ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website Proposta: 0425/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624 - Ano: 2024 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 01 Período: 01/06/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Repasse (C) - Implantação consumo+lo cação 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 26/06/2024 26/06/2024 74.236,57 0,00 0,00 74.236,57 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 692 261720 PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 31.013.320/0001-00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 26/06/2024 26/06/2024 6.956,20 0,00 0,00 6.956,20 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 692 261720 PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 31.013.320/0001-00 Utensílios 26/06/2024 26/06/2024 2.819,18 0,00 0,00 2.819,18 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 797 261847 REDE POLLO ELETRO LTDA CNPJ 52.569.263/0001-10 Eletrodomésticos 26/06/2024 26/06/2024 9.897,78 0,00 0,00 9.897,78 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 06 54 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 26/06/2024 26/06/2024 36,50 0,00 0,00 36,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Repasse (C) - Implantação permanente 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 26/06/2024 26/06/2024 54.589,77 0,00 0,00 54.589,77 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 25 271127 E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08 Equipamentos de Escritório 27/06/2024 27/06/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 1/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1067 271317 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Utensílios 27/06/2024 27/06/2024 8.250,00 0,00 0,00 8.250,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 804 271850 REDE POLLO ELETRO LTDA CNPJ 52.569.263/0001-10 Televisor 27/06/2024 27/06/2024 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 25 271127 E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08 Materiais de Escritório 27/06/2024 27/06/2024 4.740,00 0,00 0,00 4.740,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1068 149611 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Eletrodomésticos 28/06/2024 28/06/2024 3.502,00 0,00 0,00 3.502,00 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1068 149611 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Utensílios de Cozinha 28/06/2024 28/06/2024 6.085,34 0,00 0,00 6.085,34 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -062024 149798 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/07/2024 28/06/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 061 149611 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 2/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 062 149798 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -30 11333 Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01 Reparos e Conservação PJ 27/06/2024 01/07/2024 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3242 11435 MOVEIS COLOR MOBILE LTDA CNPJ 32.523.583/0001-21 Mobiliários 01/07/2024 01/07/2024 7.939,98 0,00 0,00 7.939,98 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -75 11609 FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78 Reparos e Conservação PJ 01/07/2024 01/07/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 42839 12015 MELO & CARMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 14.096.328/0001-68 Equipamentos de Escritório 02/07/2024 01/07/2024 1.598,40 0,00 0,00 1.598,40 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -76 21852 SOLANGE FERNANDES LONA DA SILVA 06924877869 CNPJ 26.091.695/0001-58 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 02/07/2024 02/07/2024 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -36 41613 Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 Reparos e Conservação PJ 03/07/2024 04/07/2024 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36 41613 Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 Mobiliários 03/07/2024 04/07/2024 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -20 41809 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 05/07/2024 04/07/2024 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1696 51911 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 28/06/2024 05/07/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 3/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062024 51445 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2024 05/07/2024 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 697 51647 PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 31.013.320/0001-00 Equipamentos de Escritório 08/07/2024 05/07/2024 1.149,00 0,00 0,00 1.149,00 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 961 81020 DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86 Colchões e/ou Colchonetes 08/07/2024 08/07/2024 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -844 120837 ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30 Manutenção da Unidade Escolar PJ 27/06/2024 12/07/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4358 171542 LOGIC PONTO ACESSO E SEGURANCA LTDA CNPJ 27.212.951/0001-80 Equipamentos de Escritório 17/07/2024 17/07/2024 599,99 0,00 0,00 599,99 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -147 171831 CHAVEIRO ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 34.840.183/0001-75 Confecção de Carimbo PJ 17/07/2024 17/07/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -23 171127 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 15/07/2024 17/07/2024 5.435,91 0,00 0,00 5.435,91 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/07/2024 18/07/2024 15.097,64 0,00 0,00 15.097,64 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -072024 181701 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/08/2024 18/07/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2350307 221151 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0007-06 Bebedouro de Água 22/07/2024 22/07/2024 889,90 0,00 0,00 889,90 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 07 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/07/2024 25/07/2024 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 4/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 691 261730 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Playground 26/07/2024 26/07/2024 349,90 0,00 0,00 349,90 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 691 261730 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais pedagógicos/brinq uedos 26/07/2024 26/07/2024 1.189,85 0,00 0,00 1.189,85 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12910 171959 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 28/06/2024 30/07/2024 927,70 0,00 0,00 927,70 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -233 301708 ADRIANA G. DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 46.061.257/0001-54 Dedetização e Controle de Pragas 31/07/2024 30/07/2024 680,00 0,00 0,00 680,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2492 301506 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/07/2024 30/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 12910 171959 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 28/06/2024 30/07/2024 67,99 0,00 0,00 67,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 01/08/2024 01/08/2024 22.745,74 0,00 0,00 22.745,74 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -595789 69727 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/07/2024 02/08/2024 1.226,11 0,00 0,00 1.226,11 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.232,50 0,00 0,00 1.232,50 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 5/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 144,88 0,00 0,00 144,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.182,36 0,00 0,00 1.182,36 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.727,63 0,00 0,00 1.727,63 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 144,88 0,00 0,00 144,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 144,88 0,00 0,00 144,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.182,36 0,00 0,00 1.182,36 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 359,96 0,00 0,00 359,96 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 MARIA SUELI FERREIRA SANTOS CPF 173.428.448-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/08/2024 02/08/2024 754,00 0,00 0,00 754,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.430,98 0,00 0,00 1.430,98 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25 Agente Escolar (folha) 02/08/2024 02/08/2024 637,66 0,00 0,00 637,66 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/08/2024 02/08/2024 754,00 0,00 0,00 754,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 6/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072024 377291 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 444,09 0,00 0,00 444,09 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -8663 88848 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/08/2024 06/08/2024 663,00 0,00 0,00 663,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4 61020 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/07/2024 06/08/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -072024 61020 ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.579,68 0,00 0,00 2.579,68 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2491 61100 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/08/2024 06/08/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1704 61122 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 04/07/2024 06/08/2024 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072024 62108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/07/2024 06/08/2024 125,60 0,00 0,00 125,60 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -072024 187386 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/08/2024 08/08/2024 402,44 0,00 0,00 402,44 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072024 81534 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2024 08/08/2024 1.316,77 0,00 0,00 1.316,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 7/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072024 81648 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/07/2024 08/08/2024 56,01 0,00 0,00 56,01 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4418 231505 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/07/2024 13/08/2024 2.515,00 0,00 0,00 2.515,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -082024 131706 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/09/2024 13/08/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1760 131707 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 15/07/2024 13/08/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072024 131707 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2024 13/08/2024 5.989,55 0,00 0,00 5.989,55 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072024 131707 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2024 13/08/2024 175,83 0,00 0,00 175,83 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072024 131707 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/07/2024 13/08/2024 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 128.826,34 0,00 0,00 128.826,34 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 145 141047 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 15/08/2024 14/08/2024 7.150,00 0,00 0,00 7.150,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6328 161011 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 16/08/2024 16/08/2024 841,01 0,00 0,00 841,01 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 8/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1074 161432 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 15/08/2024 16/08/2024 4.179,53 0,00 0,00 4.179,53 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082024 988410 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/08/2024 19/08/2024 276,69 0,00 0,00 276,69 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082024 988526 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/08/2024 19/08/2024 688,29 0,00 0,00 688,29 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082024 988580 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/08/2024 19/08/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1855 201238 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 26/08/2024 20/08/2024 972,00 0,00 0,00 972,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6717 201737 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 20/08/2024 20/08/2024 1.233,49 0,00 0,00 1.233,49 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -187459 40637 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 23/08/2024 22/08/2024 900,00 0,00 0,00 900,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 08 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 26/08/2024 26/08/2024 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14349 209262 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 20/08/2024 27/08/2024 477,80 0,00 0,00 477,80 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 9/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -603307 183506 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/08/2024 28/08/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -400537 183794 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 02/09/2024 28/08/2024 3.438,00 0,00 0,00 3.438,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4579 184165 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/08/2024 28/08/2024 3.115,00 0,00 0,00 3.115,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301557 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.009,44 0,00 0,00 1.009,44 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301557 Jaqueline de Andrade Rodrigues CPF 377.269.268-05 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301557 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301558 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.119,51 0,00 0,00 2.119,51 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.316,18 0,00 0,00 2.316,18 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 10/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 3.152,15 0,00 0,00 3.152,15 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.597,35 0,00 0,00 1.597,35 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.650,29 0,00 0,00 2.650,29 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25 Agente Escolar (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.381,81 0,00 0,00 1.381,81 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 11/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 377291 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.709,93 0,00 0,00 1.709,93 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 081 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 2,00 0,00 0,00 2,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 082 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 2,00 0,00 0,00 2,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 118 300819 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 09/09/2024 30/08/2024 447,57 0,00 0,00 447,57 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 8,48 0,00 0,00 8,48 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -57 22121 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/09/2024 02/09/2024 21.650,00 0,00 0,00 21.650,00 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -082024 51635 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/09/2024 05/09/2024 137,28 0,00 0,00 137,28 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2547 51635 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/09/2024 05/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -082024 377291 MARIA SUELI FERREIRA SANTOS CPF 173.428.448-02 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/09/2024 05/09/2024 1.744,37 0,00 0,00 1.744,37 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 09 54 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 17/09/2024 17/09/2024 36,50 0,00 0,00 36,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 128.826,34 0,00 0,00 128.826,34 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 12/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 45.491,48 0,00 0,00 45.491,48 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 11.372,87 0,00 0,00 11.372,87 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 093 72024 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 17/09/2024 17/09/2024 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -092024 181244 Jaqueline de Andrade Rodrigues CPF 377.269.268-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/09/2024 18/09/2024 1.537,73 0,00 0,00 1.537,73 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 27916 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/09/2024 19/09/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1928 191052 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/09/2024 19/09/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -092024 191053 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 19/09/2024 19/09/2024 121,14 0,00 0,00 121,14 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 734 190920 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 16/09/2024 19/09/2024 3.582,63 0,00 0,00 3.582,63 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 731 190920 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Colchões e/ou Colchonetes 13/09/2024 19/09/2024 7.194,00 0,00 0,00 7.194,00 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 191100 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2024 19/09/2024 17.221,73 0,00 0,00 17.221,73 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 191100 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2024 19/09/2024 494,67 0,00 0,00 494,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 13/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 191100 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/08/2024 19/09/2024 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -082024 191100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2024 19/09/2024 3.820,05 0,00 0,00 3.820,05 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -092024 191139 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/08/2024 19/09/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 434420 191540 BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 24.413.865/0004-90 Ventilador 19/09/2024 19/09/2024 2.556,00 0,00 0,00 2.556,00 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -092024 27916 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/09/2024 19/09/2024 1,42 0,00 0,00 1,42 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -082024 238839 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 19/09/2024 20/09/2024 514,60 0,00 0,00 514,60 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 899467 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/09/2024 20/09/2024 512,78 0,00 0,00 512,78 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 899646 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/09/2024 20/09/2024 916,73 0,00 0,00 916,73 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 631 201657 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/09/2024 20/09/2024 5.152,33 0,00 0,00 5.152,33 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 14/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1086 202215 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 20/09/2024 20/09/2024 5.426,52 0,00 0,00 5.426,52 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 241516 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/09/2024 24/09/2024 44,49 0,00 0,00 44,49 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 241517 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/09/2024 24/09/2024 349,63 0,00 0,00 349,63 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082024 241517 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 22/08/2024 24/09/2024 354,15 0,00 0,00 354,15 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14998 241518 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 11/09/2024 24/09/2024 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 328549 241855 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24 Caixa de Som Portátil 24/09/2024 24/09/2024 599,90 0,00 0,00 599,90 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 135 241627 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 22/10/2024 24/09/2024 1.404,13 0,00 0,00 1.404,13 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -092024 241517 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/09/2024 24/09/2024 6,54 0,00 0,00 6,54 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 09 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/09/2024 25/09/2024 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 15/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -9414 251520 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 12/09/2024 25/09/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2562 251529 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 25/09/2024 25/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 091 251529 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/09/2024 25/09/2024 0,26 0,00 0,00 0,26 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -283116 251553 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/10/2024 25/09/2024 3.844,80 0,00 0,00 3.844,80 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -609529 251553 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/09/2024 25/09/2024 881,27 0,00 0,00 881,27 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 094 202408 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/09/2024 25/09/2024 125,00 0,00 0,00 125,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4735 261630 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/09/2024 26/09/2024 2.815,00 0,00 0,00 2.815,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -12 271741 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50 Reparos e Conservação PJ 01/10/2024 27/09/2024 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 092 271741 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/09/2024 27/09/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 16/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -092024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 3,21 0,00 0,00 3,21 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -092024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 6,00 0,00 0,00 6,00 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 30/10/2024 02/10/2024 2.316,18 0,00 0,00 2.316,18 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 BRUNA BARBOSA ALVES MOREIRA CPF 476.156.688-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 02/10/2024 1.081,36 0,00 0,00 1.081,36 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 3.152,15 0,00 0,00 3.152,15 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 17/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.204,56 0,00 0,00 2.204,56 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 1.597,35 0,00 0,00 1.597,35 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.650,29 0,00 0,00 2.650,29 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25 Agente Escolar (folha) 30/09/2024 02/10/2024 1.381,81 0,00 0,00 1.381,81 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 02/10/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 1.709,93 0,00 0,00 1.709,93 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 30/09/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 18/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 10 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 03/10/2024 03/10/2024 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -102024 91152 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/10/2024 09/10/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -10483 91152 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênios de Saúde (consignado) 16/10/2024 09/10/2024 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15577 91153 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 03/10/2024 09/10/2024 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 67 91155 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Materiais pedagógicos/brinq uedos 08/10/2024 09/10/2024 2.968,75 0,00 0,00 2.968,75 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 101 91155 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 09/10/2024 09/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 101801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 09/10/2024 10/10/2024 18.067,06 0,00 0,00 18.067,06 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 101801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ 13º Salário 09/10/2024 10/10/2024 245,57 0,00 0,00 245,57 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 101801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 09/10/2024 10/10/2024 521,33 0,00 0,00 521,33 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 101801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/10/2024 10/10/2024 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -092024 101802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 02/10/2024 10/10/2024 4.049,49 0,00 0,00 4.049,49 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 19/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2020 101802 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 16/10/2024 10/10/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -092024 101802 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/10/2024 10/10/2024 542,64 0,00 0,00 542,64 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 102 101801 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 10/10/2024 10/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 103 101802 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 10/10/2024 10/10/2024 1,06 0,00 0,00 1,06 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -102024 101815 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 10/10/2024 10/10/2024 192,73 0,00 0,00 192,73 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -102024 101815 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 10/10/2024 10/10/2024 192,73 0,00 0,00 192,73 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -102024 152129 BRUNA BARBOSA ALVES MOREIRA CPF 476.156.688-40 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/10/2024 15/10/2024 1.085,63 0,00 0,00 1.085,63 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -102024 152152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 15/10/2024 15/10/2024 90,27 0,00 0,00 90,27 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 104 152129 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 15/10/2024 15/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -947725 161439 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/09/2024 16/10/2024 697,20 0,00 0,00 697,20 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 20/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -614799 161440 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 16/10/2024 16/10/2024 166,04 0,00 0,00 166,04 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 71 161440 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Utensílios 17/10/2024 16/10/2024 1.929,32 0,00 0,00 1.929,32 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -947725 161439 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/09/2024 16/10/2024 15,33 0,00 0,00 15,33 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 105 161440 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 16/10/2024 16/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 128.826,34 0,00 0,00 128.826,34 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 134 171633 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 22/10/2024 17/10/2024 1.135,70 0,00 0,00 1.135,70 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 106 171633 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 17/10/2024 17/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 725 211310 MERCADÃO DAS CALHAS CNPJ 21.440.093/0001-45 Aparelhos e Utensílios Domésticos 21/10/2024 21/10/2024 5.180,00 0,00 0,00 5.180,00 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 107 211310 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 21/10/2024 21/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -102024 221513 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 22/10/2024 22/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 21/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -102024 221554 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/10/2024 22/10/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 73 221555 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Higiene e Limpeza 24/10/2024 22/10/2024 5.440,81 0,00 0,00 5.440,81 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1101 242137 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Escritório 25/10/2024 24/10/2024 5.207,96 0,00 0,00 5.207,96 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -234425 291644 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 30/10/2024 29/10/2024 810,60 0,00 0,00 810,60 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -618907 291645 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/10/2024 29/10/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -275387 291645 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/11/2024 29/10/2024 4.153,40 0,00 0,00 4.153,40 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4899 291645 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/10/2024 29/10/2024 2.815,00 0,00 0,00 2.815,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16171 312010 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 23/10/2024 31/10/2024 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 22/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -102024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 43,25 0,00 0,00 43,25 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.513,49 0,00 0,00 2.513,49 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 3.384,60 0,00 0,00 3.384,60 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.731,75 0,00 0,00 2.731,75 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 23/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 1.738,55 0,00 0,00 1.738,55 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2024 01/11/2024 374,00 0,00 0,00 374,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.862,51 0,00 0,00 2.862,51 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25 Agente Escolar (folha) 01/11/2024 01/11/2024 1.503,71 0,00 0,00 1.503,71 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2024 01/11/2024 1.563,63 0,00 0,00 1.563,63 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.737,21 0,00 0,00 2.737,21 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 1.817,36 0,00 0,00 1.817,36 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 01/11/2024 01/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -102024 41647 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/10/2024 04/11/2024 465,13 0,00 0,00 465,13 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 24/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -112024 41647 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 04/11/2024 04/11/2024 496,50 0,00 0,00 496,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 04/11/2024 04/11/2024 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -112024 71735 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 04/11/2024 07/11/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -10781 71735 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/11/2024 07/11/2024 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 774 111112 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Escritório 11/11/2024 11/11/2024 1.356,80 0,00 0,00 1.356,80 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1106 111113 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 11/11/2024 11/11/2024 3.333,99 0,00 0,00 3.333,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 138 121542 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 20/11/2024 12/11/2024 1.267,86 0,00 0,00 1.267,86 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 121556 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/10/2024 12/11/2024 19.159,12 0,00 0,00 19.159,12 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 121556 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2024 12/11/2024 99,04 0,00 0,00 99,04 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 121556 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2024 12/11/2024 547,44 0,00 0,00 547,44 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 25/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 121556 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/10/2024 12/11/2024 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -102024 121557 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 11/11/2024 12/11/2024 104,50 0,00 0,00 104,50 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -102024 121557 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 23/10/2024 12/11/2024 364,74 0,00 0,00 364,74 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -102024 121558 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 23/10/2024 12/11/2024 455,07 0,00 0,00 455,07 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -102024 121607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2024 12/11/2024 4.340,02 0,00 0,00 4.340,02 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -960047 121615 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/10/2024 12/11/2024 711,60 0,00 0,00 711,60 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 490,67 0,00 0,00 490,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 669,38 0,00 0,00 669,38 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 26/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 736,00 0,00 0,00 736,00 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 942,38 0,00 0,00 942,38 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 490,67 0,00 0,00 490,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 736,00 0,00 0,00 736,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 410,46 0,00 0,00 410,46 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 137,50 0,00 0,00 137,50 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 834,75 0,00 0,00 834,75 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 202,33 0,00 0,00 202,33 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 27/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 412,50 0,00 0,00 412,50 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 410,46 0,00 0,00 410,46 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 222,87 0,00 0,00 222,87 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 111 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 13/11/2024 13/11/2024 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -9 141756 57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 18/11/2024 14/11/2024 3.130,00 0,00 0,00 3.130,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 128.826,34 0,00 0,00 128.826,34 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -112024 202014 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/12/2024 21/11/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16665 202112 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 20/11/2024 21/11/2024 1.009,19 0,00 0,00 1.009,19 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 781 211323 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Vestuários 21/11/2024 21/11/2024 4.096,19 0,00 0,00 4.096,19 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 28/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 87 211508 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Higiene e Limpeza 25/11/2024 21/11/2024 4.490,15 0,00 0,00 4.490,15 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 75 211508 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Vestuários 21/11/2024 21/11/2024 3.694,60 0,00 0,00 3.694,60 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -9 211507 57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 18/11/2024 21/11/2024 3.130,00 0,00 0,00 3.130,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 781 211323 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Vestuários 21/11/2024 21/11/2024 1.138,81 0,00 0,00 1.138,81 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14 221541 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/11/2024 22/11/2024 4.279,65 0,00 0,00 4.279,65 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5066 271705 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/11/2024 27/11/2024 2.865,00 0,00 0,00 2.865,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2101 271706 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 19/11/2024 27/11/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 291456 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/11/2024 29/11/2024 124,32 0,00 0,00 124,32 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 291459 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/11/2024 29/11/2024 449,42 0,00 0,00 449,42 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16998 291501 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 27/11/2024 29/11/2024 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 29/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -311641 291501 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 02/12/2024 29/11/2024 4.368,40 0,00 0,00 4.368,40 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -112024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 222,83 0,00 0,00 222,83 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -112024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 96,44 0,00 0,00 96,44 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -945888 21454 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/11/2024 02/12/2024 574,74 0,00 0,00 574,74 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.700,97 0,00 0,00 2.700,97 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 30/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 3.661,73 0,00 0,00 3.661,73 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.731,75 0,00 0,00 2.731,75 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.580,80 0,00 0,00 2.580,80 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.738,55 0,00 0,00 1.738,55 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 04/12/2024 04/12/2024 3.046,21 0,00 0,00 3.046,21 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25 Agente Escolar (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.407,32 0,00 0,00 1.407,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.563,63 0,00 0,00 1.563,63 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 31/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.837,06 0,00 0,00 1.837,06 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12 41318 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 04/12/2024 04/12/2024 2,00 0,00 0,00 2,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 121 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/12/2024 05/12/2024 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 101510 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2024 10/12/2024 19.684,55 0,00 0,00 19.684,55 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 101510 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2024 10/12/2024 329,46 0,00 0,00 329,46 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 101510 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2024 10/12/2024 560,59 0,00 0,00 560,59 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 101510 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/09/2024 10/12/2024 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -122024 101510 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/12/2024 10/12/2024 43,17 0,00 0,00 43,17 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 32/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -978087 101510 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/11/2024 10/12/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -112024 101510 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/12/2024 10/12/2024 36,20 0,00 0,00 36,20 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 417,07 0,00 0,00 417,07 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 667,01 0,00 0,00 667,01 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 624,70 0,00 0,00 624,70 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 969,72 0,00 0,00 969,72 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Coordenador Pedagógico (folha) 13/12/2024 13/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 33/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 624,70 0,00 0,00 624,70 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 348,90 0,00 0,00 348,90 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 116,88 0,00 0,00 116,88 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 830,43 0,00 0,00 830,43 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 361,42 0,00 0,00 361,42 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 350,63 0,00 0,00 350,63 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 348,90 0,00 0,00 348,90 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -122024 131659 JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/12/2024 13/12/2024 1.421,70 0,00 0,00 1.421,70 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -122024 161744 NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/12/2024 16/12/2024 1.974,71 0,00 0,00 1.974,71 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 34/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2164 161745 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/12/2024 16/12/2024 65,00 0,00 0,00 65,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -122024 161745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/12/2024 16/12/2024 383,93 0,00 0,00 383,93 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 161745 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/12/2024 16/12/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 122 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 16/12/2024 16/12/2024 17,10 0,00 0,00 17,10 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 128.826,34 0,00 0,00 128.826,34 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 698 191823 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 03/12/2024 19/12/2024 4.325,65 0,00 0,00 4.325,65 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1115 191823 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 12/12/2024 19/12/2024 1.871,95 0,00 0,00 1.871,95 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Estorno de Tarifa -122024 250 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 19/12/2024 19/12/2024 329,32 0,00 0,00 329,32 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5340 201653 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/11/2024 20/12/2024 5.730,00 0,00 0,00 5.730,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 35/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -112024 201653 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2024 20/12/2024 4.484,62 0,00 0,00 4.484,62 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 201656 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 31/12/2024 20/12/2024 7.722,78 0,00 0,00 7.722,78 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 201656 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 31/12/2024 20/12/2024 226,63 0,00 0,00 226,63 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122024 201658 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 20/12/2024 20/12/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -12217 201707 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 13/12/2024 20/12/2024 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 201910 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/11/2024 20/12/2024 450,22 0,00 0,00 450,22 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 201911 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/12/2024 20/12/2024 455,07 0,00 0,00 455,07 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -112024 201653 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 30/11/2024 20/12/2024 928,13 0,00 0,00 928,13 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 801 231955 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 24/12/2024 23/12/2024 3.828,10 0,00 0,00 3.828,10 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 36/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.644,87 0,00 0,00 2.644,87 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.519,20 0,00 0,00 2.519,20 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.598,01 0,00 0,00 3.598,01 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.515,27 0,00 0,00 2.515,27 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.695,86 0,00 0,00 1.695,86 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 37/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.988,17 0,00 0,00 2.988,17 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.794,37 0,00 0,00 1.794,37 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -122024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 47,40 0,00 0,00 47,40 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -122024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 101,79 0,00 0,00 101,79 Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 867.665,77 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 416,18 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 868.081,95 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 804.761,62 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 38/39 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 804.761,62 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 63.320,33 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 522,05 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 522,05 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 284,01 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 238,04 Saldo Final no Período (D+E) R$ 63.558,37 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/02/2025 16:21 Pág. 39/39