021 RECIBO DEZEMBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.000,00 139.249 04 04/01/2021 10/11/2020 RECIBO NOVEMBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.000,00 141.108 05 05/01/2021 10/12/2020 RECIBO NOVEMBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.000,00 161.227 06 05/01/2021 10/10/2020 RECIBO - ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.184,27 161.843 07 13/01/2021 05/01/2021 CONTA DEZEMBRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 5,97 200.372 08 13/01/2021 01/12/2020 CONTA NOVEMBRO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 99,53 200.614 09 14/01/2021 15/01/2021 CONTA JANEIRO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS R$ 122,21 740.479 10 18/01/2021 23/03/2020 GUIA 3/12 IPTU CUSTOS INDIRETOS R$ 72,29 631.843 11 18/01/2021 23/03/2020 GUIA 3/12 IPTU CUSTOS INDIRETOS R$ 111,98 632.177 12 18/01/2021 01/02/2021 CONTA JANEIRO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 121,34 632.496 13 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 584,47 377.291 14 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 881,84 377.291 15 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO ANDRESSA SANTOS FLORES RECURSOS HUMANOS R$ 572,68 377.291 16 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO LEANDRA MUNIZ RECURSOS HUMANOS R$ 1.278,37 377.291 17 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 516,52 377.291 18 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 562,25 377.291 19 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 484,46 377.291 20 05/02/2021 25/02/2021 DARF JANEIRO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 52,93 495.443 21 05/02/2021 07/02/2021 GUIA JANEIRO FGTS ENCARGOS R$ 423,49 591.124 22 05/02/2021 19/02/2021 GUIA JANEIRO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL ENCARGOS R$ 1.617,91 890.740 23 05/02/2021 01/02/2021 NFS 356 JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA CUSTOS INDIRETOS R$ 813,00 51.419 24 08/02/2021 08/02/2021 DANFE 471 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 3.900,00 101.684 25 08/02/2021 08/02/2021 NFS 38 VANESSA VIEIRA MOTOBOU CUSTOS INDIRETOS R$ 500,00 199.295 26 10/02/2021 03/02/2021 CONTA JANEIRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 5,57 669.572 27 10/02/2021 03/04/2020 CONTA MARÇO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 75,34 669.909 28 10/02/2021 03/06/2020 CONTA MAIO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 76,75 670.455 29 10/02/2021 03/07/2020 CONTA JUNHO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 98,92 670.916 30 10/02/2021 03/09/2020 CONTA AGOSTO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 91,21 671.256 31 10/02/2021 04/11/2020 CONTA OUTUBRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 62,91 671.568 32 10/02/2021 05/01/2021 CONTA DEZEMBRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 36,45 671.960 33 10/02/2021 03/02/2021 CONTA JANEIRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 98,23 672.271 34 10/02/2021 03/02/2021 CONTA JANEIRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 40,52 672.531 35 10/02/2021 03/02/2021 RESCISÃO FEVEREIRO ANDRESSA SANTOS FLORES RECURSOS HUMANOS R$ 282,16 377.291 36 11/02/2021 10/02/2021 RECIBO JANEIRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.000,00 183.373 37 17/02/2021 16/03/2021 BOLETO 315507 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 302,82 108.574 38 17/02/2021 17/03/2021 BOLETO 315673 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 100,94 110.340 39 17/02/2021 17/02/2021 NFS 1391 CLINICA NABUCO CUSTOS INDIRETOS R$ 950,00 232.017 40 17/02/2021 16/02/2021 NFS 1390 CLINICA NABUCO CUSTOS INDIRETOS R$ 300,00 233.914 41 17/02/2021 16/02/2021 NFS 233 DIEGO BERNEGOSSO VITAL INFORMATICA CUSTOS INDIRETOS R$ 180,00 161.448 42 19/02/2021 17/02/2021 NFS 2162 CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CUSTOS INDIRETOS R$ 119,80 272.031 43 23/02/2021 24/02/2021 DANFE 2024234 CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES CUSTOS INDIRETOS R$ 1.104,00 581.257 44 24/02/2021 24/02/2021 BOLETO 317818 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 605,64 504.757 45 26/02/2021 27/02/2021 DANFE 8695648 KALUNGA CUSTOS INDIRETOS R$ 348,70 542.201 46 26/02/2021 15/02/2021 CONTA FEVEREIRO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS R$ 131,70 588.599 47 26/02/2021 25/03/2021 BOLETO 318698 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 353,29 641.294 48 26/02/2021 26/02/2021 NFS 367 JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA CUSTOS INDIRETOS R$ 2.200,00 261.434 49 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 50 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO DANIELA LIMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 1.035,91 377.291 51 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO DRIELLE DUARTE MENEGHETTI RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 52 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS R$ 1.987,34 377.291 53 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO JOSIANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ 1.035,91 377.291 54 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO ILMA FERREIRA DE LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 2.383,09 377.291 55 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO LILIANE FELIX DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.511,62 377.291 56 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.342,77 377.291 57 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ 1.035,91 377.291 58 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 895,28 377.291 59 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 967,12 377.291 60 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2.018,50 377.291 61 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO LEANDRA MUNIZ RECURSOS HUMANOS R$ 2.838,23 377.291 62 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.115,95 377.291 63 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.291,50 377.291 64 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.115,95 377.291 65 04/03/2021 30/03/2021 BOLETO 319625 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 1.160,81 21.128 66 04/03/2021 07/03/2021 GUIA FEVEREIRO FGTS ENCARGOS R$ 2.180,43 591.163 67 04/03/2021 05/03/2021 CONTA FEVEREIRO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 256,96 649.418 68 04/03/2021 30/03/2021 NFS 66 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA CUSTOS INDIRETOS R$ 3.400,00 106.865 69 08/03/2021 25/03/2021 DARF FEVEREIRO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 273,89 440.425 70 08/03/2021 20/03/2021 DARF FEVEREIRO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 110,49 440.485 71 08/03/2021 19/03/2021 GUIA FEVEREIRO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL ENCARGOS R$ 9.819,50 843.363 72 08/03/2021 08/03/2021 NFS 160 CELSO MENEZES DOS SANTOS CUSTOS INDIRETOS R$ 280,00 128.089 73 08/03/2021 10/03/2021 RECIBO FEVEREIRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.184,27 129.242 74 10/03/2021 10/03/2021 DANFE 488 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 2.790,00 140.224 75 10/03/2021 10/03/2021 DANFE 489 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 2.495,65 140.728 76 12/03/2021 03/03/2021 CONTA FEVEREIRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 148,30 529.581 77 12/03/2021 05/03/2021 NFS 234 DIEGO BERNEGOSSO VITAL INFORMATICA CUSTOS INDIRETOS R$ 120,00 121.455 78 15/03/2021 15/03/2021 CONTA MARÇO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS R$ 120,50 888.958 79 18/03/2021 17/03/2021 DANFE 2039280 CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES CUSTOS INDIRETOS R$ 1.104,00 430.991 80 18/03/2021 27/04/2021 NFS 82 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GER AL LCTUDSATOS INDIRETOS R$ 1.300,00 183.504 81 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2.018,50 377.291 82 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 83 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO DANIELA LIMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 84 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO DRIELLE DUARTE MENEGHETTI RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 85 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO ILMA FERREIRA DE LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 2.457,71 377.291 86 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 87 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO JOSIANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 88 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO LEANDRA MUNIZ RECURSOS HUMANOS R$ 2.838,23 377.291 89 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO LILIANE FELIX DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 90 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 1.164,00 377.291 91 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.115,95 377.291 92 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.291,50 377.291 93 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.115,95 377.291 94 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 95 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.342,77 377.291 96 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 97 25/03/2021 24/04/2021 DARF MARÇO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 328,86 432.519 98 25/03/2021 20/04/2021 DARF MARÇO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 172,84 432.646 99 25/03/2021 07/04/2021 GUIA MARÇO FGTS ENCARGOS R$ 2.631,17 532.551 100 25/03/2021 20/04/2021 GUIA MARÇO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL ENCARGOS R$ 10.984,23 832.510 101 25/03/2021 01/04/2021 CONTA MARÇO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 254,38 925.368 102 25/03/2021 05/04/2021 CONTA MARÇO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 36,41 925.693 103 25/03/2021 05/04/2021 CONTA MARÇO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 51,12 925.871 104 05/04/2021 01/04/2021 NFS 378 HONORARIOS CONTABEIS CUSTOS INDIRETOS R$ 2.200,00 727.220 105 08/04/2021 10/03/2021 RECIBO MARÇO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 1.985,99 195.961 106 08/04/2021 08/04/2021 DANFE 501 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 1.941,99 195.961 107 09/04/2021 09/04/2021 DANFE 504 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 3.995,99 121.596 108 12/04/2021 15/04/2021 CONTA ABRIL TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS R$ 134,89 223.486 109 12/04/2021 26/04/2021 NFS 70 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA CUSTOS INDIRETOS R$ 3.750,00 115.092 110 14/04/2021 10/04/2021 RECIBO ABRIL ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 10.499,85 157.037 111 20/04/2021 03/05/2021 CONTA ABRIL SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 254,38 89.310 112 20/04/2021 26/04/2021 GUIA ABRIL GRRF ENCARGOS R$ 249,64 528.529 113 20/04/2021 17/04/2021 RESCISÃO ABRIL LEANDRA MUNIZ RECURSOS HUMANOS R$ 3.473,31 377.291 114 26/04/2021 26/04/2021 DANFE 81460 CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES RECURSOS HUMANOS R$ 1.368,80 132.966 115 27/04/2021 - DANFE 516 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 3.990,58 177.471 116 29/04/2021 04/05/2021 NFS 72 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA CUSTOS INDIRETOS R$ 4.890,00 164.422 117 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 118 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2.018,50 377.291 119 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL DANIELA LIMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 120 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL DRIELLE DUARTE MENEGHETTI RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 121 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL ILMA FERREIRA DE LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 2.457,71 377.291 122 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 123 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL JOSIANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 124 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL LILIANE FELIX DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 125 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.189,94 377.291 126 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 1.245,00 377.291 127 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.381,50 377.291 128 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL MARIA DE LOUDES DA SILVA ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 493,34 377.291 129 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.189,94 377.291 130 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.432,77 377.291 131 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 132 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 133 30/04/2021 - - - TARIFA BANCARIA - R$ 276,85 - 134 JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 135 JANEIRO PROTOCOLO 136 JANEIRO GFIP 137 FEVEREIRO FOLHA DE PAGAMENTO 138 FEVEREIRO PROTOCOLO 139 FEVEREIRO GFIP 140 MARÇO FOLHA DE PAGAMENTO 141 MARÇO PROTOCOLO 142 MARÇO GFIP 143 ABRIL FOLHA DE PAGAMENTO 144 ABRIL PROTOCOLO 145 ABRIL GFIP 146 EXTRATO 147 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2 46.212,51 SALDO REMANESCENTE R$ 1 24.261,21 VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. GUARULHOS, 15 DE JUNHO DE 2021. ERICA SANTOS DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA ENTIDADE RG. 52.967.836-6 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: JOSÉ CARLOS DA SILVA 1º Conselheiro RG. 18.181.425 ELIDA SEIKO IWANAGA 2º Conselheiro RG. 20.554.134 INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 RUA JOÃO CAMARA, 124 JD. LENIZE - GU ARULHOS - SP FONE: 4970-4092 Guarulhos, 06 de Outubro de 2021 Ofício n° 19/2021 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentaria da Educação (SESE03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 2° quadrimestre de 2021, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 05 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R$300.360,26(trezentos mil trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos). Acompanhada dos seguintes documentos: • Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); • Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; • Extratos Bancários de Conta Corrente, de Aplicação e de Poupança (originais e cópias); • Relatório de Execução do Objeto (original); • Planilha de provisionamento. Atenciosamente, PRESIDENTE ONG INSTITUTO OLHANDO POR NÓS - ICON DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO M COLABORAÇÃO N° 000324/2020 EXECICIO aai PARCELA 2" QUADMNESTRE VALOR DA PARCELA R$423 312,33 ORGÃO PUBLICO SECRETARIA DE EXJCAÇÃOSE-GUARULHOS ENTIDADE ONG INSTITUTO OLHANDO POR - NÓS ENDEREÇO RUA ANDROÃEDA. 22S - PARQUE PRWAVERA RESPONSÁVEL ERICA SANTOS DE OLIVEIRA ORIGEM DO RECURSO MUNICPAL OBJETO OO TERMO DE COLABORAÇÃO Colaboração tecnca e fcnanceka visando disaptaTar os esforços canjurtos a serem reafczadas peto Mumopio e peta Instituição, para o desenvolvimento comptementaf da educação púbica e grõáutía prestada peta Rede Muracipai de Guandos. DOCUMENTO TERNO DE COLABORAÇÃO 5 ANOS RS 6196 246,56 DOCUMENTO ADITAMENTO NF01 2OW/2O21 R$ 5295822,23 DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DAS RECHTAS RECEHDAS NO PERJOOO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE DATA N® DOC. CREDITO Valores Repassados (R$) 15/05/2021 25 PARCELA R$ 345700,24 19rt&2021 1 RS 8184,27 15/05/2021 ADIOONAL BENS R$ 8642,51 Q2«®I21 1 RS 105184,27 15/05/2021 ADICIONAL CONSUMO RS 34 570,02 18W2021 1 RS 97000,00 15/05/2021 LOCAÇÃO R$ 8 642^1 D&C7/2021 1 RS 97000,00 15/06/2021 LOCAÇÃO R$ 8642,51 1907/2021 1 RS 8184,27 15/07/2021 LOCAÇÃO RS 8642,51 2907/2021 1 RS 8184.27 15/08/2021 LOCAÇÃO R$ 8 642.51 0308/2021 1 RS 97 012,77 2&W2021 1 RS 1682,48 RS 423 482,81 total repassado RS 423312,33 eaon) apucação fhancejra ho perjooo R$ 1716,11 SALDO ANTERIOR RS 173401,98 recursos proprjos da entbade RS SALDO TOTAL R$ 598430,42 0 (s) signatário (s), na qualidade tte representante (s) da Entidade Panara Assodação ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS, rem «rica, na fama a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período stfianendcinada. corAnne dsnonsaado no quadro adma. DEMONSTRATIVO DAS DEFESAS PAGAS NO PERÍODO DEM CONCILIAÇÃO BANCARIA DATA DOCUMENTO TIPO DOC ir/coMP. RAZÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR IDENT.BANCARIA 01 03/05/2021 03/05/2021 NFS 767760 ONLINE CERTIF1CADORA LTDA EP CUSTOS INDIRETOS 8$ 379,00 94 413 02 03/05/2021 03/05/2021 NFS 767781 ONU NE CERT1F1CADORA LTDA EP CUSTOS INDIRETOS RS 379,00 953 232 03 04/05/2021 25/05/2021 DARF ABRIL WS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 382,32 474 314 04 04/05/2021 20/05/2021 DARF ABRIL IRRF 0561 SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 112,46 474 717 05 04/05/2021 2Q/05/2021 GUIA ABRIL GPSGULA DA PREWJENC1AL 50OM ENCARGOS R$ 10915,92 872 465 06 □5/05/2021 07/05/2021 GUIA ABRIL FGTS ENCARGOS R$ 2 417,84 581004 07 □6/05/2021 05/05/2021 NFS 384 JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA CUSTOS INDIRETOS R$ 2 200,00 61114 08 10/05/2021 10/05/2021 RECIBO ABRIL ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 10 49935 109 196 09 11/05/2021 15/05/2021 CONTA MAIO THEKMKÃ BRASIL S/A (VWO) CUSTOS INDIRETOS R$ 138,04 147 220 10 11/05/2021 14/05/2021 DANFE S24 RAFAEL BAZAR. ARTIGOS DE PAPELARIA MATERM CUSTOS INDIRETOS R$ 3 225,00 171 481 11 11/05/2021 14/05/2021 DANFE 525 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS O£ PAPELARIA MATERIA CUSTOS INDIRETOS R$ 2 995,00 171 819 12 12/05/2021 12/05/2021 GUIA ABRIL ISSQN CUSTOS INDIRETOS R$ 39,00 563 645 13 13/05/2021 13/05/2021 NFS 75 H E OE CASTRO MANUTENÇÃO HI DRAUUCA E PIN CUSTOS INDIRETOS RS 5 900,00 139 220 14 18/05/2021 14/05/2021 NFS 1593 CLINICA NABUCO CUSTOS INDIRETOS RS 150,00 108 500 IS 19/05/2021 0I/D6/2021 CONTA MAIO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO CUSTOS INDIRETOS R$ 147.50 640 310 16 21/05/2021 07/06/2021 CONTA MAIO EDP-SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 35,63 238 686 17 21/OS/2021 21/05/2021 DANFE 2105653 CVS COM. AUMENTOS E SERV. DE CARTÕES CUSTOS INDIRETOS R$ 1368,80 162 635 18 28/05/2021 07/06/2021 CONTA MAIO EDP SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 598,21 780 803 19 28/05/2021 07/05/2021 NFS 235 DIEGO BERNKOSSO VITAL INFORMÁTICA CUSTOS INDIRETOS RS 140,00 281059 20 28/05/2021 28/05/2021 HOLERITE MAIO CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES RECURSOS HUMANOS R$ 2 042,93 377 291 21 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2 018,50 377 291 22 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO DANIELA LIMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2042,93 377 291 23 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO DRLFIIF DUARTE MENEGHETTI RECURSOS HUMANOS RS 2 042^3 377 291 24 28/05/2021 28/05/2021 HOLERITE MAX) ILMA FERREIRA DE UMA RECURSOS HUMANOS R$ 2 457,71 377 291 25 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS RS 2 042,93 377 291 26 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO JOS1ANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ 2 042,93 377 291 27 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO UUANE FELIX DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 2 042,93 377 291 28 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO LUCIANA LU21NETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 1189,94 377 291 29 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS RS 1245,00 377 291 30 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1381,50 377 291 31 28/05/2021 28/05/2021 HOLERiTE MAK) MARtA DE LOUDE5 DA SILVA ARAUJO RECURSOS HUMANOS RS 2 818.62 377 291 32 28/05/2021 28/05/2021 HOLERDE MAIO MARiSA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 1 189.94 377291 33 28/05/2021 28/05/2021 HOLERPTE MAIO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 1432,77 377 291 34 28/05/2021 28/05/2021 HOLE RITE MAIO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS RS 2 042.93 377 291 35 28/05/2021 28/05/2021 HOLERETE MAIO VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2 042,93 377 291 36 31/05/2021 31/05/2021 DANFE 5254 GUARUTONER SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 171,80 181 731 37 31/05/2021 31/05/2021 NFS 168 GUARUTONER SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO CUSTOS INDIRETOS RS 180,00 181 731 38 01/06/2021 25/06/2021 BOLETO 336226 GUARUPASS AC. TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 1 019,70 428 971 39 01/06/2021 26/05/2021 NFS 1670 TALENT ASSESSORM CONTABIL CUSTOS INDIRETOS R$ 2 650,00 429 884 40 01/06/2021 18/06/2021 DARF MAIO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 112,46 489 154 41 01/06/2021 25/06/2021 DARE MAIO PIS 8301 ■ SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 328,86 489 249 42 01/06/2021 07/06/2021 GUM MAIO FGTS ENCARGOS RS 2 631,17 587 105 43 01/06/2021 12/06/2021 GUM MAIO ISSQN CUSTOS INDIRETOS R$ 333,71 862 865 44 01/06/2021 18/06/2021 GUM MAIO GPS-GUIA DA PR EVIDENCIAI SOCIAL ENCARGOS RS 11313,14 887 206 45 07/06/2021 02/06/2021 NFS 386 TALENT ASSESSORM CONTABIL CUSTOS INDIRETOS RS 2 200,00 71 650 46 10/06/2021 15/06/2021 CONTA IUNHO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS RS 152,50 333 416 47 10/06/2021 08/06/2021 NFS 2257 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO CUSTOS INDIRETOS RS 40,00 512 856 48 10/06/2021 10/06/2021 NFS 735 ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME CUSTOS INDIRETOS RS 300,00 187 165 49 11/06/2021 10/06/2021 RECIBO MAIO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8 600,27 115 709 50 16/06/2021 16/06/2021 REOBO - DESPESA COM POST AGEM CUSTOS INDIRETOS RS 247,95 156 076 51 16/06/2021 16/06/2021 DANFE 538 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATÉRIA CUSTOS INDIRETOS R$ 2 785,00 158 634 52 23/06/2021 19/02/2021 DARF JANEIRO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 64,39 445 396 S3 23/06/2021 05/07/2021 CONTA JUNHO EDP SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 206,34 506 640 54 23/06/2021 01/07/2021 CONTA JUNHO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO CUSTOS INDIRETOS R$ 253,71 507 146 55 24/06/2021 29/06/2021 DANFE 2133952 CVS COM. AUMENTOS E SERV. DE CARTÕES RECURSOS HUMANOS R$ 1 625,45 171853 56 25/06/2021 24/06/2021 NFS 1711 TALENT ASSESSORM CONTABIL CUSTOS INDIRETOS RS 2 984,00 47 380 57 25/06/2021 24/06/2021 NFS 91 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E M CUSTOS INDIRETOS RS 3 900,00 109 905 58 25/06/2021 24/06/2021 DANFF 32 PAPER POINT UTIUDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 3 400,00 112 541 59 29/06/2021 29/06/2021 HOLE RITE JUNHO CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES RECURSOS HUMANOS R$ 2 042,93 377 291 60 29/06/2021 29/06/2021 HOLERFFE JUNHO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2 018,50 377 291 61 29/06/2021 29/06/2021 HOE FRITE JUNHO DANIELA LIMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2 042.93 377 291 62 29/06/2021 29/06/2021 HOLERFFE JUNHO DRIELLE DUARTE MENEGHETTI RECURSOS HUMANOS R$ 2 042,93 377 291 63 29/06/2021 29/06/2021 HOLE RITE JUNHO FLAVIA DA SILVA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1 103,86 377 291 64 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO ILMA FERREIRA DE UMA RECURSOS HUMANOS R$ 2 457,71 377 291 65 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS RS 2 042,93 377 291 66 29/06/2021 29/06/2021 HOLERFFE JUNHO JOSMNE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ 2 042,93 377 291 67 29/06/2021 29/06/2021 HOLERETE JUNHO UUANE FEUX DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2 042,93 377 291 1-.8 29/06/2021 29/06/2021 HOLERFFE JUNHO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1 115,95 377 291 69 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO LUONEJ A DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 1 164,00 377 291 70 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1291,50 377 291 71 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO MARM DE LOUDES DA SILVA ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 2 818.62 377 291 72 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1 115,95 377 291 73 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1342,77 377 291 74 29/06/2021 29/06/2021 HOLE RITE JUNHO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ 2 042,93 377 291 75 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO TALHA GOMES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 621,73 377 291 76 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO VIVIAN FERREIRA BRINGEL RECURSOS HUMANOS R$ 1 103,86 377 291 77 29/06/2021 29/06/2021 HOLERITE JUNHO VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2 042,93 377 291 78 06/07/2021 20/07/2021 DARF JUNHO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS RS 214,97 473 856 79 06/07/2021 23/07/2021 DARF JUNHO PIS 8301 SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS RS 359,48 474 117 80 06/07/2021 07/07/2021 GUIA JUNHO FGTS ENCARGOS R$ 2 876,13 579 831 81 06/07/2021 03/08/2021 BOLETO 343317 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS RS 856,55 786 671 82 06/07/2021 20/07/2021 GUM JUNHO GPS-GUIA DA PREVIDENC1AL SOCIAL ENCARGOS RS 12 357,05 879 857 83 08/07/2021 06/07/2021 NFS 2419 PR OCUPACIONAL 11 MF Dl Cl NA E SEGURANÇA DO CUSTOS INDIRETOS RS 160,00 237 935 84 08/07/2021 14/07/2021 GUIA JULHO GRRF ENCARGOS RS 856,15 595 956 85 08/07/2021 12/07/2021 GUM JUNHO ISSQN CUSTOS INDIRETOS R$ 117,00 810 536 86 08/07/2021 08/07/2021 NFS 85 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAUUCA E PIN CUSTOS INDIRETOS RS 3 900,00 103 046 87 08/07/2021 05/07/2021 resosAo JULHO CAMILA NASCIMENTO OUVEIRA SOARES RECURSOS HUMANOS RS 5 788,46 37 291 88 12/07/2021 10/07/2021 RECIBO JUNHO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8 600,27 150 403 89 13/07/2021 15/07/2021 CONTA JULHO TELE FÓNICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS RS 153,79 579 894 90 13/07/2021 08/07/2021 NFS 56 VANESSA VIEIRA MOTOBOU CUSTOS INDIRETOS RS 500,00 147 335 91 20/07/2021 20/07/2021 DARF JUNHO TRIBUTOS FFDERAIS CUSTOS INDIRETOS RS 10,46 434 455 92 20/07/2021 20/07/2021 DANFE 553 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARM MATERIA CUSTOS INDIRETOS RS 3 590,00 105 375 93 20/07/2021 20/07/2021 RECIBO 1211 HOMOLOGAÇÃO RECURSOS HUMANOS RS 30,00 115 997 94 23/07/2021 21/07/2021 NFS 2296 CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CUSTOS INDIRETOS RS 215,60 112 649 95 26/07/2021 29/07/2021 DANFE 2155067 CVS COM. AUMENTOS E SERV. DE CARTÕES RECURSOS HUMANOS R$ 2 755,00 408 274 96 27/07/2021 02/08/2021 GUM JULHO GRRF ENCARGOS R$ 268,80 511 541 97 27/07/2021 24/07/2021 RESOSAO JULHO MARM DE LOUDES DA SILVA ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 4 109,72 377 291 98 28/07/2021 27/07/2021 NFS 1753 TALENT ASSESSORM CONTABIL CUSTOS INDIRETOS RS 2 900,00 117 399 99 28/07/2021 25/08/2021 BOLE TO 347703 GUARUPASS AC.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS RS 1 121,67 131560 100 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2 502,48 377 291 101 30/07/2021 3Q/O7/2O21 HOLERFFE JULHO DANIELA UMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2 545,86 377 291 102 30/07/2021 30/07/2021 HOLE RITE JULHO DRIELLE DUARTE MENEGHETTI RECURSOS HUMANOS R$ 2 545,86 377 291 103 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO ERIKA VIEIRA ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 1 211,90 377 291 104 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO FLAVIA DA SILVA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 2 197,15 377 291 105 30/07/2021 30/07/2021 HOI FRITE JULHO ILMA FERREIRA DE UMA RECURSOS HUMANOS RS 3 044,28 377 291 106 30/07/2021 30/07/2021 HOLERfTE JULHO JOE1MA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS RS 2 545,86 377 291 107 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO JOSMNE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS RS 2 545,86 377 291 108 30/07/2021 30/07/2021 HOLE RITE JULHO LARISSA CRISTINA SILVA DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS RS 340,81 377 291 109 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO UUANE FEUX DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 2 545,86 377 291 110 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1 369,33 377 291 111 30/07/2021 30/07/2021 HOLERFTE JULHO LUONEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 1497,38 377 291 112 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1661,93 377 291 113 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 1 369,33 377 291 114 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1 661,93 377 291 115 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ 2 545,86 377 291 116 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO TALITA GOMES DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS RS 2173,68 377 291 117 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO VIVIAN FERREIRA BRINGEL RECURSOS HUMANOS R$ 2 197,15 377 291 118 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2 545,86 377 291 119 02/08/2021 20/08/2021 GUIA JULHO IRRF 0561 SOB FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS RS 280,29 471 218 120 02/08/2021 25/08/2021 GUM JULHO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS RS 492,36 471669 121 02/08/2020 07/08/2021 GUIA JULHO FGTS RECURSOS HUMANOS RS 3 520,37 576 922 122 02X8/2021 20/08/2021 GLHA RILHO GP5«JU M PR EVIDENOAL SOCAI RECURSOS HUMANOS R5 17416,99 876 858 123 03/08/2021 31/07/2021 D ANTE 36172 GA58OM MAKO PfRDtGAO COM GAS CUSTOS INDIRETOS R$ 387,00 699910 124 03/08/2021 10/08/2021 GUIA JULHO CONTWBUIÇÃ0 ASSISTENOAL RECURSOS HUMANOS R$ 47,28 700 609 125 05/08/2021 01/08/2021 CONTA JULHO SABES? - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO CUSTOS INDIRETOS R$ 563,08 175 325 126 05/08/2021 03/08/2021 CONTA JULHO EDP SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS RS 203,84 414 865 127 05/08/2021 04/08/2021 NFS 66 WAGNER ALAN ROORIGUFS DA SILVA CUSTOS INDIRETOS R$ 5000,00 117 852 128 05/08/2021 05/08/2021 DANFE 52 PAPER POINT imUDADES ITDA CUSTOS INDIRETOS RS 3150,00 198 131 129 06/08/2021 06/08/2021 RECIBO I23S HOMOLOGAÇÃO RECURSOS HUMANOS RS 30/» 118 500 130 06/08/2021 05/06/2021 D AN FE 51 PAPER POTNT UTILIDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS RS 2 682,60 122549 131 10/08/2021 10/08/2021 RECIBO JULHO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8 599,89 125 320 132 11/08/2021 12/08/2021 GUIA JULHO ISSQN CUSTOS INDIRETOS 8$ 16250 896 309 133 16/08/2021 15/08/2021 CONTA AGOSTO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS RS 171,70 324 831 134 20/08/2021 05/08/2021 NFS 2697 PR OCUPACIONALII MEDICINA E SEGURANÇA DO CUSTOS INDIRETOS ft$ 240,00 230 339 135 23/08/2021 20/08/2021 DANFE 63 PAPER POINT UT1UDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 3 555,00 132 301 136 25/08/2021 25/08/2021 DANFE 65 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS RS 1071,40 173 233 137 26/08/2021 26/08/2021 DANFE 66 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS 8$ 313,96 169 590 138 26/08/2021 26/08/2021 NFS 93 H £ DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E PIN CUSTOS INDIRETOS RS 4 500,00 169 796 139 30/08/2021 26/08/2021 NFS 1806 TALENT ASSESSORS CONTABIL CUSTOS INDIRETOS RS 2 850,00 8 839 140 30/08/2021 27/09/2021 BOtETO 3547979 GUARUPASS KG TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS RS 1019,70 273 275 141 30/08/2021 01/09/2021 DANFE 2177399 CVS COM. AUMENTOS E SERV DE CARTÕES RECURSOS HUMANOS R$ 2 900,00 122 913 142 TARfFA 8$ 313,50 143 MAJO FOLHA DE PAGAMENTO 144 MAIO PROTOCOLO 145 MAIO GRP 146 HJNHO FOLHA DE PAGAMENTO 147 JUNHO PROTOCOLO 148 JUNHO GFIP 149 JULHO FOLHA DE PAGAMENTO 150 JULHO PROTOCOLO 151 JULHO GFÍP 152 AGOSTO FOLHA DE PAGAMENTO 153 AGOSTO PROTOCOLO 154 AGOSTO GFIP 155 EXTRATO 156 TOTAL DAS DESPESAS RS 300 360,26 BENS PERMANENTES RS 5 803.67 RS 306 163.93 SALDO A TRANSPORTAR R$ 292 266.49 VALOR DEVOLVWX) AO ORGÃO RÚ BUCO (Z) Ywta Federa Estadua Manp*• Hearn Prtpros I Atesto (amos) que as mercadoras recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima retaaonados estão a inteiro contento Dedaro (amos), na qualidade de responsável (is) peia Entidade supra epgrafado. sob as penas da Lei. que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os tins indicados conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão PúNico GUARULHOS, 31 DE AGOSTO DE 2021. Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o presvisto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja tnformamdo a que se refere cada transferencia efeutada pela secretaria de Educação. ERICA SANTOS DE ouveira PRESIDENTE DA ENTIDADE 2° Conselheiro MEM BROS DO CONSELHO FISCAL RG. 20.554.134 Guam lhos, 14 de Janeiro de 2022. Ofício n° 25/2021 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentaria da Educação (SESE03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 3o quadrimestre de 2021, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 05 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de RS 458.481,80 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e um e oitenta centavos). Acompanhada dos seguintes documentos: • Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); • Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; • Extratos Bancários de Conta Corrente, de Aplicação e de Poupança (originais e cópias); • Relatório de Execução do Objeto (original); • Planilha de provisionamento. Atenciosamente, PRESIDENTE ONG INSTITUTO OLHANDO POR NÓS - ICON DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO N-0003242020 EXEOOO 2021 PARCELA T QUADRMESTHE VALOR DA PARCELA R$421312,33 ORGÃO PUBUCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ENTIDADE ONGIMSnTURJGUWCOPOR-NÓS ENDEREÇO RUA AACROMEDA. 225- PARQUE PRH4AVERA RESPONSÁVEL ERICA SANTOS DE OUVEM ORIGEM DO RECURSO MUMOPAL OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Cciatxxação lécraca e Inagil usando dBC0nar jaclro aoma KMONSTRATWO DAS DEPESAS PAGAS NO PERÍODO FTEM CONCILIAÇÃO BANCARIA DATA DOOJMBÍTO TVODOC W/COMP. RAZÃO ESPtClHCAÇÃO VALOR IDE NT. BANCARIA 01 01/09/2021 01/09/2021 HOLERITE AGOSTO CARLA DE SOUSA TAROMM RECURSOS HUMANOS 8$ 2.108,51 377.291 02 01/09/2021 01/09/2021 HOLERTTE AGOSTO DANIELA UMA DE OUVEJRA RECURSOS HUMANOS RS 2 14331 377.291 03 01/09/2021 01/09/2021 HOLERTTE AGOSTO DR1ELLE DUARTE ME NEG HETT! RECURSOS HUMANOS R$ 2580.83 377 ?91 04 01/09/2021 01/09/2021 HOLERfTE AGOSTO ERIKA ViBRA ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 2 11937 377.291 05 01/09/2021 01/09/2021 HOLERTTE AGOSTO FLAVIA DA SILVA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 2.143,51 377.291 06 01/09/2021 01/09/2021 HOLERHE AGOSTO ILMA FERREWA DE UMA NECLWSOS HUMANOS R$ 2320.57 377.291 07 01/09/2021 01/09/2021 HOLERfTE AGOSTO JO5IA8Í DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R5 2.143,51 377.291 08 01/09/2021 01/09/2021 HOLERTTf AGOSTO KIELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS R$ Z14331 377.291 09 01/09/2021 01/09/2021 HOLERTTE AGOSTO LARISSA CRiSHNA SILVA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2 11937 377.291 10 01/09/2021 01/09/2021 HOLERJTt AGOSTO UUANEFtUX DASILVA RECURSOS HUMANOS RS 2 14331 377.291 11 01/09/2021 01/09/2021 HOLERHE AGOSTO LUONE1A DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS RS 1.227,11 377.291 12 01/09/2021 01/09/2021 HOLERITE AGOSTO LUCIANA LUZ1NETE DA SUVA RECURSOS HUMANOS RS 1173.62 377.291 13 01/09/2021 01/09/2021 HOLERTTE AGOSTO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 1.173,62 377 291 14 01/09/2021 01/09/2021 HOLERITE AGOSTO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 1.45638 377.291 IS 01/09/2021 01/09/2021 KOCERJTE AGOSTO TAEfTA GOME S DE OU VE IRA RECURSOS HUMANOS RS 2J4331 377.291 16 01/09/2021 01/09/2021 HOLERfTE AGOSTO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 136163 377.291 17 01/09/2021 01/09/2021 HOLE RITE AGOSTO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ 2.14331 377 291 18 01/09/2021 01/09/2021 HOLERITE AGOSTO VERONICA BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 200030 377.291 19 01/09/2021 01/09/2021 HOLE RITE AGOSTO VIVIAN FERREIRA BRINGEL RECURSOS HUMANOS RS 244331 377 291 20 01/09/2021 01/09/2021 HOLERllT AGOSTO VIVI ELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 2.14331 377.291 21 08/09/2021 10/09/2021 GUIA AGOSTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENOAL ENCARGOS RS 7032 381.423 22 08/09/2021 20/09/2021 BARF AGOSTO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 634.40 480 606 23 08/09/2021 24/09/2021 DART AGOSTO Pts 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS RS 439,61 480.805 24 08/09/2021 10/09/2021 GUIA AGOSTO EGTS ENCARGOS RS 171049 584.173 25 08/09/2021 08/09/2021 GUIA AGOSTO GPS-GUIA DA PREVIDENGAL SOCIAL ENCARGOS RS 15.28533 885.468 26 08/09/2021 10/09/2021 RECIBO AGOSTO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS RS 8.59939 149.274 27 10/09/2021 15/09/2021 CONT* SETEMBRO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS RS 174,47 913.400 28 10/09/2021 01/09/2021 OWA AGOSTO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO CUSTOS tNDWETOS R$ 88031 914.762 29 13/09/2021 12/09/2021 Gt»A AGOSTO rSSQN CUSTOS INDIRETOS R$ 200,00 471 234 30 13/09/2021 12/09/2021 GULft AGOSTO ISSQN CUSTOS INDIRETOS RS 139,18 471.408 31 14/09/2021 09/11/2021 DAWE 110 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 3.250,00 181.595 32 16/Q9/2Q21 03/09/2021 CONTA AGOSTO EDP SiO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 42.85 833.950 33 22/09/2021 21/09/2021 NFS 1857 TALENT ASSESSORIA CONTABIL CUSTOS INDIRETOS R$ 2850,00 84.713 34 22/09/2021 01/10/2021 CONTA SETEMBRO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO CUSTOS INDIRETOS R$ 409,95 641.888 35 24/09/2021 29/09/2021 NFS 577 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MA TERM CUSTOS INDIRETOS R$ 3.988,00 125 002 36 24/09/2021 29/09/2021 NFS 104 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E PIN CUSTOS INDIRETOS RS 2 630,00 170.385 37 27/09/2021 01/10/2021 DANFE 2194972 CVS COM. AUMENTOS E SERV. DE CARTÕES RECURSOS HUMANOS R$ 2.900,00 487.432 38 30/09/2021 27/10/2021 BOLETO 361129 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 866.75 120.131 39 01/10/2021 01/10/2021 HOtfRfTE SETEMBRO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2 108.51 377.291 40 01/10/2021 01/10/2021 HOURÍTE SETEMBRO DANIELA LIMA DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.14331 377.291 41 01/10/2021 01/10/2021 HOLFRfTE SETEMBRO DRIELLE DUARTE MENEGHETT1 RECURSOS HUMANOS R$ 2.580^3 377 291 42 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO ERHtA VIEIRA ARAUJO RECURSOS HUMANOS RS 2.119,87 377.291 43 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO HAVIA DA SILVA SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 2.14331 377.291 44 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO UNIA FERREIRA DE UMA RECURSOS HUMANOS R$ 2.920,57 377 291 45 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO KXLMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS R$ 2.14351 377.291 46 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO JQSIANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ 2.1-4351 377.291 47 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO LARISSA OBSTINA SILVA DE OU VBRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.119,87 377.291 48 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO LILIANE FELIX DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.14351 377 291 49 01/10/2021 01/1Q/2021 HOLERITE SETEMBRO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.173,62 377.291 50 01/10/2021 01/10/2021 HOLERFTE SETEMBRO LUCINELA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 1-227,11 377.291 51 01/10/2021 01/10/2021 HOLBUTE SETEMBRO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.36133 377 291 52 01/10/2021 01/1Q/2021 HOLERITE SETEMBRO MARISA FR ANSCISCA DA SLVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.173,62 377.291 53 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.36153 377.291 54 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS RS 2.14351 377 291 55 01/10/2021 01/10/2021 HOLERFTE SETEMBRO TAUTA GOMES DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.14351 377.291 56 01/10/2021 01/10/2021 HOLERFTE SETEMBRO VERONICA BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ Z11937 377.291 57 01/10/2021 01/10/2021 HOLERITE SETEMBRO VIVIAN FERREIRA BRINGEL RECURSOS HUMANOS RS 2.14351 377 291 58 01/10/2021 01/10/2021 HOLERTTE SFTEMBRO VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 2.14351 377 291 59 04/10/2021 20/10/2021 DARE SETEMBRO IRRF 0561 SOB FOLHA DF PAGAMENTO ENCARGOS R$ 383,06 477.569 60 04/10/2021 25/10/2021 DARE SETEMBRO PB 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 441.19 477.660 61 04/10/2021 07/1Q/2021 GUM SETEMBRO FGTS ENCARGOS R$ 3529,48 570653 62 04/10/2021 20/10/2021 GUiA SETEMBRO GPSGUtA DA P«EVIDENCIAI SOCIAL ENCARGOS RS 15 346^9 870.745 63 04/10/2021 10/10/2021 RECIBO SETEMBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 859939 169.951 64 05/10/2021 10/10/2021 GUIA SFTEMBRO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENQAL ENCARGOS R$ 70,92 399.799 65 05/10/2021 12/10/2021 GUIA SETEMBRO SSON CUSTOS INDIRETOS R$ 8134 82Z747 66 07/10/2021 15/10/2021 CONTA OUTUBRO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS R$ 171,08 832.256 67 07/10/2021 04/10/2021 CONTA SETEMBRO EDP SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS RS 141.90 832686 68 07/1Q/2021 03/09/2021 CONTA AGOSTO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS RS 169,86 833.218 69 13/10/2021 08/10/2022 DANFE 38029 GASBOM MARIO PERDIGÃO COM DE 6AS CUSTOS INDIRETOS RS 408.00 119.172 70 14/10/2021 14/10/2021 DANFE 587 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATÉRIA CUSTOS UCXRETOS RS 3.299,90 123.488 71 15/10/2021 28/10/2021 NFS 112 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HiDRAUUCA E PIN CUSTOS INDIRETOS RS 2.860,00 199.622 72 26/10/2021 21/11/2021 BOLETO 366117 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS RS 968,72 338.121 73 26/10/2021 22/1Q/2021 NFS 1904 TALENT ASSESSORIA CONTABIL CUSTOS INDIRETOS RS 3.030,00 338.652 74 27/10/2021 04/01/2021 CONTA OUTUBRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 158,73 637.969 75 27/10/2021 01/11/7021 DANFE 2217483 CVS COM. AUMENTOS E SERV. DE CARTÕES RECURSOS HUMANOS RS 2 900,00 110.707 76 29/10/2021 29/10/2021 DANFE 104 PAPER POINT UTIUDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS RS 2.990,00 188 699 77 29/10/2021 29/10/2021 DANFE 103 PAPER POINT UTIUDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS RS 2.975,90 189.012 78 29/10/2021 29/10/2021 DANFE 102 PAPER POINT UTIUDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS RS 2.790.00 189.559 79 29/10/2021 29/10/2021 DANFE 101 PAPER POINT UTIUDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS «S 1.38536 189.783 80 29/10/2021 28/10/2021 NFS 188 CETRI ENGENHARIA LTDA CUSTOS INDIRETOS RS 380,00 291 604 81 01/11/2021 01/11/2021 HOLfRITf OUTUBRO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS RS 2.108,51 377.291 82 01/11/2021 01/11/2021 HOLERFTE OUTUBRO DANIELA UMA DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS RS Z14351 377.292 83 Ol/H/2021 01/U/2Ú21 HOLERTTE OUTUBRO DRIE11E DUARTE MENEGHETT1 RECURSOS HUMANOS R$ 2 580.83 377.293 84 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO ERIKA VIEIRA ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 2.11937 377.294 85 01/11/2021 01/11/2021 HOLERJTE OUTUBRO FLAVIA DA SILVA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ Z14351 377.295 86 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO Il MA FERREIRA DE LIMA RECURSOS HUMANOS RS 2.92057 377.296 / 87 Ol/H/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS R$ Z14351 377.297 ' 88 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO JOSIANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ Z14351 377 298 89 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO LARISSA CRISTINA SILVA DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ Z11937 377.299 90 01/11/2021 01/11/2021 HOLERTTE OUTUBRO UUANE FEUX DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ Z14351 377.300 91 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ L 173,62 377.301 92 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO LUC1NFIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ L227.ll 377.302 93 01/11/2021 01/11/2021 HOLERTTE OUTUBRO MARISA FRANSOSCA DA SH.VA RECURSOS HUMANOS RS 1.173,62 377303 94 01/11/2021 Ol/U/2021 HOLERTTE OUTUBRO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 1.361,63 377.304 95 01/11/2021 01/11/2021 HOLERJTE OUTUBRO MARLENE DE OUVEIRA SANTOS GONZAGA RECURSOS HUMANOS R$ 43734 377.305 96 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ L 361,63 377.306 97 Ol/H/2021 01/11/2071 HOLERITE OUTLMRO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ Z14351 377.307 98 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO TAUTA GOMES DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ Z14351 377.308 99 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO VERONKA BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ Z11937 377.309 100 01/11/2021 01/11/2021 HOLERITE OUTUBRO VIVIAN FERREIRA BRINGEL RECURSOS HUMANOS R$ Z 143.51 377.310 101 01/11/2021 01/11/2021 HOLERTTE OUTUBRO VMELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ Z14351 377.311 102 05/11/2021 10/11/2021 GUIA OUTUBRO CONTRIBUIÇÃO ASSíSTENOAL ENCARGOS R$ 70,92 195.682 103 05/11/2021 04/11/2021 CONTA OUTUBRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 4437 237.919 104 05/11/2021 19/11/2021 DARF OUTUBRO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 402.48 430.224 105 05/11/2021 25/11/2021 DARF OUTUBRO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS RS 445,92 430.599 106 05/11/2021 07/11/2021 GUM OUTUBRO FGTS ENCARGOS R$ 3.567.30 531.045 107 05/11/2021 05/11/2021 GUIA OUTUBRO GPS-GUIA DA PREVIDENOAL SOCIAL ENCARGOS R$ 15.507,05 832.026 108 08/11/2021 10/11/2021 RECIBO OUTUBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 859939 135.850 109 ll/H/2021 12/11/2021 GUIA OUTUBRO ISSQN CUSTOS INDIRETOS R$ 88,45 843.530 110 12/11/2021 03/11/2021 CONTA OUTUBRO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO CUSTOS INDIRETOS R$ 1.746.90 347.539 111 17/11/2021 17/11/2021 HOLERITE r PARC 13* CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 1.063.79 377.291 112 17/11/2021 17/11/2021 HOLERITE r parc ir DANIELA UMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 985.00 377.292 113 17/11/2021 17/11/2021 HOLERITE rpart ir DRCLLE DUARTE MENEGHETT1 RECURSOS HUMANOS R$ L329,74 377.293 114 17/11/2021 17/11/2021 HOLERITE r parc. ir ER1KA VIEIRA ARAUJO RECURSOS HUMANOS RS 591.00 377.294 115 17/11/2021 17/11/2021 HOLERITE 1- PARC 13* FLAVIA DA SK.VA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 689.50 377.295 116 17/11/2021 17A1/20Z1 HOLERITE VPARC 13* IL MA FERREIRA DE LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 1.529.46 377.296 117 17/11/2021 17/11/2021 HOLfifcTÍ rNK ir XXLMA DA 9LVA CUBAS RECURSOS HUMANOS L 06350 377297 118 17/11/2021 17/11/2021 HOLEMTE rpARc ir JQ51ANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS RS 985,00 377.298 119 17/11/2021 17/11/2021 HOLERRE r parc. ir LARISSA CRISTINA SUVA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS W 492,50 377.299 120 17/11/2021 17/11/2021 HOLERITE vparc ir UUANE FELDÍ DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ L083,50 377.300 121 17/11/2021 17/11/2021 HOLERTTE rpAucxr LUOANA LUZWMETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS «S 596,29 377.301 122 17/11/2021 17/11/2021 HOLERRT km*: ir LUGNEfA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS «$ 652,78 377 302 123 17/11/2021 17/11/2021 HOLERfTE rparc ir MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 596,29 377 303 124 17/11/2021 17/11/2021 HOLERiTE r PARC 13- MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 72531 377.304 125 17/11/2021 17/11/2021 HOI ERITE r PARC 13* MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS GONZAGA RECURSOS HUMANOS RS 197,00 377.305 126 17/13/2021 17/11/2021 HOLERnE 1“ PARC 13“ SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 72S31 377 306 127 17/11/2071 17/11/2021 HOLERITE 1’ PARC. 13“ SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS RS 985.00 377.307 128 17/11/2021 17/11/2021 HOLERfTE 1'PARC 13’ TALTTA GOMES DE OUVE IRA RECURSOS HUMANOS RS 591,00 377.308 129 17/11/2021 17/11/2021 HOLERfTE 1* PARC 13* VERONICA BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 492,50 377.309 130 17/11/2021 17/11/2021 HOLERiTE r PARC. 13’ VMAN FERREIRA BRINGEL RECURSOS HUMANOS RS 68930 377.310 131 17/11/2021 17/11/2021 HOLERfTE rpARc ir VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS «S 985^00 377.311 132 19/11/2021 01/12/2021 COHTA NOVEMBRO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASKO CUSTOS INDIRETOS RS 580,73 96.663 133 19/11/2021 23/11/2021 DANFE 2233869 CVS COM. ALIMENTOS E SEffV. DE CARTÕES RECURSOS HUMANOS RS 3.045,00 117.877 134 22/11/2021 19/11/2021 NFS 121 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HtDRAUUCA E PIN CUSTOS INDIRETOS «s 4.780,00 194.898 135 24/11/2021 23/11/2021 DANFE 607 RAFAEL BAZAR. ARTIGOS DE PARELARÍA MATERU CUSTOS iNEMRETOS RS 1190,00 117368 136 24/11/2021 23/11/2021 DANR 609 RAFAEL BAZAR. ARTKOS DE PAPELARIA MATE RM CUSTOS 1ND4RE TOS RS 1217,70 176.635 137 26/11/2021 25/11/2021 NFS 1951 TALENT ASSES5OR1A CONT ABll CUSTOS INDIRETOS RS 2.900.00 138.692 138 26/11/2021 23/12/2021 BOLETO 372425 GUARUPAS5 A.CTRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS RS 61132 141.472 139 26/11/2021 15/11/2021 CONTA NOVEMBRO TELEFONICA BRASH S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS RS 174,47 745.156 140 26/11/2021 03/12/2021 CONTA NOVEMBRO SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS RS 391,14 745 353 141 26/11/2021 03/12/2021 CONTA NOVEMBRO EDP SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS RS 124,12 745.653 142 01/12/2021 01/12/2021 HOLERfTE NOVEMBRO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS RS 2.10831 377.291 143 01/12/2021 01/12/2021 HOLERfTE NOVEMBRO DANIELA UMA DE OUVEtRA RECURSOS HUMANOS RS 2.143,51 377.291 144 01/12/2021 O1/L2/2O21 HOLERfTE NOVEMBRO OWE LIE DUARTE MEAffGHETTí RECURSOS HUMANOS RS 2380^3 377.291 145 01/12/2021 01/12/2021 HOLERfTE NOVEMBRO ERIKA VIEIRA ARAÚJO RECURSOS HUMANOS RS 211937 377.291 146 01/12/2021 01/12/2021 HOLERITE NOVEMBRO HAVIA DA SILVA SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 214331 377.291 147 01/12/2021 01/12/2021 HOLERfTE NOVEMBRO ILMA FERREIRA DE UMA RECURSOS HUMANOS RS 2.92057 377.291 148 01/12/2021 01/12/2021 HOLERITE NOVEMBRO JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS RS 2.14331 377.291 149 01/12/2021 01/12/2021 HOLERfTE N0VEMBK3 JOS1ANE DOS SANTOS GOMES Rf CURSOS HUMANOS RS 2.14X51 377.291 150 01/12/2021 01/12/2021 HOLERfTE NOVEMBRO LARISSA CRISTINA SRVA DE OUVEIRA «CURSOS HUMANOS RS 1.889^7 377.291 151 01/12/2021 01/12/2021 HOLERITE NOVEMBRO LM LANE FF UX DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 214331 377.291 152 01/12/2021 01/12/2021 HOLERfTE NOVEMBRO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 1173,62 377.291 153 01/12/2021 01/12/2021 HOLERITE NOVEMBRO LUCNEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS RS 1.227,11 377.291 154 01/12/2021 01/12/2021 HOLERÍTE NOVEMBRO MMUSA FRANSOSCA DA SKVA RECURSOS HUMANOS as 1.173,62 377 291 155 01/12/2021 01/12/2021 HOLERITE NOVEMBRO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SUVA RECURSOS HUMANOS RS 1.361,63 377.291 156 01/12/2021 01/12/2021 HOLERITE NOVEMBRO MARLENE DE OUVEIRA SANTOS GONZAGA RECURSOS HUMANOS RS 2119,87 377.291 157 01/12/2021 01/12/2021 HOLERFTE NOVEMBRO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 1.361,63 377.291 158 01/12/2021 <8/12/2021 HOLERfTE NOVEMBRO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS RS 214331 377391 159 01/12/2021 01/12/2023 HOLERITE NCMEMBftO TAUT A GOMES DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS RS 214331 377.291 160 01/12/2021 01/12/2021 HOLERITE NOVEMBRO VERONICA BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 211937 377 291 161 01/12/2021 01/12/2021 HOLERITE NOVEMBRO VIVIAN FERREIRA BRINGEL RECURSOS HUMANOS RS 214331 377.291 162 01/12/2021 01/12/2021 HOLERITE NOVEMBRO VMELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 214331 377.291 163 06/12/2021 20/12/2021 DARE NOVEMBRO IR«F 0561 SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS RS 40248 475.672 164 06/12/2021 10/12/2021 GUIA NOVEMBRO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENQAL ENCARGOS RS 9436 538 744 165 07/12/2021 24/12/2021 DARF NOVEMBRO PIS «301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS RS 63275 485.316 166 07/12/2021 07/12/2021 GUIA NOVEMBRO FGTS ENCARGOS RS 5.061,76 586.133 167 07/12/2021 10/12/2021 RECIBO NOVEMBRO ALUGUEL CUSTOS JNDIRfTOS RS 8.S9939 129 968 168 11/12/2021 20/1Z/20Z1 GLRA NOVIMBRO GPS-GUIA DA PR£VK>£NCSAL SOCIAL EVCARGOS RS 16 451.54 106^94 169 15/12/2021 18/12/2021 DANFE 2265518 CVS COM. AUMENTOS E SFRV DE CARTÕES RECURSOS HUMANOS RS 3.045,00 52.588 170 15/12/2021 09/12/2021 NFS 1998 TALENT ASSESSOR» CDNTABH CUSTOS INDIRETOS RS 5 800,00 92.196 171 15/12/2021 15/12/2021 HOLERfTE 2»-13» CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS RS 885,16 377.291 172 15/12/2021 15/12/2021 HOLBtHE 2*13» DANftlA UMA DE OLIVORA RECURSOS HUMANOS »S 824.20 377.292 173 15/12/2021 15/12/2021 HOLERÍTE 2«-13S DR1ELIE DUARTE MEPttGHETTJ RECURSOS HUMANOS RS l.(S4^ 377 293 174 15/12/2021 15/12/2021 HOLERÍTE 2«13» ERIKA VIEIRA ARAUK) RECURSOS HUMANOS R$ 50212 377.294 175 15/12/2021 15/12/2021 HOLERÍTE 2* 13» HA VIA DA SI LVA SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 58139 377.295 176 15/12/2021 15/12/2021 HOLERfTE 2» 13» ILMA FERREIRA DE UMA RECURSOS HUMANOS «S 1.179,72 377.296 177 15/12/2021 15/12/2021 HOLERiTE 2*13» JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS RS 898.63 377.297 178 15/12/2021 15/12/2021 HOLERfTE 2»-13» JOSIANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS RS 824,20 377.298 £/ 179 15/12/2021 15/12/2021 HOLERITE 2*13® LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS RS 418.63 377.299 180 15/12/2021 15/12/2021 HOLERITE 2*13® UUANE FEUX DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 898,63 377.300 181 15/12/2021 15/12/2021 HOLERÍTE 2*13* LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 505,46 377.301 182 15/12/2021 15/17/7021 HOLERITE 2*-13* LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS RS 551.78 377.302 183 15/12/2021 15/12/2021 HOLERITE 2*- 13» MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 61227 377.303 184 15/12/2021 15/12/2021 HOLERITE 2*- 13» MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 505,46 377.304 185 15/12/2021 15/12/2021 HOLERfTE 2*- 13® MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS GONZAGA RECURSOS HUMANOS R$ 167,45 377.305 186 15/12/2021 15/12/2021 HOLERfTE 2» 13» SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 611,27 377306 187 15/12/2021 15/12/2021 HOLERÍTE 2*13® SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS RS 82420 377.307 188 15/12/2021 15/12/3)21 HOLERITE 2* 13® TAUTA GOMES DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS «S 501,12 377.308 189 15/12/2021 15/12/2021 HOLERÍTE 2*13* VERONICA BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS RS 418.63 377.309 190 15/12/2021 15/12/2021 HOLERÍTE 2* 13® VIVIAN FERREIRA BRINGEL RECURSOS HUMANOS RS 58139 377.310 191 15/12/2021 15/12/2021 HOLERiTE 2» 13» vnnaiEN bakbosa da silva RECUftSCS HUMANOS R$ 824,20 377.311 192 17/12/2021 20/12/2021 GLHA 13® SALARfO GPS GUIA DA PR EVIDENCIAI SOGAL ENCARGOS RS 13.419,81 83.398 193 17/12/2021 17/12/2021 DANFE 131 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS RS L.775J00 193.518 194 17/12/2021 17/12/2021 DANFE 132 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CUSTOS INDIRETOS RS 2.930,00 193.712 195 23/12/2021 22/12/HIZ1 NFS 137 H £ DE CASTRO MANUTENÇÃO HJIXUUJUCA E FM CUSTOS fiMDWE 1 OS R$ 730000 133.102 196 23/12/2021 22/12/2021 DANFE 641 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERU CUSTOS INDIRETOS «$ 4.05930 136.228 197 23/12/2021 22/U/2021 DANFE 640 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA CUSTOS INDIRETOS RS 3.919,95 136.474 198 30/12/2021 30/12/2021 HOLERITE DEZEMBRO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS RS 2.10831 377.291 199 30/12/2021 30/12/2021 HOLERITE DEZEMBRO DANIELA LIMA DE OUVEIRA RECURSOS HUMANOS RS 214331 377.291 200 30/12/2021 30/12/2021 HOLERÍTE DEZEMBRO DRELLE DUARTE MENEGHETT1 RECURSOS HUMANOS RS 2.580,83 377.291 201 30/12/2021 3Q/12/2O21 HOLERITE DEZEMBRO ERIKA VIEIRA ARAUK) RECURSOS HUMANOS RS 211937 377.291 202 30/12/2021 30/12/2021 HOLERITE DEZEMBRO FLAVIA DA SILVA SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 2143,51 3 77.291 203 30/12/2021 30/12/2021 HOLERITE DEZEMBRO LMA FERREIRA DE UMA RECURSOS HUMANOS RS 2 970.57 377.291 204 30/12/2021 30/12/2021 HOLERITE DEZEMBRO JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS RS 2.14331 377.291 205 3Q/12/2021 30/12/2021 HOLERÍTE DEZEMBRO 1OSI AN E DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS RS 214331 377.291 206 30/12/2021 30/12/2021 HOLEWTÇ DEZBtfSAO LARISSA CRiSTHU SAVA DE OU VBRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.114S7 377291 207 30/12/2021 30/12/2021 HOÍERfTE DEZEMBRO JLUUtt FILM DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.143,51 377.291 208 30/12/2021 30/12/2021 HOLHUTE DEZEMBRO LUCIANA LUZINETE DA SAVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.173,62 377 291 209 30/12/2021 30/12/2021 HOCERÍTE DEZEMBRO LUaNEiA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 1.227,11 377.291 210 30/12/2021 30/12/2021 HOLEWTE DEZEMSaO MAMA APAREODA PEREHtA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.361,63 377.291 211 30/12/20(21 30/12/2021 NOLERFTE DEZEMBRO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 073,62 377.291 212 30/12/2021 30/12/2021 HOLE RITE DEZEMBRO MARLENE DE OUVE IRA SANTOS GONZAGA RECURSOS HUMANOS R$ 2119.87 377.291 213 30/12/2021 30/12/2021 HOLERÍTÍ DEZEMBRO SELMA ARNALDO SANIOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.361,63 377.291 214 30/12/2021 30/12/2021 HOLERITE DEZEMBRO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS RS 214351 377.291 215 30/12/2021 30/12/2021 HOLERITE DEZEMBRO tauta gomes DE OLIVEíRA RECURSOS HUMANOS R$ 2143,51 377.291 216 30/12/2021 30/12/2021 HOLERÍTE DEZEMBRO VERONICA BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 211957 377.291 217 30/12/2021 30/12/2021 HOLERITE DEZEMBRO VÍVIAN FERREIRA BR1NGEL RECURSOS HUMANOS RS 2.143,51 377.291 218 30/12/2021 30/12/2021 HOLERITE DEZEMBRO VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.143,51 377.291 219 31/12/2021 1 - TARIFAS BANCARIAS - RS 292.60 - 220 AGOSTO FOLHA DE PAGAMENTO 221 AGOSTO PROTOCOLO 222 AGOSTO GFIP 223 SETEMBRO FOLHA DE PAGAMENTO 224 SETEMBRO «OTOCOtO 22S SETEMBRO GHP 226 OUTUBRO FOLHA DE PAGAMENTO 227 OUTUBRO PROTOCOLO 228 QUTUHBO GfíP 229 NOVEMBRO FOLHA DE PAGAMENTO 230 NOVEMBRO DCTF 231 DEZEMBRO FOLHA DE PAGAMENTO 232 DEZEMBRO DCTF 233 DEOMO FOLHA DE PAGAMENTO 234 DECIMO DCTF 235 JUSTIFICATIVAS 2020 236 EXTRATOS BANCARJOS TUTAEiMSOfSPtSAS R$ 4S8.4S130 SALDO A TKAMSPOMTAIt RS 261.762,10 SHtó WBMAHEMTÍS RS 8.64251 SALDO DO BANCO R$ 253.11959 (2)V*rtJi Fadnl Lsâduri. Munopd e Rkuks Prbçn» Atesto (amos) qua as mercadorias recebidas e os serviços prestados coirespondentes aos documentos aáma ralacionata estão a inteko contento. ueu«*u iw qudtRJdUK ue leaio&«m3 {»/ ptatt ohm» ^«d epydkmu. auu db pw«a Ud l», pue a» ucbptbds ftsdtuidUdE» usi^NWdnt d t»did u