Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Folha: 0001 Emissão: 22/05/2024 Hora: 11:04:16 Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 11 ATIVO 336.214,72D 367.697,61D 2 1.01 CIRCULANTE 247.535,06D 294.154,89D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 233.256,79D 276.675,28D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 24,10D 40,10D 12 1.01.01.02.00001 CORRENTE SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS 24,10D 40,10D 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 3,51D 0,00 45 1.01.01.04.00002 APLICAÇÃO SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS 3,51D 0,00 61 1.01.01.05 BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO 4.584,42D 16.699,68D 62 1.01.01.05.00001 CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA 4.584,42D 16.699,68D 74 1.01.01.06 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL 178.635,89D 107.103,90D 75 1.01.01.06.00001 CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA 178.635,89D 107.103,90D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 13.917,45D 10.515,73D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO 13.917,45D 10.515,73D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 36.091,42D 142.315,87D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO 36.091,42D 142.315,87D 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 14.278,27D 17.479,61D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 0,00 3.201,34D 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 3.201,34D 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 14.278,27D 14.278,27D 207 1.01.02.10.00002 INSS A RECUPERAR 14.165,81D 14.165,81D 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 112,46D 112,46D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 88.679,66D 73.542,72D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 88.679,66D 73.542,72D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 88.679,66D 73.542,72D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 55.521,80D 47.148,36D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.157,86D 26.394,36D 282 2 PASSIVO 336.214,72C 367.697,61C 283 2.01 CIRCULANTE 112.675,44C 87.003,12C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 112.675,44C 132.810,25C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 11.899,26C 70.016,63C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 57.497,56C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.815,28C 6.260,76C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 2.833,15C 5.828,06C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 250,83C 430,25C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 21.105,22C 20.720,96C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 12.763,84C 14.073,86C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7.414,55C 5.849,05C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 926,83C 798,05C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 79.670,96C 41.821,98C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 18.948,54C 11.511,30C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 60.722,42C 30.310,68C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 250,68C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 250,68C 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 45.807,13D 420 2.01.03.03 PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 0,00 45.807,13D 423 2.01.03.03.00003 GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 45.807,13D 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 174.488,22C 246.780,37C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 174.488,22C 246.780,37C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 247.031,05C 332.259,65C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 246.780,37C 332.259,65C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250,68C 0,00 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 72.542,83D 85.479,28D 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 72.542,83D 85.479,28D 592 2.09 CONTROLE DE BENS TERCEIROS 49.051,06C 33.914,12C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 49.051,06C 33.914,12C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 49.051,06C 33.914,12C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36.889,20C 28.515,76C Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Folha: Emissão: Hora: 0002 22/05/2024 11:04:16 Código Classificação Descrição 2023 2022 468 2.09.01.01.00003 31/12/2023 31/12/2022 CONTROLE MOBILIÁRIOS 12.161,86C 5.398,36C A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS ICON:28771083000131 Assinado de forma digital por ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS ICON:28771083000131 Dados: 2024.05.22 11:18:53 -03'00' IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 Dados: 2024.05.22 11:12:34 -03'00' RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE CPF: 296.457.888-54 IRIS DANTAS SANTANA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Folha: 0001 Número livro: 0001 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 367.697,61D 5.556.856,07 5.588.338,96 336.214,72D CIRC2 1.01 E CIRCULANTE 294.154,89D 5.541.719,13 5.588.338,96 247.535,06D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 276.675,28D 5.541.719,13 5.585.137,62 233.256,79D DISP4 N1.01.01.01 DISPONIVEL 0,00 257,86 257,86 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,00 257,86 257,86 0,00 BAN11 1.01.01.02MOVIME NTO A BANCOCONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 40,10D 477.207,61 477.223,61 24,10D 12 1.01.01.02.00001 CORRENTE SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS 40,10D 477.207,61 477.223,61 24,10D BAN43 1.01.01.04 APLICA ÇÃO A BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,00 134.758,28 134.754,77 3,51D 45 1.01.01.04.00002 APLICAÇÃO SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS 0,00 134.758,28 134.754,77 3,51D BAN61 1.01.01.05 COM R ESTRIÇBANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO 16.699,68D 537.644,58 549.759,84 4.584,42D 62 1.01.01.05.00001 CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA 16.699,68D 537.644,58 549.759,84 4.584,42D BAN74 1.01.01.06S POUP ANÇA CBANCOS CONTAS POU PANÇA COMRESTRIÇÃO -Ç ASSIST SOCIAL 107.103,90D 96.047,40 24.515,41 178.635,89D 75 1.01.01.06.00001 CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA 107.103,90D 96.047,40 24.515,41 178.635,89D BA 100 1.01.01.08S MOVI MENTO BANCOS CONTASÇMOVIMENTO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 0,00 2.987.647,43 2.987.647,43 0,00 102 1.01.01.08.00002 CONTA CORRENTE CEF 5494-6 - SEC. EDUCAÇÃO 0,00 2.987.647,43 2.987.647,43 0,00 BA 116 1.01.01.09S POUP ANÇA CBANCOS CONTAS POU PANÇA COM RESTRIÇÃO -Ç EDUCAÇÃO Ç Ç 10.515,73D 155.403,97 152.002,25 13.917,45D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO 10.515,73D 155.403,97 152.002,25 13.917,45D BA 132 1.01.01.10 APLICA ÇÃO C BAN COS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 142.315,87D 1.152.752,00 1.258.976,45 36.091,42D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO 142.315,87D 1.152.752,00 1.258.976,45 36.091,42D OU187O 1.01.02DITOS OUTROS CRÉDITOS 17.479,61D 0,00 3.201,34 14.278,27D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 3.201,34D 0,00 3.201,34 0,00 ADI195 1.01.02.07.00002 SA LÁRIOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 3.201,34D 0,00 3.201,34 0,00 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 14.278,27D 0,00 0,00 14.278,27D INS207 1.01.02.10.00002 INSS A RECUPERAR 14.165,81D 0,00 0,00 14.165,81D 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 112,46D 0,00 0,00 112,46D ATI227 1.02 CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 73.542,72D 15.136,94 0,00 88.679,66D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 73.542,72D 15.136,94 0,00 88.679,66D IM 258 1.02.04.0 1ECRETA RIA DE IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 73.542,72D 15.136,94 0,00 88.679,66D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 47.148,36D 8.373,44 0,00 55.521,80D MÓ266I 1.02.04.01.00008IOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 26.394,36D 6.763,50 0,00 33.157,86D 282 2 PASSIVO 367.697,61C 5.624.417,55 5.592.934,66 336.214,72C CIR283 2.01 E CIRCULANTE 87.003,12C 5.466.395,44 5.492.067,76 112.675,44C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 132.810,25C 3.415.248,56 3.395.113,75 112.675,44C FO 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 356.931,19 356.931,19 0,00 10001 2.01.01.01.00002 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E U 0,00 101.138,16 101.138,16 0,00 K 10003 2.01.01.01.00004 KALUNGA SA 0,00 1.443,00 1.443,00 0,00 10005 2.01.01.01.00006 PAPER POINT UTILIDADES LTDA 0,00 87.629,36 87.629,36 0,00 G10006 2.01.01.01.00007RDI ÃO COMG ASBON MARIO PERDIGÃO COM DE GAS 0,00 453,95 453,95 0,00 10009 2.01.01.01.00010 ALELO S.A. VALE- REFEIÇÃO 0,00 69.969,50 69.969,50 0,00 B 10010 2.01.01.01.00011 PAP ELARIA EB UTTERFLY BAZAR PAPELARIAE INFORMATICA EIRELI 0,00 11.033,03 11.033,03 0,00 10011 2.01.01.01.00012 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 0,00 69.361,26 69.361,26 0,00 RI10013 2.01.01.01.00014IO E GAS LRIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 0,00 7.283,48 7.283,48 0,00 10014 2.01.01.01.00015 ATACADÃO 0,00 2.357,33 2.357,33 0,00 P 10015 2.01.01.01.00016CA LETRON PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 10016 2.01.01.01.00017 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 0,00 2.557,12 2.557,12 0,00 RI10017 2.01.01.01.00018ISS RITA DE CASSIA BAISSO 0,00 2.625,00 2.625,00 0,00 286 2.01.01.02 FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS 0,00 371.388,99 371.388,99 0,00 C 20005D 2.01.01.02.00007 LT DA EPP CASA DO EXTINTOR LTDA EPP 0,00 420,00 420,00 0,00 20006 2.01.01.02.00008 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA 0,00 46.094,41 46.094,41 0,00 P 20011 2.01.01.02.0001 3I ME DICINA PRSOCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DOLI TRABALHO EIRELI 0,00 3.209,33 3.209,33 0,00 20016 2.01.01.02.00018 SNE SOLUÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 0,00 269.396,88 269.396,88 0,00 B 20018 2.01.01.02.00020 DE ENGENH BANTIN I SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 2.310,00 2.310,00 0,00 20019 2.01.01.02.00021 BRUNO DE MARIO 40124138802 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 G 20020R 2.01.01.02.00022 DO S SANTOGILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 250,00 250,00 0,00 20023 2.01.01.02.00025 ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA 0,00 325,00 325,00 0,00 M20024 2.01.01.02.00026 PED RO MATEUS FERREIRA PEDRO 0,00 650,00 650,00 0,00 20025 2.01.01.02.00027 CELSO MENEZES DOS SANTOS 0,00 830,00 830,00 0,00 A 20028 2.01.01.02.00029ICO E TREI AVANTE FIRE SERVICOSE TREINAMENTOS DE SEG. 0,00 800,00 800,00 0,00 20029 2.01.01.02.00030 JULYANA RAMOS IANHEZ 0,00 680,00 680,00 0,00 CI20030A 2 .01.01.02.00031 S S ANTOS SCICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 0,00 17.201,17 17.201,17 0,00 20031 2.01.01.02.00032 VINILANA REVESTIMENTOS ESPECIAIS EIRELI 0,00 18.189,00 18.189,00 0,00 V20032 2.01.01.02.00033RO DE SOLU VIDAS REAIS CENTRODE SOLUCOES ADMINISTRATIVASIOS LTDA CONVÊNIOS DE SAÚDE DE SAÚDE 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 20033 2.01.01.02.00034 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM APARELHOS E UTENSÍLIOS 0,00 459,80 459,80 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0002 Número livro: 0001 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual A 20034 2.01.01.02.00035 E RE FORMA ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI MANUTENÇÃO DA LA UNIDADE ESCOLAR Ç 0,00 2.918,40 2.918,40 0,00 20027 2.01.01.02.0008 ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 A 20026 2.01.01.02.0027 ANT OS FERR ADRIANA G. DOS SANTOS FERREIRA 0,00 3.325,00 3.325,00 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 70.016,63C 2.009.241,03 1.951.123,66 11.899,26C SAL291 I2.01.01.03.00003 AD S SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 951.164,25 951.164,25 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 57.497,56C 821.317,26 763.819,70 0,00 FÉR293S 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 83.238,45 83.238,45 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 13.716,71 13.716,71 0,00 INS308 2.01.01.03.00020E INSS RETIDO FONTE 6.260,76C 72.412,79 74.967,31 8.815,28C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 5.828,06C 13.674,56 10.679,65 2.833,15C CO 325 2.01.01.03.00037 IST ENCIAL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 430,25C 5.867,13 5.687,71 250,83C 328 2.01.01.03.00040 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 39.605,44 39.605,44 0,00 ASS329T 2.01.01.03.00041 TO LÓGICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 4.221,33 4.221,33 0,00 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 210,00 210,00 0,00 BE 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 3.813,11 3.813,11 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 20.720,96C 290.548,40 290.932,66 21.105,22C INS347 2.01.01.04.00001SA INSS PARTE EMPRESA 14.073,86C 215.705,16 214.395,14 12.763,84C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 5.849,05C 66.394,08 67.959,58 7.414,55C PIS 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 798,05C 8.449,16 8.577,94 926,83C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 41.821,98C 191.131,27 228.980,25 79.670,96C PR 360 2.01.01.07 .00001AS PROVISÃO DE FÉRIAS 11.511,30C 89.235,89 96.673,13 18.948,54C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 95.016,26 95.016,26 0,00 PR 362 2.01.01.07 .00003 RE SCISÓRI PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 30.310,68C 6.879,12 37.290,86 60.722,42C 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 12.220,24 12.220,24 0,00 ISS 366 2.01.01.08.00003 TE PJ A RECISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 2.273,60 2.273,60 0,00 368 2.01.01.08.00005 IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 9.946,64 9.946,64 0,00 OU372A 2.01.01.10AÇÕES RIBUT OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 2.211,24 2.211,24 0,00 373 2.01.01.10.00001 IPTU A RECOLHER 0,00 2.211,24 2.211,24 0,00 OB 377 2.01.01.11DMINIS RATIV OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 250,68C 172.963,61 172.712,93 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 250,68C 3.796,15 3.545,47 0,00 CO 379 2.01.01.11.00002 ES GOTO A CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 15.913,63 15.913,63 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 4.648,87 4.648,87 0,00 ALU383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 0,00 105.965,96 105.965,96 0,00 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 42.639,00 42.639,00 0,00 OB 388 2.01.01.12 M INS ITUIÇÕOBRIGAÇÕES COMINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 8.612,59 8.612,59 0,00 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.010,82 1.010,82 0,00 IOF 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 3.410,99 3.410,99 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 4.190,78 4.190,78 0,00 RE 415 2.01.03E PROJET S RECURSOS DE PROJETOS 45.807,13D 2.051.146,88 2.096.954,01 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 45.807,13D 2.051.146,88 2.096.954,01 0,00 PA 422 2.01.03.03.0 0002 C. ERMO CPARCERIA SEC. EDUC. TERMO COL. Nº 324/2020 0,00 1.581.243,73 1.581.243,73 0,00 423 2.01.03.03.00003 GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA 45.807,13D 469.903,15 515.710,28 0,00 PA 453 2.03IO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 246.780,37C 158.022,11 85.729,96 174.488,22C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 246.780,37C 158.022,11 85.729,96 174.488,22C SU 458 2.03.04.01 DÉFICI ACUM SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 332.259,65C 85.479,28 250,68 247.031,05C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 332.259,65C 85.479,28 0,00 246.780,37C AJU460 2.03.0 4.01.00002 IO ANTERIAJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 250,68 250,68C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 85.479,28D 72.542,83 85.479,28 72.542,83D DÉF463I 2.03.04.02.00002ÍCIO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 85.479,28D 72.542,83 85.479,28 72.542,83D 592 2.09 CONTROLE DE BENS TERCEIROS 33.914,12C 0,00 15.136,94 49.051,06C CO 464 2.09.01E BENS DE TERCCONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 33.914,12C 0,00 15.136,94 49.051,06C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 33.914,12C 0,00 15.136,94 49.051,06C CO 467 2.09.01.01.00002 UIN AS E EQ CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28.515,76C 0,00 8.373,44 36.889,20C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 5.398,36C 0,00 6.763,50 12.161,86C RE 470T 3S RECEITAS 0,00 2.120.972,17 2.120.972,17 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 2.051.146,88 2.051.146,88 0,00 RE 472T 3.01 .01M RESTRI ÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 2.051.146,88 2.051.146,88 0,00 474 3.01.01.02 RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 0,00 1.581.243,73 1.581.243,73 0,00 TER475 3.01.01.02.00001RAÇ ÃO S.E. TERMODE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020 0,00 1.581.243,73 1.581.243,73 0,00 480 3.01.01.05 PARCERIA SOCIAL - PNAE 0,00 469.903,15 469.903,15 0,00 PA 481 3.01.01.05.00 001CIA L - PNAE PARCERIA PMSP SOCIAL - PNAE 0,00 469.903,15 469.903,15 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 69.825,29 69.825,29 0,00 RE 490T 3.02.01 NCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 69.825,29 69.825,29 0,00 491 3.02.01.01 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA COM RESTRIÇÃO 0,00 13.931,57 13.931,57 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0003 Número livro: 0001 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual REN492 3.02.01.01.00001 AN A TERM RE NDIMENTOPOUPANÇA TERMO EDUCAÇÃO 0,00 2.811,74 2.811,74 0,00 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL 0,00 11.119,83 11.119,83 0,00 RE 494 3.02.01.02CONTA APLICA RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO 0,00 19.405,31 19.405,31 0,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO EDUCAÇÃO 0,00 19.405,31 19.405,31 0,00 DO505Õ 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 36.488,41 36.488,41 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 36.488,41 36.488,41 0,00 DE 533 S4 S DESPESAS 0,00 2.224.477,38 2.224.477,38 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 2.221.643,16 2.221.643,16 0,00 DE 535 S4.01.01 M PROJE OS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 2.187.515,58 2.187.515,58 0,00 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO 0,00 1.716.196,65 1.716.196,65 0,00 DE 537 S4.01.01.01.00001 OA L DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.105.294,17 1.105.294,17 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 610.902,48 610.902,48 0,00 DE 540 S4.01.01.02 JETO P RAÇA DDESPESAS - PROJETO PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 471.318,93 471.318,93 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 158.144,23 158.144,23 0,00 CU 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 313.174,70 313.174,70 0,00 548 4.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 34.127,58 34.127,58 0,00 DE 598 S4.01.02.01.00001 GI ELETRI DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 0,00 34,98 34,98 0,00 599 4.01.02.01.00002 DESPESA COM LIMPEZA 0,00 3.641,34 3.641,34 0,00 DES600 S4.01.02.01.00003AS DESPESA COM AGUAS 0,00 5,00 5,00 0,00 601 4.01.02.01.00004 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 0,00 4.041,68 4.041,68 0,00 DES602 S4.01.02.01.00005 TO S DESPESA COM EVENTOS 0,00 8.057,94 8.057,94 0,00 603 4.01.02.01.00006 DESPESA COM VEICULO 0,00 450,00 450,00 0,00 DES604 S4.01.02.01.00007S DESPESAS COM GÁS 0,00 1.810,00 1.810,00 0,00 605 4.01.02.01.00008 DESPESA COM MANUTENÇÃO 0,00 2.681,46 2.681,46 0,00 DES607 S4.01.02.01.00009ERI IS PARA DESPESA COM MATERIAIS PARA O PROJETO 0,00 3.694,00 3.694,00 0,00 608 4.01.02.01.00010 DESPESA COM PAPELARIA 0,00 1.271,00 1.271,00 0,00 DES609 S4.01.02.01.00011 UT S MUNI DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 65,69 65,69 0,00 610 4.01.02.01.00012 DESPESA ADIMINSTRATIVA 0,00 8.374,49 8.374,49 0,00 DE 552 S4.02 OPERACION IS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.834,22 2.834,22 0,00 553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.834,22 2.834,22 0,00 DE 556 S4.02.01.02 MULTA E JURODESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 849,73 849,73 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 849,73 849,73 0,00 DE 558 S4.02.01.03 ÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 1.984,49 1.984,49 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 1.954,59 1.954,59 0,00 TA 606A 4.02.01.03.00005 INH A TARIFA DE MAQUININHA 0,00 29,90 29,90 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 2.206.791,40 2.206.791,40 0,00 RE 589 7.01O DO EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.206.791,40 2.206.791,40 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.206.791,40 2.206.791,40 0,00 RES591 7.01.01.01O EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.206.791,40 2.206.791,40 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 CONSOLIDADO Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 22/05/2024 Hora: 11:01:07 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Código Classificação Descrição Saldo Atual 475 3.01.01.02.00001 RECEITAS SECRETARIA EDUCAÇÃO GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020 1.603.460,78 1.581.243,73 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTO POUPANÇA TERMO EDUCAÇÃO 2.811,74 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO EDUCAÇÃO 19.405,31 481 3.01.01.05.00001 RECEITAS FUNDO SOCIAL GOVERNO SP PARCERIA PMSP SOCIAL - PNAE 481.022,98 469.903,15 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL 11.119,83 506 3.02.01.06.00001 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 36.488,41 36.488,41 537 4.01.01.01.00001 DESPESAS TERMO COLAB. SEC. EDUCAÇÃO DESPESA COM PESSOAL (1.689.242,75) (1.078.340,27) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS (610.902,48) 541 4.01.01.02.00001 DESPESAS TERMO COLAB. FUNDO SOCIAL - DESPESA COM PESSOAL (467.310,45) (154.135,75) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (313.174,70) 598 4.01.02.01.00001 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (36.961,80) (34,98) 599 4.01.02.01.00002 DESPESA COM LIMPEZA (3.641,34) 600 4.01.02.01.00003 DESPESA COM AGUAS (5,00) 601 4.01.02.01.00004 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (4.041,68) 602 4.01.02.01.00005 DESPESA COM EVENTOS (8.057,94) 603 4.01.02.01.00006 DESPESA COM VEICULO (450,00) 604 4.01.02.01.00007 DESPESAS COM GÁS (1.810,00) 605 4.01.02.01.00008 DESPESA COM MANUTENÇÃO (2.681,46) 607 4.01.02.01.00009 DESPESA COM MATERIAIS PARA O PROJETO (3.694,00) 608 4.01.02.01.00010 DESPESA COM PAPELARIA (1.271,00) 609 4.01.02.01.00011 DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS (65,69) 610 4.01.02.01.00012 DESPESA ADIMINSTRATIVA (8.374,49) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (849,73) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (1.954,59) 606 4.02.01.03.00005 TARIFA DE MAQUININHA (29,90) DEFICIT (72.542,83) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA