DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO . ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG- instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON I CNPJ: 28.771.083/0002-12 ENDEREÇO E CEP: Rua João Camara, 124, Jardim Lenize, Guarulhos/SP - CEP 07151-590 • RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI CPF: 496,908,628-12 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 - 1^ Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 324 12/03/2020 12/03/2020 a 11/03/2030 APOSTILAMENTO n^ 05 01/03/2025 01/01/2025 a 31/12/2025 1.585.027,16 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N^ DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2025 490.916,12 14/02/2025 01 245.458,06 15/01/2025 11/03/2025 1 45.000,64 15/01/2025 18/03/2025 1 77.728,39 15/01/2025 07/04/2025 1 122.729,03 - * (A) Saldo do Exercício Anterior 66.253,79 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 490.916,12 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 2.067,10 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBUCOS (A + B + C + D) 559.237,01 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 54,46 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 559.291,47 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pag. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (0 TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 6.384,91 0,00 6.384,91 6.384,91 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 4.717,83 0,00 4.717,83 4.717,83 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 1.365,79 0,00 1.365,79 1.365,79 0,00 Assessoria Contábil jurídica Pj 12.492,00 0,00 12.492,00 12.492,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 4.515,78 0,00 4.515,78 4.515,78 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 9.575,81 0,00 9.575,81 9.575,81 0,00 Auxilio/Vale Transporte 4.061,51 0,00 4.061,51 4.061,51 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Capacitação PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Assistencial 274,39 0,00 274,39 274,39 0,00 Contribuição Bem Estar Social 3.516,48 0,00 2.770,56 • 2.770,56 745,92 Contribuição Sindical 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 Convénios de Saúde (consignado) 4.473,94 0,00 4473,94 4.473,94 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 21.340,18 0,00 21.340,18 21.340,18 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 8.592,85 0,00 8.592,85 8.592,85 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 770,00 0,00 770,00 770,00 0,00 Diretor (a) (folha) 13.734,49 0,00 13.734.49 13.734.49 0,00 Eletrodomésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eletrónicos 1.488,32 0,00 1.488,32 1.488,32 0,00 Energia Elétrica 1.600,37 0,00 1.600,37 1.600,37 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Exames Admissional, í Demissional ou Ocupacional 325,00 0,00 325,00 325,00 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 2.408,00 0,00 2.408,00 2.408,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.989,56 0,00 3.989,56 3.989,56 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 21.658,39 0,00 17.055,74 17.055,74 4.602,65 FGTS s/13? sa|ário 1.872,72 0,00 1.872,72 1.872,72 0,00 Gás (GLP) 2.001,42 0,00 2.001,42 .. . 2.001,42 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 8.064,60 0,00 5.227,28 5.227,28 2.837,32 Higiene e Limpeza 29.212,39 0,00 29.212,39 29.212,39 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 921,35 0,00 737,08 737:08 184,27 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABIUZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) • DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) INSS Patronal e Empregados 77.180,46 0,00 62.323,96 62.323,96 14.856,50 IRRF s/138 salário 350,11 0,00 350,11 350,11 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 5.155,70 0,00 4.124,56 4.124,56 1.031,14 IRRF s/ Proventos 2.537,93 0,00 2.167,88 2.167,88 370,05 Locação de Imóvel PF 36.939,28 0,00 36.939,28 36.939,28 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 7.660,00 0,00 7.660,00 7.660,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 Materiais de Escritório 2.893,63 0,00 2.893,63 2.893,63 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 18.143,69 0,00 18.143,69 18.143,69 0,00 Materiais ou Bens Não Permanentes 1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 6.129,24 0,00 6.129,24 6.129,24 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 5.072,29 0,00 5.072,29 ' 5.072,29 0,00 Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 2.617,65 0,00 , 2.078,43 2.078,43 539,22 Professor (a) 1 (folha) 105.720,72 0,00 105.720,72 105.720,72 0,00 Recarga de Extintor PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparos e Conservação PJ 10.795,00 0,00 10.795.00 10.795,00 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 15.689,11 0,00 15.689,11 15.689,11 0,00 Telefone e Internet 642.67 0,00 642,67 642,67 0,00 Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utensílios 3.299,00 0,00 3.299,00 3.299,00 0,00 Vale AlimentaçãoZRefeição (empregados) 16.396,00 0,00 16.396,00 16.396,00 0,00 TOTAL 490.760,56 0,00 465.593,49 465.593,49 25.167,07 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 559.291,47 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 465.593,49 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 93.697,98 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBUCO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APUCAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 93.697,98 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. ‘ w Pág. 3/4