DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON ( FILIAL) CNPJ: 28.771.083/0002-12 ENDEREÇO E CEP: Rua João Camara, 124, Jardim Lenize, Guarulhos/SP - CEP 07151-590 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF: 296.457,888-54 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 324 21/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 nQ a 1.561.386,22 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N9 DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2023 483.346,84 04/01/2023 Repasse 9.491,00 15/01/2023 18/01/2023 REPASSE ie QUADRIMESTRE 483.346,84 15/05/2023 539.019,69 10/05/2023 REPASSE 29 QUADRIMESTRE 159.064,57 15/05/2023 - 10/05/2023 Permanente 11.231,90 15/05/2023 06/06/2023 REPASSE 112.319,00 15/05/2023 21/06/2023 REPASSE 40.032,64 15/05/2023 07/07/2023 01 112.319,0(/ 15/05/2023 04/08/2023 01 112.319,00 15/09/2023 539.019,69 12/09/2023 1 162.906,40 15/09/2023 12/09/2023 Permanente 11.231,90 15/09/2023 05/10/2023 1 122.327,16 15/09/2023 08/11/2023 1 122.327,16 15/09/2023 06/12/2023 1 122.327,16 (A) Saldo do Exercício Anterior 152.609,98 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.581.243,73 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 14.581,58 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.748.435,29 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 257,86 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.748.693,15 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON ( FILIAL), vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ÉXÉRCÍCiÕ (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 7,594,18 0,00 7.594,18 7.594,18 0,00 Água e Esgoto 15.982,29 0,00 15.982,29 15.982,29 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 4.914,45 0,00 4.914,45 4.914,45 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 3.227,70 0,00 3.227,70 3.227,70 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 42.639,00 0,00 42.639,00 42.639,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 33.336,26 0,00 33.336,26 33.336,26 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 32.324,07 0,00 32.324,07 32.324,07 0,00 Auxilio/Vale Transporte 10.779,15 0,00 10.779,15 10.779,15 0,00 Capacitação PJ 2.030,00 0,00 2.030,00 2.030,00 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 18,528,26 0,00 18.528,26 18.528,26 0,00 Contribuição Assistencial 5.929,70 0,00 5.929,70 5.929,70 0,00 Contribuição Bem Estar Social 3.176,90 0,00 3.176,90 3.176,90 0,00 Contribuição Sindical 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 Convénio Odontológico ((consignado) 3.619,05 0,00 3.619,05 3.619,05 0,00 Convénios de Saúde (consignado) 28.210,47 0,00 28.210,47 28.210,47 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 36.305,18 0,00 36.305,18 36.305,18 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 38.607,38 0,00 38.607,38 38.607,38 0,00 Décimo Terceiro Salário 45.293,40 0,00 45.293,40 45.293,40 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.380,00 o,õô 1.360,00 1.360,00 õ,õô Diretor (folha) 28.300,38 0,00 28.300,38 28.300,38 0,00 Eletrodomésticos 1.829,30 0,00 1.829,30 1.829,30 0,00 Energia Elétrica 3.628,09 0,00 3.628,09 3.628,09 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 2.740,83 0,00 2.740,83 2.740,83 0,00 Équipamentos de Escritório 2.915,34 0,00 2.915,34 2.915,34 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 1.591,72 0,00 1.591,72 1.591,72 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 54.733,17 0,00 54.733,17 54.733,17 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 56.309,10 0,00 56.309,10 56.309,10 0,00 FGTS s/135 salário 2.037,69 0,00 2.037,69 2.037,69 õ,õõ Financeira 58,50 0,00 58,50 58,50 0,00 Gás (GLP) 6.380,28 0,00 6.380,28 6.380,28 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 6.879,12 Õ,ÓÓ 6.879,12 6.879,12 ó,òõ Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Higiene e Limpeza 92.736,98 0,00 92.736,98 92.736,98 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 2.211,24 0,00 2.211,24 2.211,24 0,00 INSS Patronal e Empregados 218.525,77 0,00 218.525,77 218.525,77 0,00 INSS s/132 salário 15.817,22 0,00 15.817,22 15.817,22 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 9.946,64 0,00 9.946,64 9.946,64 0,00 IRRF s/ Proventos 10.508,61 0,00 10.508,61 10.508,61 0,00 ISSQN 2.279,81 0,00 2.279,81 2.279,81 0,00 Locação de Imóveis PJ 105.965,96 0,00 105.965,96 105.965,96 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 41.606,90 0,00 41.606,90 41.606,90 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 2.122,20 0,00 2.122,20 2.122,20 0,00 Materiais de Escritório 25.868,73 0,00 25.868,73 25.868,73 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 36.026,90 0,00 36.026,90 36.026,90 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 59.352,46 0,00 59.352,46 59.352,46 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 27.796,14 0,00 27.796,14 27.796,14 0,00 Mobiliários 1.564,60 0,00 1.564,60 1.564,60 0,00 Pis s/13 Salário 254,71 0,00 254,71 254,71 0,00 PIS s/ Salários ' 7.160,40 0,00 7.160,40 7.160,40 °'0? Playground 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 O,oí Professor(a) (folha) 420.032,84 0,00 420.032,84 420.032,84 0,00 Recarga de Extintor PJ 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 Reparos e Conservação 22.053,21 0,00 22.053,21 22,053,21 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28.923,42 0,00 28.923,42 28.923,42 0,00 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Técnico Manutenção Equipamentos PF 830,00 0,00 830,00 830,00 0,00 Telefone e Internet 4.079,72 0,00 4.079,72 4.079,72 0,00 Utensílios 21.987,27 0,00 21.987,27 21.987,27 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 22.620,00 0,00 22.620,00 22.620,00 0,00 Vestuários 4.621,60 0,00 4.621,60 4.621,60 0,00 TOTAL 1.698.684,29 0,00 1.698.684,29 1.698.684,29 0,00 DEMONSTRATIVO ÕO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.748.693,15 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 1.698.684,29 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 50.008,86 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 50.008,86 Pág. 3/4 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 06 de Fevereiro de 2024. PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome ANTHONY HENRIQUE DA SILVA FRESCHI PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI CPF 505.272.708-90 496.908.628-12 Proposta: 0093/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023 Pág. 4/4