ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP Proposta: 0333/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON ( FILIAL) Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2020 Aditivos: ADITAMENTO nº 01 / ADITAMENTO nº 02 Período: 01/01/2022 a 31/07/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1° QUADRIMEST RE CONSUMO + LOCAÇÃO 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/01/2022 19/01/2022 437.305,24 0,00 0,00 437.305,24 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 138 147619 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/01/2022 03/01/2022 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA TED 147619 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 03/01/2022 03/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.776,59 0,00 0,00 1.776,59 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 Erika Vieira Araujo CPF 355.517.368-57 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 2.030,10 0,00 0,00 2.030,10 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 LILIANE FELIX DA SILVA CPF 301.776.218-18 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 LUCIANA LUZINETE DA SILVA CPF 332.858.478-16 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 802,29 0,00 0,00 802,29 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 878,30 0,00 0,00 878,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 975,88 0,00 0,00 975,88 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 802,29 0,00 0,00 802,29 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 975,88 0,00 0,00 975,88 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 SUZANA ALVES DE CARVALHO CPF 306.674.308-06 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 Talita Gomes de Oliveira CPF 434.157.438-88 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 377291 VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -DEZEMBRO 63886 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 06/01/2022 06/01/2022 13.183,41 0,00 0,00 13.183,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf -DEZEMBRO 63886 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 06/01/2022 06/01/2022 2.543,24 0,00 0,00 2.543,24 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -Reembolso INSS 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 05/01/2022 05/01/2022 2.543,24 0,00 0,00 2.543,24 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - DARF COD 0561 462108 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2022 06/01/2022 533,23 0,00 0,00 533,23 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - PIS DEZ/2021 462168 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2022 06/01/2022 635,54 0,00 0,00 635,54 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -FGTS DEZ-2021 565529 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/01/2022 06/01/2022 5.084,11 0,00 0,00 5.084,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - VIVO INTERNET TELEFONE 962270 Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15 Telefone e Internet 01/01/2022 06/01/2022 172,95 0,00 0,00 172,95 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -DEZEMBRO 2021 962676 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2022 06/01/2022 205,11 0,00 0,00 205,11 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -DEZEMBRO 136781 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 06/01/2022 06/01/2022 8.599,89 0,00 0,00 8.599,89 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 136781 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 06/01/2022 06/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -CAS202112 415242 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/01/2022 11/01/2022 94,56 0,00 0,00 94,56 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -645 160081 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 14/01/2022 14/01/2022 3.965,00 0,00 0,00 3.965,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -646 160197 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 14/01/2022 14/01/2022 3.898,75 0,00 0,00 3.898,75 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 160081 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 14/01/2022 14/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 02 160197 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 14/01/2022 14/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -Março/2022 272844 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/05/2022 02/05/2022 236,40 0,00 0,00 236,40 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -696 21022 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 02/05/2022 02/05/2022 2.680,00 0,00 0,00 2.680,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.820,22 0,00 0,00 1.820,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74 Assistente Administrativo (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.885,15 0,00 0,00 1.885,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.588,60 0,00 0,00 2.588,60 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 ELIELZA ARAUJO BARBOSA CPF 314.117.928-07 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.126,95 0,00 0,00 1.126,95 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.948,44 0,00 0,00 1.948,44 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.094,45 0,00 0,00 2.094,45 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25 Professor(a) (folha) 30/05/2022 02/05/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.902,33 0,00 0,00 1.902,33 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.002,28 0,00 0,00 2.002,28 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24 Agente Escolar (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.004,22 0,00 0,00 1.004,22 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 Cozinheiro(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.363,31 0,00 0,00 1.363,31 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/05/2022 02/05/2022 979,43 0,00 0,00 979,43 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.002,28 0,00 0,00 2.002,28 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.002,28 0,00 0,00 2.002,28 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62 Cozinheiro(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - abri 377291 VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2022 377291 VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.592,37 0,00 0,00 1.592,37 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -698 41846 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 04/05/2022 04/05/2022 3.860,00 0,00 0,00 3.860,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -460136 735069 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/04/2022 05/05/2022 299,00 0,00 0,00 299,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -homologação 193057 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/05/2022 05/05/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 174 51656 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 05/05/2022 05/05/2022 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -189 51657 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 05/05/2022 05/05/2022 2.018,83 0,00 0,00 2.018,83 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - tarifas bancarias 193057 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/05/2022 05/05/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Abril/2022 109096 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 06/05/2022 06/05/2022 17.291,13 0,00 0,00 17.291,13 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -21386598 282409 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 06/05/2022 06/05/2022 3.160,89 0,00 0,00 3.160,89 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -43339 284030 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 06/05/2022 06/05/2022 460,05 0,00 0,00 460,05 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Contribuições /Doações -Abril/2022 285335 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/05/2022 06/05/2022 249,41 0,00 0,00 249,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Abril/2022 490189 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 06/05/2022 06/05/2022 502,65 0,00 0,00 502,65 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Abril/2022 499781 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 06/05/2022 06/05/2022 430,65 0,00 0,00 430,65 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Abril/2022 598253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/05/2022 06/05/2022 4.021,12 0,00 0,00 4.021,12 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -188 41654 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Eletrodomésticos 04/05/2022 04/05/2022 4.299,89 0,00 0,00 4.299,89 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -699 101010 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Equipamentos de Escritório 10/05/2022 10/05/2022 595,00 0,00 0,00 595,00 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -699 101010 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Ventilador 10/05/2022 10/05/2022 349,00 0,00 0,00 349,00 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -699 101010 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Equipamentos de Escritório 10/05/2022 10/05/2022 2.035,90 0,00 0,00 2.035,90 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -10614694 111107 KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0111-94 Utensílios 11/05/2022 11/05/2022 187,50 0,00 0,00 187,50 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -406506 582648 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 16/05/2022 16/05/2022 181,28 0,00 0,00 181,28 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Maio/2022 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/05/2022 16/05/2022 1.778,27 0,00 0,00 1.778,27 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Maio/2022 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/05/2022 16/05/2022 1.452,34 0,00 0,00 1.452,34 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 406506 377291 Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/05/2022 16/05/2022 802,29 0,00 0,00 802,29 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -704 162007 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Jogo de Mesa 16/05/2022 16/05/2022 2.120,00 0,00 0,00 2.120,00 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -704 162007 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Caixa de Som Portátil 16/05/2022 16/05/2022 672,85 0,00 0,00 672,85 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - VT JANEIRO -1000381420 450207 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 17/01/2022 17/01/2022 566,50 0,00 0,00 566,50 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 141 183392 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/01/2022 17/01/2022 4.230,00 0,00 0,00 4.230,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 183392 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 17/01/2022 17/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 15 DIAS 377291 CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 14/01/2022 18/01/2022 1.424,58 0,00 0,00 1.424,58 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -199 181833 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 18/05/2022 18/05/2022 3.949,49 0,00 0,00 3.949,49 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ENERGIA JANEIRO 445296 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/01/2022 19/01/2022 122,09 0,00 0,00 122,09 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -dezembro/20 21 113699 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/05/2022 19/05/2022 606,91 0,00 0,00 606,91 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 002.286.282 117156 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17 Cesta básica (dissídio coletivo) 24/01/2022 19/01/2022 3.045,00 0,00 0,00 3.045,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6007 324778 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 17/05/2022 19/05/2022 332,50 0,00 0,00 332,50 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 242 325323 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/05/2022 19/05/2022 475,00 0,00 0,00 475,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 117156 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 19/01/2022 19/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -11659 153314 MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP CNPJ 20.042.006/0001-39 Cesta básica (dissídio coletivo) 19/05/2022 19/05/2022 4.188,30 0,00 0,00 4.188,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFAS BANCARIAS 153314 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 19/05/2022 19/05/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3240 134489 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 20/01/2022 20/01/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2095 202344 CLINICA NABUCO EIRELI CNPJ 33.036.547/0001-04 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/02/2022 20/01/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -149 201313 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 20/05/2022 20/05/2022 3.977,75 0,00 0,00 3.977,75 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Maio/2022 348422 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 23/05/2022 23/05/2022 96,72 0,00 0,00 96,72 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Maio/2022 348645 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 23/05/2022 23/05/2022 262,43 0,00 0,00 262,43 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 134489 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 20/01/2022 20/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Maio/2022 349227 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 23/05/2022 23/05/2022 541,62 0,00 0,00 541,62 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -107 242343 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/01/2022 24/01/2022 3.372,13 0,00 0,00 3.372,13 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -140 242343 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Utensílios 24/01/2022 24/01/2022 9.085,50 0,00 0,00 9.085,50 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2024 268420 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/01/2022 31/01/2022 3.068,00 0,00 0,00 3.068,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -boleto 385654 271804 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 31/01/2022 31/01/2022 1.133,00 0,00 0,00 1.133,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ENERGIA DEZ/2021 912809 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 06/01/2022 31/01/2022 25,22 0,00 0,00 25,22 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74 Assistente Administrativo (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.121,55 0,00 0,00 1.121,55 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.293,03 0,00 0,00 1.293,03 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Maio/2022 965852 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 24/05/2022 24/05/2022 43,32 0,00 0,00 43,32 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.471,64 0,00 0,00 1.471,64 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -409339 329710 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/05/2022 27/05/2022 1.121,67 0,00 0,00 1.121,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2257 330658 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/05/2022 27/05/2022 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -21493155 401867 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 27/05/2022 27/05/2022 2.970,06 0,00 0,00 2.970,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -TAXA AMBIENTAL 753082 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 27/05/2022 27/05/2022 44,93 0,00 0,00 44,93 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.043,75 0,00 0,00 1.043,75 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 LILIANE FELIX DA SILVA CPF 301.776.218-18 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 886,34 0,00 0,00 886,34 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 LUCIANA LUZINETE DA SILVA CPF 332.858.478-16 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/02/2022 01/02/2022 614,56 0,00 0,00 614,56 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24 Agente Escolar (folha) 01/02/2022 01/02/2022 609,24 0,00 0,00 609,24 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 Cozinheiro(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 674,91 0,00 0,00 674,91 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/02/2022 01/02/2022 614,56 0,00 0,00 614,56 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.043,75 0,00 0,00 1.043,75 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62 Cozinheiro(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 731,38 0,00 0,00 731,38 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 SUZANA ALVES DE CARVALHO CPF 306.674.308-06 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 Talita Gomes de Oliveira CPF 434.157.438-88 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.043,75 0,00 0,00 1.043,75 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2022 377291 VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JANEIRO/2022 105264 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/02/2022 04/02/2022 137,39 0,00 0,00 137,39 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Junho/2022 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/05/2022 30/05/2022 2.032,23 0,00 0,00 2.032,23 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Junho/2022 377291 JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.452,34 0,00 0,00 1.452,34 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - Guia Inss Janeiro/2022 73962 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/02/2022 07/02/2022 15.520,22 0,00 0,00 15.520,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - darf pis Janeiro/2022 420769 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2022 07/02/2022 532,11 0,00 0,00 532,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - DARF IRRF -JANEIRO/2022 422042 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2022 07/02/2022 421,90 0,00 0,00 421,90 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - DARF IR ALUGUEL -FEV/2022 423914 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 02/02/2022 07/02/2022 310,67 0,00 0,00 310,67 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - DARF IR ALUGUEL . FEV-2022 424316 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 02/02/2022 07/02/2022 310,67 0,00 0,00 310,67 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JANEIRO/2022 523833 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 03/02/2022 07/02/2022 4.256,80 0,00 0,00 4.256,80 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - JANEIRO 2022 141281 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 07/02/2022 07/02/2022 3.989,31 0,00 0,00 3.989,31 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - JANEIRO 2022 145904 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 07/02/2022 07/02/2022 3.989,31 0,00 0,00 3.989,31 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 141281 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 145904 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - GUIA JANEIRO 246518 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 08/02/2022 09/02/2022 94,56 0,00 0,00 94,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -41133 171843 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 09/02/2022 11/02/2022 421,85 0,00 0,00 421,85 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -Nota Fiscal -660 112344 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 11/02/2022 11/02/2022 2.464,19 0,00 0,00 2.464,19 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -Nota Fiscal -661 112344 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Escritório 11/02/2022 11/02/2022 3.482,69 0,00 0,00 3.482,69 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -Nota Fiscal de Serviço -4231 329752 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/02/2022 18/02/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - fev -2022 920961 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/02/2022 18/02/2022 725,81 0,00 0,00 725,81 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -Nota Fiscal de Serviço -2113 229090 CLINICA NABUCO EIRELI CNPJ 33.036.547/0001-04 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 14/02/2022 21/02/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - Nota Fiscal DANFE -2304504 212343 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17 Cesta básica (dissídio coletivo) 24/02/2022 21/02/2022 3.335,00 0,00 0,00 3.335,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -GRRF -SUZANA ALVES DE CARVALHO 584315 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 21/02/2022 22/02/2022 1.496,35 0,00 0,00 1.496,35 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -GRRF -LILIANE FELIX DA SILVA 584330 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 21/02/2022 22/02/2022 1.480,35 0,00 0,00 1.480,35 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO -2022 880456 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 15/02/2022 22/02/2022 192,08 0,00 0,00 192,08 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -recibo 1409 147364 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 15/03/2022 22/02/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -RESCISÃO -LILIANE FELIX 377291 LILIANE FELIX DA SILVA CPF 301.776.218-18 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 17/02/2022 22/02/2022 6.206,50 0,00 0,00 6.206,50 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -RESCISÃO -SUZANA ALVES 377291 SUZANA ALVES DE CARVALHO CPF 306.674.308-06 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 17/02/2022 22/02/2022 6.192,92 0,00 0,00 6.192,92 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - fev -02/12 183509 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/01/2022 25/02/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -BOLETO 389726 448096 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/02/2022 25/02/2022 997,04 0,00 0,00 997,04 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -Nota Fiscal de Serviço -2091 449211 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 21/02/2022 25/02/2022 3.218,00 0,00 0,00 3.218,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -NOTA FISCAL DESERVIÇO -2529 252344 CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46 Recarga de Extintor PJ 03/03/2022 25/02/2022 158,70 0,00 0,00 158,70 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -NOTA FISCAL - 667 252344 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 25/02/2022 25/02/2022 3.794,65 0,00 0,00 3.794,65 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -HOLERITE FEV - 2022 377291 ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 632,37 0,00 0,00 632,37 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.588,60 0,00 0,00 2.588,60 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.928,23 0,00 0,00 2.928,23 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.930,66 0,00 0,00 1.930,66 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 JAQUELINE CARVALHO SOUZA CPF 407.863.778-79 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.002,37 0,00 0,00 2.002,37 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 LUCIANA LUZINETE DA SILVA CPF 332.858.478-16 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24 Agente Escolar (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.228,79 0,00 0,00 1.228,79 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 Cozinheiro(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.363,31 0,00 0,00 1.363,31 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.002,37 0,00 0,00 2.002,37 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.715,54 0,00 0,00 1.715,54 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62 Cozinheiro(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO -2022 377291 VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - iptu 02/12 817609 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2022 03/03/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -FEVEREIRO -2022 134896 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/03/2022 07/03/2022 14.324,81 0,00 0,00 14.324,81 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 8301 434281 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/03/2022 07/03/2022 500,16 0,00 0,00 500,16 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 0561 434462 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/03/2022 07/03/2022 66,43 0,00 0,00 66,43 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -FEVEREIRO -2022 531719 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/03/2022 07/03/2022 3.723,81 0,00 0,00 3.723,81 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -NF-159 72343 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 18/03/2022 07/03/2022 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 3/12 IPTU 82868 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/01/2022 09/03/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 3/12 IPTU 83220 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/01/2022 09/03/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO -2022 92705 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 15/02/2022 09/03/2022 99,53 0,00 0,00 99,53 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO-2022 94372 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/03/2022 09/03/2022 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - GUIA FEVEREIRO 361822 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 08/03/2022 09/03/2022 212,76 0,00 0,00 212,76 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - IR MARÇO -ADRIANO MARUOKA 458842 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/03/2022 09/03/2022 310,67 0,00 0,00 310,67 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - DARF IR LOCAÇÃO -LEANDRO MARUOKA 458916 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/03/2022 09/03/2022 310,67 0,00 0,00 310,67 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -FEVEREIRO -2022 92344 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 09/03/2022 09/03/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -FEVEREIRO -2022 92344 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 09/03/2022 09/03/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS VIVIELLEN 377291 VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 08/03/2022 10/03/2022 2.789,85 0,00 0,00 2.789,85 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO -2022 14538 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/02/2022 16/03/2022 134,70 0,00 0,00 134,70 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -NF 42034 275086 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 14/03/2022 16/03/2022 421,85 0,00 0,00 421,85 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 4649 162341 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/03/2022 16/03/2022 280,00 0,00 0,00 280,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 301 162341 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79 Manutenção da Unidade Escolar PJ 28/03/2022 16/03/2022 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -NF 160 172343 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 17/03/2022 17/03/2022 3.954,62 0,00 0,00 3.954,62 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -DANFE 11798 153958 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17 Cesta básica (dissídio coletivo) 22/03/2022 18/03/2022 3.321,89 0,00 0,00 3.321,89 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 162 182344 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 31/03/2022 18/03/2022 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -NF 124 182344 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Escritório 18/03/2022 18/03/2022 3.951,94 0,00 0,00 3.951,94 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 153958 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 18/03/2022 18/03/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -BOLETO 396558 240723 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/03/2022 25/03/2022 861,08 0,00 0,00 861,08 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO 465563 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/03/2022 25/03/2022 291,81 0,00 0,00 291,81 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO -2022 465743 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/03/2022 25/03/2022 111,54 0,00 0,00 111,54 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 161 282344 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 31/03/2022 28/03/2022 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 2157 143129 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 29/03/2022 29/03/2022 3.318,00 0,00 0,00 3.318,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -recibo homologação 1422 181108 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/03/2022 03/03/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - tarifa bancaria 181108 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 03/03/2022 03/03/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 147364 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 22/02/2022 22/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - MANUT CAD 20 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 22/02/2022 22/02/2022 36,50 0,00 0,00 36,50 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2 143310 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -153 61616 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais pedagógicos/brique dos 06/06/2022 06/06/2022 8.641,00 0,00 0,00 8.641,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -212 61616 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/06/2022 06/06/2022 8.277,00 0,00 0,00 8.277,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.843,86 0,00 0,00 1.843,86 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74 Assistente Administrativo (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.885,15 0,00 0,00 1.885,15 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.381,53 0,00 0,00 1.381,53 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 ELIELZA ARAUJO BARBOSA CPF 314.117.928-07 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.847,76 0,00 0,00 1.847,76 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.094,45 0,00 0,00 2.094,45 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.948,44 0,00 0,00 1.948,44 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 892,28 0,00 0,00 892,28 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 LARISSA LOURENCO DA SILVA CPF 522.462.378-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/06/2022 06/06/2022 762,17 0,00 0,00 762,17 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24 Agente Escolar (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.004,22 0,00 0,00 1.004,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 Cozinheiro(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.363,31 0,00 0,00 1.363,31 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/06/2022 06/06/2022 451,23 0,00 0,00 451,23 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62 Cozinheiro(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Maio/2022 377291 VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -05/2022 451182 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/06/2022 07/06/2022 441,05 0,00 0,00 441,05 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -05/2022 451418 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/06/2022 07/06/2022 517,56 0,00 0,00 517,56 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -05/2022 550593 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/06/2022 07/06/2022 4.140,39 0,00 0,00 4.140,39 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -475347 609037 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 07/06/2022 07/06/2022 299,00 0,00 0,00 299,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -305430 611029 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/06/2022 07/06/2022 329,82 0,00 0,00 329,82 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -06/2022 125620 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/06/2022 09/06/2022 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 328 482095 GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 23.091.199/0001-06 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 08/06/2022 09/06/2022 180,00 0,00 0,00 180,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -44324 483266 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 04/06/2022 09/06/2022 460,05 0,00 0,00 460,05 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Maio/2022 86367 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 10/06/2022 10/06/2022 17.911,77 0,00 0,00 17.911,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -05/2021 887945 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 10/06/2022 10/06/2022 9.815,49 0,00 0,00 9.815,49 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -05/2021 887979 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 10/06/2022 10/06/2022 4.350,32 0,00 0,00 4.350,32 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -6/12 338453 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/06/2022 13/06/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -6/12 338767 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/06/2022 13/06/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2022 426379 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 13/06/2022 13/06/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -05/2022 131314 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 13/06/2022 13/06/2022 2.863,43 0,00 0,00 2.863,43 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Junho/2022 426394 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 13/06/2022 13/06/2022 310,62 0,00 0,00 310,62 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -05/2022 131802 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 13/06/2022 13/06/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - Maio/2022 131807 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 13/06/2022 13/06/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -05/2022 545647 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 15/06/2022 15/06/2022 1.843,22 0,00 0,00 1.843,22 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -719 152009 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Higiene 15/06/2022 15/06/2022 3.489,88 0,00 0,00 3.489,88 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 06/2022 377291 CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 15/06/2022 15/06/2022 1.426,26 0,00 0,00 1.426,26 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 05/2022 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 15/06/2022 15/06/2022 1.452,34 0,00 0,00 1.452,34 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Junho/2022 377291 LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 15/06/2022 15/06/2022 878,30 0,00 0,00 878,30 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 06/2022 377291 Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 15/06/2022 15/06/2022 975,88 0,00 0,00 975,88 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Junho/2022 377291 VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/06/2022 15/06/2022 6.041,54 0,00 0,00 6.041,54 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -11744 185123 MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP CNPJ 20.042.006/0001-39 Cesta básica (dissídio coletivo) 20/06/2022 20/06/2022 4.188,30 0,00 0,00 4.188,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -219 201554 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 20/06/2022 20/06/2022 3.996,23 0,00 0,00 3.996,23 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -157 201555 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Escritório 20/06/2022 20/06/2022 3.999,80 0,00 0,00 3.999,80 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFAS BANCARIAS 185123 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -727 291602 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Escritório 29/06/2022 29/06/2022 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2312 516941 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/06/2022 30/06/2022 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6507 518824 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 30/06/2022 30/06/2022 300,06 0,00 0,00 300,06 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -416978 524024 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/06/2022 30/06/2022 623,15 0,00 0,00 623,15 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Junho/2022 899429 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 30/06/2022 30/06/2022 782,95 0,00 0,00 782,95 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Junho/2022 899987 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 30/06/2022 30/06/2022 247,90 0,00 0,00 247,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2180 768961 CLINICA NABUCO EIRELI CNPJ 33.036.547/0001-04 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 01/04/2022 04/04/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO/2022 980687 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/03/2022 04/04/2022 650,39 0,00 0,00 650,39 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -681 42344 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 04/04/2022 04/04/2022 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -680 42344 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Higiene 04/04/2022 04/04/2022 2.850,50 0,00 0,00 2.850,50 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74 Assistente Administrativo (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.113,32 0,00 0,00 2.113,32 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.588,60 0,00 0,00 2.588,60 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.928,23 0,00 0,00 2.928,23 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 1.715,54 0,00 0,00 1.715,54 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24 Agente Escolar (folha) 04/04/2022 04/04/2022 1.228,79 0,00 0,00 1.228,79 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 Cozinheiro(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 1.363,31 0,00 0,00 1.363,31 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2022 04/04/2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62 Cozinheiro(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO-2022 377291 VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 578,95 0,00 0,00 578,95 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 172 52343 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/05/2022 05/04/2022 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 171 52343 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/05/2022 05/04/2022 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO-2022 226340 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2022 07/04/2022 119,87 0,00 0,00 119,87 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -MARÇO-2022 474369 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/04/2022 07/04/2022 420,57 0,00 0,00 420,57 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -MARÇO-2022 474788 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/04/2022 07/04/2022 518,17 0,00 0,00 518,17 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -MARÇO-2022 579133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/03/2022 07/04/2022 4.145,43 0,00 0,00 4.145,43 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -MARÇO-2022 98368 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/04/2022 08/04/2022 17.067,75 0,00 0,00 17.067,75 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - GUIA ABRIL -LEANDRO 488452 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 08/04/2022 08/04/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - GUIA ABRIL -ADRIANO 488533 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 08/04/2022 08/04/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - GUIA MAIO-ADRIANO 488623 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 08/04/2022 08/04/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - GUIA MAIO -LEANDRO 488778 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 08/04/2022 08/04/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 4/12 846907 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/01/2022 08/04/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 04/12 847257 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/01/2022 08/04/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 05/12 853438 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/01/2022 08/04/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 05/12 853729 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/01/2022 08/04/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MARÇO-2022 82345 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 08/04/2022 08/04/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MARÇO-2022 ADR 82345 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Imposto Predial e Territorial Urbano 08/04/2022 08/04/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -ABRIL 2022 LEANDRO 82345 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 08/04/2022 08/04/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -ABRIL 2022 ADRIANO 82345 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 08/04/2022 08/04/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Jaqueline Carvalho 82345 JAQUELINE CARVALHO SOUZA CPF 407.863.778-79 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/03/2022 08/04/2022 1.754,85 0,00 0,00 1.754,85 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -MARÇO-2022 110985 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 04/04/2022 12/04/2022 126,00 0,00 0,00 126,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -guia março 128760 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 04/04/2022 12/04/2022 325,83 0,00 0,00 325,83 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -446543 367245 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/03/2022 12/04/2022 299,00 0,00 0,00 299,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5025 367626 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/04/2022 12/04/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -399908 380882 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 13/04/2022 13/04/2022 147,29 0,00 0,00 147,29 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -138 182343 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Limpeza 18/04/2022 18/04/2022 3.993,08 0,00 0,00 3.993,08 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -690 192344 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 19/04/2022 19/04/2022 2.598,00 0,00 0,00 2.598,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -180 202344 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Escritório 20/04/2022 20/04/2022 3.985,23 0,00 0,00 3.985,23 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -11583 113523 MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP CNPJ 20.042.006/0001-39 Cesta básica (dissídio coletivo) 22/04/2022 22/04/2022 4.188,30 0,00 0,00 4.188,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - tarifa 113523 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 22/04/2022 22/04/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - abril 2022 824153 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/04/2022 25/04/2022 301,02 0,00 0,00 301,02 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - abril 2022 825224 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/04/2022 25/04/2022 65,74 0,00 0,00 65,74 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 829008 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/04/2022 25/04/2022 1.636,93 0,00 0,00 1.636,93 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -402566 891990 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/04/2022 25/04/2022 1.246,30 0,00 0,00 1.246,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -42680 435113 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 06/04/2022 26/04/2022 460,05 0,00 0,00 460,05 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2207 400775 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/04/2022 28/04/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -186 291620 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Utensílios 29/04/2022 29/04/2022 3.194,80 0,00 0,00 3.194,80 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE JULHO 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/07/2022 06/07/2022 342.469,83 0,00 0,00 342.469,83 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -729 52059 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Higiene 05/07/2022 05/07/2022 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -06/2022 81851 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 05/07/2022 07/07/2022 17.865,41 0,00 0,00 17.865,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -05/01 115292 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 07/07/2022 07/07/2022 314,58 0,00 0,00 314,58 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JULHO/2022 117687 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 07/07/2022 07/07/2022 122,06 0,00 0,00 122,06 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Junho/2022 482149 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/07/2022 07/07/2022 528,21 0,00 0,00 528,21 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Junho/2022 482276 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/07/2022 07/07/2022 487,89 0,00 0,00 487,89 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -310459 501361 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/07/2022 07/07/2022 329,82 0,00 0,00 329,82 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -489147 501962 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/06/2022 07/07/2022 327,75 0,00 0,00 327,75 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -06/2022 586192 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/07/2022 07/07/2022 4.064,77 0,00 0,00 4.064,77 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -730 71807 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/07/2022 07/07/2022 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.843,86 0,00 0,00 1.843,86 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74 Assistente Administrativo (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.108,98 0,00 0,00 1.108,98 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho/2022 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.236,99 0,00 0,00 1.236,99 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho/2022 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.505,19 0,00 0,00 2.505,19 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho/2022 377291 ELIELZA ARAUJO BARBOSA CPF 314.117.928-07 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.847,76 0,00 0,00 1.847,76 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho/2022 377291 FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.948,44 0,00 0,00 1.948,44 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2022 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2022 377291 JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 942,12 0,00 0,00 942,12 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2022 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.834,85 0,00 0,00 1.834,85 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/07/2022 07/07/2022 941,69 0,00 0,00 941,69 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 Cozinheiro(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 858,48 0,00 0,00 858,48 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 LARISSA LOURENCO DA SILVA CPF 522.462.378-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24 Agente Escolar (folha) 07/07/2022 07/07/2022 549,89 0,00 0,00 549,89 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62 Cozinheiro(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -7/12 84795 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/07/2022 11/07/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -7/12 85825 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/07/2022 11/07/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -21965007 291029 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênio Odontológico ((consignado) 11/07/2022 11/07/2022 3.037,30 0,00 0,00 3.037,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2022 435666 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 11/07/2022 11/07/2022 410,45 0,00 0,00 410,45 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Julho/2022 435767 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 11/07/2022 11/07/2022 410,45 0,00 0,00 410,45 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Junho/2022 111548 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 11/07/2022 11/07/2022 4.241,01 0,00 0,00 4.241,01 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO 111549 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/07/2022 11/07/2022 4.241,01 0,00 0,00 4.241,01 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 184 141420 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/07/2022 14/07/2022 3.885,00 0,00 0,00 3.885,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -45018 321220 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 13/07/2022 13/07/2022 445,00 0,00 0,00 445,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 752 151652 ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30 Manutenção da Unidade Escolar PJ 15/07/2022 15/07/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -11824 181716 MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP CNPJ 20.042.006/0001-39 Cesta básica (dissídio coletivo) 18/07/2022 18/07/2022 4.188,30 0,00 0,00 4.188,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7008 594599 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 20/07/2022 20/07/2022 291,58 0,00 0,00 291,58 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Junho/2022 652354 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/07/2022 20/07/2022 713,78 0,00 0,00 713,78 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -240 201640 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 20/07/2022 20/07/2022 3.994,85 0,00 0,00 3.994,85 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -166 201641 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 20/07/2022 20/07/2022 3.992,49 0,00 0,00 3.992,49 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 79 201641 VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11 Dedetização e Controle de Pragas 20/07/2022 20/07/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 187 201813 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Reparos e Conservação 20/07/2022 20/07/2022 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 165 250848 BRUNO DE MARIO 40124138802 CNPJ 38.371.603/0001-72 Reparos e Conservação 25/07/2022 25/07/2022 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -422665 337879 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/07/2022 26/07/2022 1.302,95 0,00 0,00 1.302,95 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -22462251 338505 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 26/07/2022 26/07/2022 3.037,30 0,00 0,00 3.037,30 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2355 339223 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/07/2022 26/07/2022 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE JULHO 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/07/2022 18/07/2022 17.199,78 0,00 0,00 17.199,78 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE JULHO 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 01/07/2022 01/07/2022 10.072,64 0,00 0,00 10.072,64 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Junho/2022 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (folha) 07/07/2022 07/07/2022 635,55 0,00 0,00 635,55 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Rateio INSS ABR/22 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 06/05/2022 06/05/2022 2.678,50 0,00 0,00 2.678,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Convênio Matriz 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 06/05/2022 06/05/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -ENERGIA JANEIRO 445296 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/01/2022 19/01/2022 3,95 0,00 0,00 3,95 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -Janeiro/20222 105264 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/02/2022 04/02/2022 7,79 0,00 0,00 7,79 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -FEVEREIRO/2 022 92705 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 15/02/2022 09/03/2022 0,61 0,00 0,00 0,61 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -MARÇO-2022 465743 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/03/2022 25/03/2022 1,94 0,00 0,00 1,94 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -MARÇO-2022 226340 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2022 07/04/2022 3,84 0,00 0,00 3,84 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras -446543 367245 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/03/2022 12/04/2022 6,17 0,00 0,00 6,17 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -ABRIL 829008 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/04/2022 25/04/2022 13,87 0,00 0,00 13,87 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo do exercício de 2021 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 01/01/2022 01/01/2022 261.682,70 0,00 0,00 261.682,70 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato -Diferença de saldo 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 01/01/2022 01/01/2022 4.061,99 0,00 0,00 4.061,99 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -HOMOLOGAÇ ÃO 143310 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/03/2022 31/03/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO FICO GIRO / JANEIRO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 2.132,20 0,00 0,00 2.132,20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO FICO GIRO / FEVEREIRO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 28/02/2022 28/02/2022 3.335,48 0,00 0,00 3.335,48 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO FICO GIRO / MARÇO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 3.236,15 0,00 0,00 3.236,15 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO FICO GIRO / ABRIL 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/04/2022 30/04/2022 1.518,64 0,00 0,00 1.518,64 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO POUPANÇA / JANEIRO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 126,16 0,00 0,00 126,16 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO POUPANÇA / FEVEREIRO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 28/02/2022 28/02/2022 70,29 0,00 0,00 70,29 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO POUPANÇA / MARÇO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 44,01 0,00 0,00 44,01 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO POUPANÇA / ABRIL 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/04/2022 30/04/2022 89,78 0,00 0,00 89,78 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -HOLEIRTE FEVEREIRO 377291 CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74 Assistente Administrativo (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.047,22 0,00 0,00 2.047,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -DEDETIZAÇÃ O - NF70 102343 VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11 Dedetização e Controle de Pragas 10/03/2022 10/03/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -RESCISÃO 377291 LUCIANA LUZINETE DA SILVA CPF 332.858.478-16 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/03/2022 31/03/2022 1.141,17 0,00 0,00 1.141,17 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -REEMBOLSO -INSS JAN/22 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 07/02/2022 07/02/2022 2.509,09 0,00 0,00 2.509,09 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -REEMBOLSO -INSS FEV/22 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 07/03/2022 07/03/2022 2.481,55 0,00 0,00 2.481,55 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -REEMBOLSO -INSS MAR/22 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 08/04/2022 08/04/2022 2.678,50 0,00 0,00 2.678,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE LOCAÇÃO 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/01/2022 06/01/2022 8.599,89 0,00 0,00 8.599,89 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF - MATRIZ MAR/22 98368 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 01/04/2022 08/04/2022 2.678,50 0,00 0,00 2.678,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF -UNIDADE MATRIZ -FEVEREIRO 134896 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 07/03/2022 07/03/2022 2.481,55 0,00 0,00 2.481,55 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf -REEMBOLSO GUIA JAN/22 73962 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 07/02/2022 07/02/2022 2.509,09 0,00 0,00 2.509,09 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Extrato -Recursos próprios da Entidade. 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 05/01/2022 05/01/2022 205,17 0,00 0,00 205,17 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - Mar/2022 272844 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/05/2022 02/05/2022 23,64 0,00 0,00 23,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -Dezembro/20 21 113699 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/05/2022 19/05/2022 46,89 0,00 0,00 46,89 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -06/22 125620 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/06/2022 09/06/2022 2,15 0,00 0,00 2,15 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2022 426379 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 13/06/2022 13/06/2022 99,82 0,00 0,00 99,82 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2022 426394 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 13/06/2022 13/06/2022 99,83 0,00 0,00 99,83 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -05/2022 131802 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 13/06/2022 13/06/2022 343,83 0,00 0,00 343,83 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -05/2022 131807 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 13/06/2022 13/06/2022 343,83 0,00 0,00 343,83 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -Junho/2022 899429 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 30/06/2022 30/06/2022 76,08 0,00 0,00 76,08 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -05/01 115292 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 07/07/2022 07/07/2022 18,88 0,00 0,00 18,88 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO FICO GIRO -MAIO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 348,11 0,00 0,00 348,11 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO POUPANÇA -MAIO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 135,04 0,00 0,00 135,04 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -21965007 291029 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênio Odontológico ((consignado) 11/07/2022 11/07/2022 137,73 0,00 0,00 137,73 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO FICO GIRO - JUNHO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 293,08 0,00 0,00 293,08 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO POUPANÇA - JUNHO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 15/06/2022 15/06/2022 110,07 0,00 0,00 110,07 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO FICO GIRO - JULHO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 29/07/2022 29/07/2022 1.928,99 0,00 0,00 1.928,99 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO POUPANÇA - JULHO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 13/07/2022 13/07/2022 92,23 0,00 0,00 92,23 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf -REEMBOLSO -INSS ABR/22 109096 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 06/05/2022 06/05/2022 2.678,50 0,00 0,00 2.678,50 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS RATEADO -MAIO 86367 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 10/06/2022 10/06/2022 2.863,43 0,00 0,00 2.863,43 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS RATEADO -JUNHO 81851 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 07/07/2022 07/07/2022 2.754,85 0,00 0,00 2.754,85 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - INSS RATEADO -JUNHO 71629 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 07/07/2022 07/07/2022 2.754,85 0,00 0,00 2.754,85 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Boleto -RATEIO CONVENIO 291029 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 11/07/2022 11/07/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota fiscal de serviços -CONVENIO RATEIO 111859 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 11/07/2022 11/07/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Boleto -CONVENIOPR ATEADO 338505 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 26/07/2022 26/07/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Boleto -RATEIO CONVENIO 261622 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 26/07/2022 26/07/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Recibo -HOMOLOGAÇ ÃO 147505 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 22/02/2022 22/02/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Estorno de Tarifa - tarifa 147505 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 22/02/2022 22/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -CONVENIO MATRIZ 271904 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 27/05/2022 27/05/2022 980,29 0,00 0,00 980,29 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -CONTRATUAL 377291 MICHELLE DOS SANTOS RODRIGUES PAES CPF 316.557.098-10 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/05/2022 05/05/2022 501,77 0,00 0,00 501,77 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal/DANFE - aaa 51942 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 05/07/2022 05/07/2022 3.972,80 0,00 0,00 3.972,80 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Estorno de Tarifa -ESTORNO - VALOR INCORRETO 52020 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 05/07/2022 05/07/2022 3.972,80 0,00 0,00 3.972,80 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -Nota fiscal de serviços -21386598 282409 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 06/05/2022 06/05/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -Ressarciment o outra unidade. 401867 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 27/05/2022 27/05/2022 980,29 0,00 0,00 980,29 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Recibo -ESTORNO DEBITO 220222 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 22/02/2022 22/02/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato/Tarifa - ESTORNO TARIFA 147505 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 22/02/2022 22/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Saldo Inicial no Período R$ 261.682,70 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 261.682,70 (2) Valores Repassados R$ 815.647,38 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 13.460,23 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.090.790,31 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 778.985,76 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 778.985,76 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 311.804,55 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 26.076,25 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 26.076,25 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 30.276,61 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -4.200,36 Saldo Final no Período (D+E) R$ 307.604,19 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46