DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON ( FILIAL) CNPJ: 28.771.083/0002-12 ENDEREÇO E CEP: Rua João Camara, 124, Jardim Lenize, Guarulhos/SP - CEP 07151-590 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF: 296.457.888-54 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses EXERCÍCIO: 2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 12/03/2020 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 10/01/2022 556.754,28 06/01/2022 REPASSE LOCAÇÃO 8.599,89 10/01/2022 19/01/2022 1° QUADRIMESTRE CONSUMO + LOCAÇÃO 437.305,24 15/05/2022 556.754,28 01/07/2022 REPASSE JULHO 10.072,64 15/05/2022 06/07/2022 REPASSE JULHO 342.469,83 15/05/2022 18/07/2022 REPASSE JULHO 17.199,78 15/09/2022 556.754,29 05/08/2022 REPASSE AGOSTO 100.726,42 15/09/2022 18/08/2022 REPASSE AGOSTO 22.219,76 15/09/2022 01/09/2022 BENS PERMANENTES 10.072,64 15/09/2022 08/09/2022 REPASSE SETEMBRO 141.016,99 15/09/2022 06/10/2022 REPASSE OUTUBRO 100.726,42 15/09/2022 08/11/2022 REPASSE NOVEMBRO 100.726,42 15/09/2022 16/11/2022 LOCAÇÃO 9.491,00 15/09/2022 06/12/2022 REPASSE DEZEMBRO 100.726,42 15/09/2022 14/12/2022 LOCAÇÃO 18.982,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 261.682,70 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.420.335,45 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 23.050,27 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.705.068,42 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 205,17 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.705.273,59 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON ( FILIAL), vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 6.464,16 0,00 6.464,16 6.464,16 0,00 Água e Esgoto 11.839,07 0,00 11.839,07 11.839,07 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 40.916,00 0,00 40.916,00 40.916,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 20.758,03 0,00 20.758,03 20.758,03 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 20.310,82 0,00 20.310,82 20.310,82 0,00 Auxilio/Vale Transporte 12.225,07 0,00 12.225,07 12.225,07 0,00 Caixa de Som Portátil 672,85 0,00 672,85 672,85 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 45.757,69 0,00 45.757,69 45.757,69 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 3.879,00 0,00 3.879,00 3.879,00 0,00 Contribuição Assistencial 2.507,13 0,00 2.507,13 2.507,13 0,00 Contribuição Bem Estar Social 2.798,42 0,00 2.798,42 2.798,42 0,00 Contribuição Sindical 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 Convênio Odontológico ((consignado) 5.326,03 0,00 5.326,03 5.326,03 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 22.971,86 0,00 22.971,86 22.971,86 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 27.599,91 0,00 27.599,91 27.599,91 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 28.569,72 0,00 28.569,72 28.569,72 0,00 Décimo Terceiro Salário 27.884,74 0,00 27.884,74 27.884,74 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Diretor (folha) 24.493,93 0,00 24.493,93 24.493,93 0,00 Eletrodomésticos 13.122,19 0,00 13.122,19 13.122,19 0,00 Energia Elétrica 3.152,68 0,00 3.152,68 3.152,68 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 3.396,21 0,00 3.396,21 3.396,21 0,00 Equipamentos de Escritório 6.472,58 0,00 6.472,58 6.472,58 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 45.018,61 0,00 45.018,61 45.018,61 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 52.766,30 0,00 52.766,30 52.766,30 0,00 Financeira 4.381,74 0,00 4.381,74 4.381,74 0,00 Gás (GLP) 4.914,53 0,00 4.914,53 4.914,53 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 17.567,41 0,00 17.567,41 17.567,41 0,00 Higiene e Limpeza 19.454,35 0,00 19.454,35 19.454,35 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 5.966,06 0,00 5.966,06 5.966,06 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) INSS Patronal e Empregados 242.244,68 0,00 242.244,68 242.244,68 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 9.900,38 0,00 9.900,38 9.900,38 0,00 IRRF s/ Proventos 5.738,71 0,00 5.738,71 5.738,71 0,00 ISSQN 1.555,20 0,00 1.555,20 1.555,20 0,00 Jogo de Mesa 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00 Locação de Imóveis PJ 8.599,89 0,00 8.599,89 8.599,89 0,00 Locação de Imóvel PF 95.320,68 0,00 95.320,68 95.320,68 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 42.690,00 0,00 42.690,00 42.690,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 6.270,00 0,00 6.270,00 6.270,00 0,00 Materiais de Escritório 30.550,05 0,00 30.550,05 30.550,05 0,00 Materiais de Higiene 25.316,98 0,00 25.316,98 25.316,98 0,00 Materiais de Limpeza 33.263,64 0,00 33.263,64 33.263,64 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 48.725,99 0,00 48.725,99 48.725,99 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19.703,28 0,00 19.703,28 19.703,28 0,00 Materiais pedagógicos/briquedos 19.428,35 0,00 19.428,35 19.428,35 0,00 Mobiliários 573,00 0,00 573,00 573,00 0,00 PIS s/ Salários 6.909,62 0,00 6.909,62 6.909,62 0,00 Professor(a) (folha) 302.447,53 0,00 302.447,53 302.447,53 0,00 Recarga de Extintor PJ 546,70 0,00 546,70 546,70 0,00 Reparos e Conservação 32.447,64 0,00 32.447,64 32.447,64 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 99.039,97 0,00 99.039,97 99.039,97 0,00 Taxas Municipais 315,98 0,00 315,98 315,98 0,00 Telefone e Internet 2.274,72 0,00 2.274,72 2.274,72 0,00 Utensílios 32.819,00 0,00 32.819,00 32.819,00 0,00 Ventilador 349,00 0,00 349,00 349,00 0,00 TOTAL 1.552.878,08 0,00 1.552.878,08 1.552.878,08 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.705.273,59 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.552.878,08 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 152.395,51 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 152.395,51 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Pág. 3/4 Guarulhos, 13 de Julho de 2023. RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome CPF ANTHONY HENRIQUE DA SILVA FRESCHI 505.272.708-90 PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI 496.908.628-12 Proposta: 0333/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022 Pág. 4/4