DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON ( FILIAL 2) CNPJ: 28.771.083/0003-01 ENDEREÇO E CEP: Rua Rodolfo Fernandes, 254, Parque Santos Dumont, Guarulhos/SP - CEP 07152-080 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF: 296.457.888-54 , OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n® 624 07/06/2024 01/06/2024 a 31/05/2029 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE NS DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/06/2024 128.826,34 26/06/2024 Implantação consumo+locação 74.236,57 15/06/2024 26/06/2024 Implantação permanente 54.589,77 15/07/2024 128.826,34 18/07/2024 1 15.097,64 15/08/2024 128.826,34 01/08/2024 1 22.745,74 15/08/2024 13/08/2024 1 128.826,34 15/09/2024 128.826,34 17/09/2024 1 128.826,34 15/09/2024 45.491,48 17/09/2024 1 45.491,48 15/09/2024 11.372,87 17/09/2024 1 11.372,87 15/10/2024 128.826,34 16/10/2024 1 128.826,34 15/11/2024 128.826,34 19/11/2024 1 128.826,34 15/12/2024 128.826,34 18/12/2024 1 128.826,3/ (A) Saldo do Exercício Anterior /oo (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 867.66^77 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 416,24 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 868.082,01 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 329,32 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 868.411,33 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON ( FILIAL 2), vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABIUZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) . Agente Escolar (folha) 6.312,31 0,00 6.312,31 6.312,31 0,00 Água e Esgoto 4.119,59 0,00 4.119,59 4.119,59 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 7.338,95 0,00 7.338,95 7.338,95 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.136,20 0,00 • 12.136,20 12.136,20 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 19.855,00 0,00 19.855,00 19.855,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 13.724,19 0,00 13.724,19 13.724,19 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 13.476,02 0,00 13.476,02 13.476,02 0,00 Auxilio/Vale Transporte 4.457,44 . 0,00 4.457,44 4.457,44 0,00 Bebedouro de Água 889,90 0,00 889,90 889,90 0,00 Caixa de Som Portátil 599,90 0,00 599,90 599,90 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 5.235,00 0,00 5.235,00 5.235,00 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 16.194,00 0,00 16.194,00 16.194,00 0,00 Confecçào de Carimbo PJ 440,00 0,00 440,00 . 440,00 0,00 Contribuição Assistencial 1.600,38 0,00 1.600,38 1.600,38 0,00 Contribuição Bem Estar Social 1.791,33 0,00 1.791,33 1.791,33 0,00 Contribuição Sindical 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 15.628,45 0,00 15.628,45 15.628,45 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 18.040,36 0,00 18.040,36 18.040,36 0,00 Décimo Terceiro Salário 21.433,69 0,00 21.433,69 21.433,69 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 Diretor (a) (folha) 18.676,27 0,00 18.676,27 18.676,27 o(oo Eletrodomésticos 13.399,78 0,00 13.399,78 13.399,78 oioo Energia Elétrica 1.793,68 0,00 1.793,68 1.793,68 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Equipamentos de Escritório 5.567,39 0,00 5.567,39 5.567,39 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2.939,00 0,00 2.939,00 2.939,00 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 2.580,00 0,00 2.580,00 2.580,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 18.010,95 0,00 18.010,95 18.010,95 0,00 FGTS s/ IS® sa|ário 928,13 0,00 928,13 928,13 0,00 Financeira 687,92 0,00 687,92' 687,92 0,00 Gás (GLP) 3.447,49 0,00 3.447,49 3.447,49 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 901,39 0,00 901,39 901,39 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+D DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Higiene e Limpeza 32.153,68 0,00 32.153,68 32.153,68 0,00 INSS Patronal e Empregados 80.122,01 , 0,00 80.122,01 80.122,01 0,00 INSS s/13« sa|ário 7.722,78 0,00 7.722,78 7.722,78 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 19.535,10 0,00 19.535,10 19.535,10 0,00 IRRF s/ Proventos 674,07 0,00 674,07 674,07 0,00 Locação de Imóvel PF 82.892,53 0,00 . 82.892,53 82.892,53 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 30.735,91 0,00 30.735,91 30.735,91 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 Materiais de Escritório 11.304,76 0,00 11.304,76 11.304,76 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 20.907,63 . 0,00 20.907,63 20.907,63 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 4.158,60 0,00 4.158,60 4.158,60 0,00 Mobiliários 25.439,98 0,00 25.439,98 25.439,98 0,00 Pis s/13 Salário 226,63 0,00 226,63 226,63 0,00 PIS s/ Salários 2.299,86 0,00 2.299,86 2.299,86 0,00 Playground 349,90 0,00 349,90 • 349,90 0,00 Professor(a) (folha) 159.603,01 0,00 159.603,01 159.603,01 0,00 Reparos e Conservação PJ 23.600,00 0,00 23.600,00 23.600,00 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 10.343,82 0,00 10.343,82 10.343,82 0,00 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 0,00 Taxas Municipais 980,89 0,00 980,89 980,89 0,00 Telefone e Internet 577,39 0,00 577,39 577,39 0,00 Televisor 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Utensílios 12.998,50 0,00 12.998,50 12.998,50 0,00 Utensílios de Cozinha 6.085,34 0,00 6.085,34 6.085,34 0,00 Vaie Alimentação/Refeição (empregados) 17.515,20 0,00 17.515,20 17.515,20 0,00 Ventilador 2.556,00 0,00 2.556,00 2.556,00 0,00 Vestuários 3.694,60 0,00 3.694,60 3.694,60 0,00 TOTAL 804.852,90 0,00 804.852,90 804.852,90 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 868.411,33 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa ♦) 804.852,90 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APUCADO (G - K) 63.558,43 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 63.558,43 ♦Total Juros e Multa R$ 0,00 Pág. 3/4 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . ■ , r44 de Abril de 2025. RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE Proposta: 0425/2024 - 01/06/2024 a 31/12/2024 Pág. 4/4