ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 E-MAIL: institutocultural-icon@outlook.com TELEFONE: 97202-4610 ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarulhgs ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS CNPJ:28.771.083/0002-12 ENDEREÇO E CEPtRua João Camara, 124-Jd. Lenize Guarulhos SP RESPONSÁVEL PELA OSC: Erica Santos de Oliveira OBJETO DA PARCERIA:Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - Educação Infantil - Creche EXERCÍCIO: 2020 ANUAL ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal____________________________________________ DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboraçâo/Fomento n0 324/2020 05 Anos 91.602,43 Aditamento n0 Aditamento n° DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA 0 REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) 22/04/2020 92.602,43 22/04/2020 001 92.602,43 29/05/2020 16.368,54 29/05/2020 001 16.368,54 05/11/2020 8.184,27 05/11/2020 001 8.184,27 30/11/2020 8.184,27 30/11/2020 001 8.184,27 30/12/2020 32.737,08 30/12/2020 001 32.737,08 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 158.076,59 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 158.076,59 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 158.076,59 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. r (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) dalNSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. INCISO IX DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (Sf DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO ÍR$) DESPESAS CONTABitiZADAS EM EXERdCiOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (1= H +1} DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursoshumanos (5) 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 Recursoshumanos (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material médico e hospitalar (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros materiais de consumo 44.227,90 0,00 44.227,90 44.227,90 0,00 Serviçosmédicos {*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros serviços de terceiros (contabiliddae) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação de imóveis 37.753,23 0,00 37.753,23 37.753,23 0,00 Locaçõesdiversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilidadespúblicas (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens e materiaispermanentes 41.655,70 0,00 41.655,70 41.655,70 0,00 Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesasfinanceiras e bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contas de Consumo 0,00 0,00 5.607,99 5.607,99 0,00 TOTAL 123.636,83 0,00 123.636,83 123.636,83 0,00 {4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5} Salários, encargos e benefícios. (6) Autónomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificative incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenaspara entidades da área da Saúde DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 158.076,59 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+l) 123.636,83 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APUCADO [E - (J - F)] 0,00 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) 34.439,76 Declaro, na qualidade de responsávelpelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoPúblico Parceiro. Guarulhos, 11 de março de2021 Erica Santos de Oliveira RG 52.967.836-6 INCISO IX