ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP Proposta: 0049/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON ( FILIAL 1) Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2020 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 04 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - SALDO 2023 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 42.004,66 0,00 0,00 42.004,66 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -saldo 2023 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 8.004,20 0,00 0,00 8.004,20 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -541499 33109 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/01/2024 02/01/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -485464 133048 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 04/01/2024 03/01/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 485 31137 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 03/01/2024 03/01/2024 4.230,00 0,00 0,00 4.230,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -DEZEMBRO 31204 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 03/01/2024 03/01/2024 1.375,36 0,00 0,00 1.375,36 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -DEZEMBRO 31204 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 03/01/2024 03/01/2024 279,30 0,00 0,00 279,30 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 1/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -9 31253 EZEQUIAS RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 71.665.178/0001-08 Manutenção da Unidade Escolar PJ 01/02/2024 03/01/2024 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4121 299293 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/01/2024 04/01/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122023 448996 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 04/01/2024 04/01/2024 565,40 0,00 0,00 565,40 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -DEZEMBRO 542923 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/01/2024 04/01/2024 4.523,32 0,00 0,00 4.523,32 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1313 42007 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 08/01/2024 04/01/2024 290,00 0,00 0,00 290,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -DEZEMBRO 448996 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 04/01/2024 04/01/2024 241,86 0,00 0,00 241,86 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -DEZEMBRO 542923 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 04/01/2024 04/01/2024 1.934,88 0,00 0,00 1.934,88 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122023 51640 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 05/01/2024 05/01/2024 15.694,02 0,00 0,00 15.694,02 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -DEZEMBRO 51640 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 05/01/2024 05/01/2024 791,42 0,00 0,00 791,42 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -DEZEMBRO 51640 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ 13º Salário 05/01/2024 05/01/2024 296,76 0,00 0,00 296,76 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -DEZEMBRO 51640 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 05/01/2024 05/01/2024 1.078,19 0,00 0,00 1.078,19 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -774195 349270 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/01/2024 10/01/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 2/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JANEIRO 152003 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 15/01/2024 15/01/2024 962,00 0,00 0,00 962,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Extrato -JUSTIFICATIV A 161418 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 16/01/2024 16/01/2024 146,37 0,00 0,00 146,37 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - MANUT CAD 20 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 22/01/2024 22/01/2024 36,50 0,00 0,00 36,50 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 24/01/2024 24/01/2024 132.335,32 0,00 0,00 132.335,32 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3314012024 180765 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/01/2024 25/01/2024 3.368,00 0,00 0,00 3.368,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -DEZEMBRO 474704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 25/01/2024 25/01/2024 465,82 0,00 0,00 465,82 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -DEZEMBRO. 474781 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 25/01/2024 25/01/2024 465,82 0,00 0,00 465,82 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JANEIRO 572346 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2024 25/01/2024 299,99 0,00 0,00 299,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JANEIRO . 572504 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2024 25/01/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 8335 251417 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 03/01/2024 25/01/2024 460,35 0,00 0,00 460,35 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JANEIRO 251418 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 25/01/2024 25/01/2024 4.446,12 0,00 0,00 4.446,12 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JANEIRO. 251418 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 25/01/2024 25/01/2024 4.446,12 0,00 0,00 4.446,12 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 3/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 47 -PARCELA 01/02 251418 Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 Mobiliários 25/01/2024 25/01/2024 8.004,20 0,00 0,00 8.004,20 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 573 251452 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 25/01/2024 25/01/2024 4.660,10 0,00 0,00 4.660,10 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 495 251925 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/01/2024 25/01/2024 4.450,63 0,00 0,00 4.450,63 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -180 261905 ADRIANA G. DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 46.061.257/0001-54 Dedetização e Controle de Pragas 26/01/2024 26/01/2024 680,00 0,00 0,00 680,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -OUTUBRO 493941 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 25/01/2024 29/01/2024 195,26 0,00 0,00 195,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -DEZEMBRO 494083 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 25/01/2024 29/01/2024 55,57 0,00 0,00 55,57 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -51 291114 ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48 Reparos e Conservação PJ 29/01/2024 29/01/2024 8.650,00 0,00 0,00 8.650,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 42 291154 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Materiais Didaticos e Pedagógicos 01/02/2024 29/01/2024 4.746,90 0,00 0,00 4.746,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -31437870 292008 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/01/2024 29/01/2024 1.583,93 0,00 0,00 1.583,93 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -31437870 292008 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/01/2024 29/01/2024 146,37 0,00 0,00 146,37 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 4/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -551620 213137 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/01/2024 30/01/2024 664,14 0,00 0,00 664,14 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -JANEIRO 801748 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 30/01/2024 30/01/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -JANEIRO. 801778 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 30/01/2024 30/01/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -297484 166945 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 02/02/2024 31/01/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -FEVEREIRO 311549 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 31/01/2024 31/01/2024 4.446,12 0,00 0,00 4.446,12 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JANEIRO 311550 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2024 31/01/2024 341,80 0,00 0,00 341,80 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -FEVEREIRO. 311550 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 31/01/2024 31/01/2024 4.446,12 0,00 0,00 4.446,12 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JANEIRO 311550 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/01/2024 31/01/2024 238,77 0,00 0,00 238,77 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -JUSTIFICATIV A 311229 ENIGMA CHAVES E CARIMBOS CNPJ 12.290.088/0001-02 31/01/2024 31/01/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 5/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - ESTORNO 311244 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 31/01/2024 31/01/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -REND.JAN/AP LICAÇÃO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 53,35 0,00 0,00 53,35 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.JAN/PO UPANÇA 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 59,64 0,00 0,00 59,64 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -JANEIRO 311550 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2024 31/01/2024 31,24 0,00 0,00 31,24 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4742 228269 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/02/2024 01/02/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -795808 228622 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/01/2024 01/02/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/02/2024 01/02/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 53,59 0,00 0,00 53,59 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 01/02/2024 01/02/2024 3.113,04 0,00 0,00 3.113,04 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 6/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 ELIANE IRANCO SANT ANA CPF 382.215.038-00 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.496,21 0,00 0,00 2.496,21 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 53,59 0,00 0,00 53,59 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 JOYCE FRANCOSO BATISTA CPF 443.277.488-62 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 1,38 0,00 0,00 1,38 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 7/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/02/2024 01/02/2024 668,58 0,00 0,00 668,58 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -JANEIRO 214721 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/02/2024 02/02/2024 55,57 0,00 0,00 55,57 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JANEIRO 568197 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2024 02/02/2024 5.148,29 0,00 0,00 5.148,29 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1029 22221 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 05/02/2024 02/02/2024 2.945,25 0,00 0,00 2.945,25 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1031 22221 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Utensílios 16/02/2024 02/02/2024 2.939,90 0,00 0,00 2.939,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 1029 22221 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 05/02/2024 02/02/2024 404,65 0,00 0,00 404,65 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Extrato -DEVOLUÇÃO 3º QUADRIMEST RE 51147 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 404,65 0,00 0,00 404,65 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -116 60846 CHAVEIRO ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 34.840.183/0001-75 Reparos e Conservação PJ 01/02/2024 06/02/2024 140,00 0,00 0,00 140,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 8/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 89132 62140 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 86 CNPJ 06.057.223/0370-91 Alimentos para Refeições (equipe) 06/02/2024 06/02/2024 1.197,52 0,00 0,00 1.197,52 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 108.190,86 0,00 0,00 108.190,86 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -JANEIRO 158534 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 02/02/2024 07/02/2024 360,42 0,00 0,00 360,42 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -FEVEREIRO 91125 ELIANE IRANCO SANT ANA CPF 382.215.038-00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/02/2024 09/02/2024 1.122,78 0,00 0,00 1.122,78 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -33 91539 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 09/02/2024 09/02/2024 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -JANEIRO 141615 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2024 14/02/2024 18.540,96 0,00 0,00 18.540,96 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -JANEIRO 141615 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2024 14/02/2024 413,48 0,00 0,00 413,48 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -JANEIRO 141615 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2024 14/02/2024 615,51 0,00 0,00 615,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012024 022024 141615 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2024 14/02/2024 1.863,28 0,00 0,00 1.863,28 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO 151249 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/02/2024 15/02/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO 151249 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/02/2024 15/02/2024 299,99 0,00 0,00 299,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1395 151406 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 08/02/2024 15/02/2024 290,00 0,00 0,00 290,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 9/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -FEVEREIRO 151249 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/02/2024 15/02/2024 6,98 0,00 0,00 6,98 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -FEVEREIRO 151249 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/02/2024 15/02/2024 0,93 0,00 0,00 0,93 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 132 161047 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Higiene e Limpeza 27/02/2024 16/02/2024 2.015,96 0,00 0,00 2.015,96 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 597 191803 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 19/02/2024 19/02/2024 3.949,20 0,00 0,00 3.949,20 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022024 486380 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/02/2024 21/02/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022024 486420 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/02/2024 21/02/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO 211740 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/02/2024 21/02/2024 260,95 0,00 0,00 260,95 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 508 211941 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/02/2024 21/02/2024 3.942,76 0,00 0,00 3.942,76 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 9533 187062 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 21/02/2024 23/02/2024 460,35 0,00 0,00 460,35 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO 231601 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/02/2024 23/02/2024 426,12 0,00 0,00 426,12 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO 231601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/02/2024 23/02/2024 47,86 0,00 0,00 47,86 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 10/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 46 232002 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Materiais de Escritório 27/02/2024 23/02/2024 2.809,64 0,00 0,00 2.809,64 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -FEVEREIRO 231601 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/02/2024 23/02/2024 7,78 0,00 0,00 7,78 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -558271 189646 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/02/2024 27/02/2024 881,27 0,00 0,00 881,27 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -20619 189836 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/03/2024 27/02/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3314022024 297179 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/02/2024 28/02/2024 3.368,00 0,00 0,00 3.368,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -31984025 291919 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 08/02/2024 29/02/2024 1.730,30 0,00 0,00 1.730,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.FEV/AP LICAÇÃO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 0,42 0,00 0,00 0,42 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.FEV/PO UPANÇA 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 46,53 0,00 0,00 46,53 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - RECIBO FÉRIAS 377291 RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/03/2024 01/03/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 11/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.496,36 0,00 0,00 2.496,36 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 01/03/2024 01/03/2024 3.154,72 0,00 0,00 3.154,72 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.534,27 0,00 0,00 2.534,27 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.496,21 0,00 0,00 2.496,21 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.642,09 0,00 0,00 1.642,09 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.496,36 0,00 0,00 2.496,36 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 JOYCE FRANCOSO BATISTA CPF 443.277.488-62 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 12/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.325,25 0,00 0,00 2.325,25 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.320,18 0,00 0,00 1.320,18 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Salário Fevereiro 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.330,58 0,00 0,00 2.330,58 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1039 62148 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 06/03/2024 06/03/2024 4.650,00 0,00 0,00 4.650,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 108.190,86 0,00 0,00 108.190,86 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -202402 306120 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/03/2024 07/03/2024 55,57 0,00 0,00 55,57 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -815386 306344 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/02/2024 07/03/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5786 307288 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/03/2024 07/03/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 13/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -FEVEREIRO 540917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/03/2024 07/03/2024 4.326,86 0,00 0,00 4.326,86 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -6739168655 322738 DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 25.021.356/0001-32 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/03/2024 11/03/2024 228,00 0,00 0,00 228,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Fevereiro 111610 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 04/03/2024 11/03/2024 14.783,13 0,00 0,00 14.783,13 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -FEVEREIRO 111610 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 04/03/2024 11/03/2024 175,29 0,00 0,00 175,29 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -FEVEREIRO 111610 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 04/03/2024 11/03/2024 512,81 0,00 0,00 512,81 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -04 111852 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 54.109.468/0001-48 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 12/03/2024 11/03/2024 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -FEVEREIRO 111610 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 04/03/2024 11/03/2024 153,75 0,00 0,00 153,75 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 10131 212145 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 13/03/2024 13/03/2024 460,35 0,00 0,00 460,35 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1455 131653 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 07/03/2024 13/03/2024 290,00 0,00 0,00 290,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1042 152049 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 15/03/2024 15/03/2024 3.359,10 0,00 0,00 3.359,10 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 616 192149 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 20/03/2024 19/03/2024 4.334,68 0,00 0,00 4.334,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 14/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 528 212155 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 23/03/2024 21/03/2024 3.933,20 0,00 0,00 3.933,20 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -MARÇO 737945 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 22/03/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -MARÇO 737979 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 22/03/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO 738003 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/03/2024 22/03/2024 1.397,15 0,00 0,00 1.397,15 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO 221708 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/03/2024 22/03/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO 221708 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/03/2024 22/03/2024 299,72 0,00 0,00 299,72 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 25/03/2024 25/03/2024 28.319,94 0,00 0,00 28.319,94 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -955668 104071 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 02/04/2024 26/03/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -564598 104300 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/03/2024 26/03/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 93117 262058 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 86 CNPJ 06.057.223/0370-91 Alimentos para Refeições (equipe) 26/03/2024 26/03/2024 737,21 0,00 0,00 737,21 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 15/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1044 272148 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/03/2024 27/03/2024 1.987,90 0,00 0,00 1.987,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3683 141169 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/03/2024 28/03/2024 3.318,00 0,00 0,00 3.318,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -32002472 281351 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/02/2024 28/03/2024 1.730,30 0,00 0,00 1.730,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -834 281702 ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30 Reparos e Conservação PJ 27/03/2024 28/03/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -MARÇO 281943 DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/03/2024 28/03/2024 3.767,90 0,00 0,00 3.767,90 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -MARÇO 281943 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/03/2024 28/03/2024 3.130,56 0,00 0,00 3.130,56 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 28/03/2024 28/03/2024 3.154,72 0,00 0,00 3.154,72 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.496,21 0,00 0,00 2.496,21 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 16/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.390,11 0,00 0,00 1.390,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.554,36 0,00 0,00 2.554,36 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.496,36 0,00 0,00 2.496,36 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 JOYCE FRANCOSO BATISTA CPF 443.277.488-62 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 Karem Cristina dos Santos Nogueira CPF 527.928.788-19 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 231,33 0,00 0,00 231,33 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.444,86 0,00 0,00 2.444,86 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 143,07 0,00 0,00 143,07 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 17/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.330,58 0,00 0,00 2.330,58 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.MAR/A PLICAÇÃO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 89,33 0,00 0,00 89,33 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.MAR/P OUPANÇA 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 116,79 0,00 0,00 116,79 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1045 21618 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 02/04/2024 02/04/2024 3.944,80 0,00 0,00 3.944,80 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 49 31152 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Utensílios 04/04/2024 03/04/2024 5.027,35 0,00 0,00 5.027,35 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - ABRIL 40925 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/04/2024 04/04/2024 3.884,52 0,00 0,00 3.884,52 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 84 41051 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 09/04/2024 04/04/2024 882,69 0,00 0,00 882,69 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -MARÇO 278360 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/04/2024 05/04/2024 83,61 0,00 0,00 83,61 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5969 283485 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/04/2024 05/04/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -832114 290121 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2024 05/04/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 18/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -MARÇO 51634 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2024 05/04/2024 18.997,40 0,00 0,00 18.997,40 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -MARÇO 51634 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2024 05/04/2024 305,48 0,00 0,00 305,48 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -MARÇO 51634 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2024 05/04/2024 560,90 0,00 0,00 560,90 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -MARÇO 51657 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2024 05/04/2024 4.487,28 0,00 0,00 4.487,28 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2301 51657 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/04/2024 05/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 11 81943 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Utensílios 08/04/2024 08/04/2024 2.889,60 0,00 0,00 2.889,60 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3 81944 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Manutenção de Softwares e Hardwares 08/04/2024 08/04/2024 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2314 91644 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/04/2024 09/04/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 108.190,86 0,00 0,00 108.190,86 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MARÇO 101131 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/04/2024 10/04/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MARÇO 101132 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/04/2024 10/04/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 19/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1516 193407 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 08/04/2024 11/04/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 89 111632 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Escritório 11/04/2024 11/04/2024 3.927,35 0,00 0,00 3.927,35 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 21 111646 COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61 Materiais pedagógicos/brinqu edos 11/04/2024 11/04/2024 3.973,92 0,00 0,00 3.973,92 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO 191655 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/03/2024 19/04/2024 312,28 0,00 0,00 312,28 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO 191655 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/03/2024 19/04/2024 86,53 0,00 0,00 86,53 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 642 191656 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 22/04/2024 19/04/2024 4.328,88 0,00 0,00 4.328,88 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -PARCELA 04/12 889487 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/04/2024 22/04/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -PARCELA 04/12. 889973 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/04/2024 22/04/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 221656 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2024 22/04/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 221656 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2024 22/04/2024 299,99 0,00 0,00 299,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 549 221656 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/04/2024 22/04/2024 4.786,33 0,00 0,00 4.786,33 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 20/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -ABRIL 221656 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2024 22/04/2024 0,89 0,00 0,00 0,89 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -ABRIL 221656 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2024 22/04/2024 6,68 0,00 0,00 6,68 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 10865 165048 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 10/04/2024 26/04/2024 460,35 0,00 0,00 460,35 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -706088 183210 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/05/2024 26/04/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -573269 183403 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/04/2024 26/04/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 261525 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/04/2024 26/04/2024 1.666,89 0,00 0,00 1.666,89 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -ABRIL 261609 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/05/2024 26/04/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -ABRIL . 261610 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/05/2024 26/04/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3864 456301 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/04/2024 29/04/2024 3.468,00 0,00 0,00 3.468,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -32909459 291915 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/04/2024 29/04/2024 1.730,30 0,00 0,00 1.730,30 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 21/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2024 30/04/2024 298,10 0,00 0,00 298,10 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.496,21 0,00 0,00 2.496,21 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.949,40 0,00 0,00 1.949,40 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.554,36 0,00 0,00 2.554,36 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.496,36 0,00 0,00 2.496,36 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 JOYCE FRANCOSO BATISTA CPF 443.277.488-62 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 22/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.351,99 0,00 0,00 2.351,99 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.354,97 0,00 0,00 2.354,97 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.341,16 0,00 0,00 1.341,16 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.330,58 0,00 0,00 2.330,58 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 377291 THALITA DE JESUS SANTOS CPF 410.621.448-21 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.ABR/A PLICAÇÃO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 44,93 0,00 0,00 44,93 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -ABRIL 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 200,05 0,00 0,00 200,05 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1050 22106 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 02/05/2024 02/05/2024 4.219,90 0,00 0,00 4.219,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -MAIO 101755 RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/05/2024 10/05/2024 4.056,98 0,00 0,00 4.056,98 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 23/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 51 101839 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Equipamentos de Escritório 15/05/2024 10/05/2024 1.989,98 0,00 0,00 1.989,98 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 51 101839 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Materiais de Escritório 15/05/2024 10/05/2024 1.544,31 0,00 0,00 1.544,31 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 121.306,96 0,00 0,00 121.306,96 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 052024 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 44.519,52 0,00 0,00 44.519,52 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 052024 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 11.129,88 0,00 0,00 11.129,88 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1587 157187 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 08/05/2024 16/05/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -849187 - 042024 158357 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/04/2024 16/05/2024 330,48 0,00 0,00 330,48 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7053052024 159740 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 15/05/2024 16/05/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 11589 160953 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 08/05/2024 16/05/2024 460,35 0,00 0,00 460,35 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -ABRIL 187215 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 16/05/2024 16/05/2024 139,69 0,00 0,00 139,69 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -ABRIL 161519 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 08/05/2024 16/05/2024 4.300,29 0,00 0,00 4.300,29 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 24/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052024 161521 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/05/2024 16/05/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042024 161526 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/04/2024 16/05/2024 303,56 0,00 0,00 303,56 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122023 161526 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 03/01/2024 16/05/2024 50,99 0,00 0,00 50,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 161556 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/05/2024 16/05/2024 18.212,18 0,00 0,00 18.212,18 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 161556 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/05/2024 16/05/2024 453,33 0,00 0,00 453,33 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 161556 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/05/2024 16/05/2024 537,53 0,00 0,00 537,53 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042024 161556 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 07/05/2024 16/05/2024 1.819,12 0,00 0,00 1.819,12 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -042024 161526 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/04/2024 16/05/2024 5,70 0,00 0,00 5,70 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052024 161521 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/05/2024 16/05/2024 0,89 0,00 0,00 0,89 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042024 161525 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/04/2024 16/05/2024 66,91 0,00 0,00 66,91 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042024 161525 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/04/2024 16/05/2024 1,62 0,00 0,00 1,62 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 25/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052024 161525 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/05/2024 16/05/2024 293,31 0,00 0,00 293,31 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052024 161525 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/05/2024 16/05/2024 6,68 0,00 0,00 6,68 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -042024 161525 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/04/2024 16/05/2024 1,62 0,00 0,00 1,62 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052024 161525 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/05/2024 16/05/2024 6,68 0,00 0,00 6,68 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -849187 - 042024 158357 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/04/2024 16/05/2024 26,02 0,00 0,00 26,02 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 52 171458 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/05/2024 17/05/2024 4.996,87 0,00 0,00 4.996,87 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 47 2/2 171928 Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 Mobiliários 25/01/2024 17/05/2024 7.995,80 0,00 0,00 7.995,80 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 655 211024 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 20/05/2024 21/05/2024 4.724,87 0,00 0,00 4.724,87 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -11 221514 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/05/2024 22/05/2024 4.590,00 0,00 0,00 4.590,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -BL577309 -VT JUNHO 100071 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 20/05/2024 24/05/2024 970,67 0,00 0,00 970,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 26/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -PARCELA 05 404289 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 24/05/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -PARCELA 05 404329 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 24/05/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -17 241312 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 54.109.468/0001-48 Manutenção da Unidade Escolar PJ 24/05/2024 24/05/2024 3.979,00 0,00 0,00 3.979,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 691567 431605 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 27/05/2024 27/05/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052024 525679 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/05/2024 27/05/2024 1.150,99 0,00 0,00 1.150,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 98011 272151 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 86 CNPJ 06.057.223/0370-91 Alimentos para Refeições (equipe) 27/05/2024 27/05/2024 287,82 0,00 0,00 287,82 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MAIO 281518 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 28/05/2024 28/05/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MAIO 2024 281518 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 28/05/2024 28/05/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -33401491 292036 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/05/2024 29/05/2024 1.583,93 0,00 0,00 1.583,93 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4054052024 133315 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/05/2024 29/05/2024 3.418,00 0,00 0,00 3.418,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -33401491 292036 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/05/2024 29/05/2024 146,37 0,00 0,00 146,37 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. MAIO/ APLICAÇÃO 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 237,48 0,00 0,00 237,48 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 27/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.MAIO/P OUPANÇA 0 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 181,29 0,00 0,00 181,29 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -313 31443 CELSO MENEZES DOS SANTOS CPF 123.178.158-08 Técnico Manutenção Equipamentos PF 28/05/2024 03/06/2024 900,00 0,00 0,00 900,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1060 32208 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 03/06/2024 03/06/2024 4.192,25 0,00 0,00 4.192,25 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.975,60 0,00 0,00 2.975,60 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.496,21 0,00 0,00 2.496,21 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.554,36 0,00 0,00 2.554,36 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 28/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.496,36 0,00 0,00 2.496,36 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.444,86 0,00 0,00 2.444,86 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 Marta Ancelmo de Sobral CPF 326.186.638-10 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.354,02 0,00 0,00 1.354,02 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Salário Maio 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.330,58 0,00 0,00 2.330,58 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Termo 377291 THALITA DE JESUS SANTOS CPF 410.621.448-21 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/05/2024 03/06/2024 3.596,07 0,00 0,00 3.596,07 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Termo 377291 JOYCE FRANCOSO BATISTA CPF 443.277.488-62 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 29/05/2024 03/06/2024 5.748,06 0,00 0,00 5.748,06 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 29/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -GRRF 41647 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 29/05/2024 04/06/2024 261,70 0,00 0,00 261,70 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052024 41647 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/05/2024 04/06/2024 299,88 0,00 0,00 299,88 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052024 41647 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/05/2024 04/06/2024 8,25 0,00 0,00 8,25 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 96 51500 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 05/06/2024 05/06/2024 4.132,42 0,00 0,00 4.132,42 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - INSS -MAIO 71931 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/06/2024 07/06/2024 18.372,26 0,00 0,00 18.372,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - IRRF -MAIO 71931 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/06/2024 07/06/2024 195,45 0,00 0,00 195,45 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - PIS -MAIO 71931 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/06/2024 07/06/2024 557,00 0,00 0,00 557,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - IRRF LOCAÇÃO -MAIO 71931 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 07/06/2024 07/06/2024 909,56 0,00 0,00 909,56 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 012278 600120 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 05/06/2024 10/06/2024 460,35 0,00 0,00 460,35 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7268062024 600715 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 06/06/2024 10/06/2024 741,00 0,00 0,00 741,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -202405 603865 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/06/2024 10/06/2024 139,69 0,00 0,00 139,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 30/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -866413 052024 631993 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/05/2024 10/06/2024 330,48 0,00 0,00 330,48 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -MAIO 101637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/06/2024 10/06/2024 4.231,65 0,00 0,00 4.231,65 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1646 101637 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/06/2024 10/06/2024 636,00 0,00 0,00 636,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1061 101956 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 10/06/2024 10/06/2024 3.109,40 0,00 0,00 3.109,40 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1061 101956 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Aparelhos e Utensílios Domésticos 10/06/2024 10/06/2024 290,60 0,00 0,00 290,60 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -866413 052024 631993 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/05/2024 10/06/2024 18,36 0,00 0,00 18,36 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -1646 101637 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/06/2024 10/06/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 121.306,96 0,00 0,00 121.306,96 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO 121132 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/06/2024 12/06/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO. 121133 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/06/2024 12/06/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 31/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -12 141656 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/06/2024 14/06/2024 2.015,00 0,00 0,00 2.015,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062024 191634 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/06/2024 19/06/2024 1.409,75 0,00 0,00 1.409,75 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032024 191634 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 21/03/2024 19/06/2024 99,99 0,00 0,00 99,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 671 191638 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 20/06/2024 19/06/2024 4.794,29 0,00 0,00 4.794,29 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 108 191638 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Higiene e Limpeza 19/06/2024 19/06/2024 4.668,15 0,00 0,00 4.668,15 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6423 191638 ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME CNPJ 07.144.614/0001-96 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 18/06/2024 19/06/2024 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032024 191634 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 21/03/2024 19/06/2024 0,81 0,00 0,00 0,81 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 35 212157 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 21/06/2024 21/06/2024 4.295,40 0,00 0,00 4.295,40 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 12668 226968 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 19/06/2024 25/06/2024 463,85 0,00 0,00 463,85 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1697 -parcela 01/02 251611 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 25/06/2024 25/06/2024 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062024 251703 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/06/2024 25/06/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 32/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -062024 251703 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/06/2024 25/06/2024 0,81 0,00 0,00 0,81 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -499963 74018 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/07/2024 26/06/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -587481 74275 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/06/2024 26/06/2024 536,42 0,00 0,00 536,42 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -PARCELA 06 144728 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/06/2024 26/06/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - PARCELA 06 144761 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/06/2024 26/06/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras -PARCELA 06 144728 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/06/2024 26/06/2024 46,20 0,00 0,00 46,20 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - PARCELA 06 144761 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/06/2024 26/06/2024 29,82 0,00 0,00 29,82 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4235 062024 166525 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/06/2024 27/06/2024 3.318,00 0,00 0,00 3.318,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -33890415 281842 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/06/2024 28/06/2024 1.583,93 0,00 0,00 1.583,93 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 33/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.154,72 0,00 0,00 3.154,72 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.496,21 0,00 0,00 2.496,21 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.554,36 0,00 0,00 2.554,36 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.471,35 0,00 0,00 2.471,35 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.444,86 0,00 0,00 2.444,86 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 34/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JUNHO 377291 Marta Ancelmo de Sobral CPF 326.186.638-10 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.330,58 0,00 0,00 2.330,58 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JULHO 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 28/06/2024 28/06/2024 962,00 0,00 0,00 962,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JULHO 377291 ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JULHO 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.297,86 0,00 0,00 2.297,86 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JULHO 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -33890415 281842 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/06/2024 28/06/2024 146,37 0,00 0,00 146,37 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.JUN/PO UPANÇA ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 304,88 0,00 0,00 304,88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 35/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.JUN/AP LICAÇÃO ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 213,55 0,00 0,00 213,55 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Extrato -DEVOLUÇÃO 1º QUADRIMEST RE 11651 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 01/07/2024 01/07/2024 208,25 0,00 0,00 208,25 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1069 31402 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 03/07/2024 03/07/2024 3.431,56 0,00 0,00 3.431,56 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7983 262100 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/07/2024 05/07/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052024 51601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 03/06/2024 05/07/2024 45,61 0,00 0,00 45,61 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -GRRF 51601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/07/2024 05/07/2024 246,74 0,00 0,00 246,74 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 51601 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2024 05/07/2024 17.628,55 0,00 0,00 17.628,55 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 51601 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2024 05/07/2024 521,83 0,00 0,00 521,83 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 51601 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2024 05/07/2024 371,45 0,00 0,00 371,45 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 51601 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2024 05/07/2024 909,56 0,00 0,00 909,56 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 36/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JUNHO 51602 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/06/2024 05/07/2024 302,19 0,00 0,00 302,19 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JUNHO 51607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2024 05/07/2024 3.927,93 0,00 0,00 3.927,93 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1722 51630 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/07/2024 05/07/2024 216,00 0,00 0,00 216,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JUNHO 377291 Marta Ancelmo de Sobral CPF 326.186.638-10 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/07/2024 05/07/2024 577,86 0,00 0,00 577,86 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052024 51601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 03/06/2024 05/07/2024 4,67 0,00 0,00 4,67 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -JUNHO 505010 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/07/2024 10/07/2024 139,69 0,00 0,00 139,69 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -29 121233 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 54.109.468/0001-48 Manutenção da Unidade Escolar PJ 12/07/2024 12/07/2024 6.050,00 0,00 0,00 6.050,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JULHO 151640 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/07/2024 15/07/2024 1.907,07 0,00 0,00 1.907,07 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - JULHO 151704 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 15/07/2024 15/07/2024 962,00 0,00 0,00 962,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 121.306,96 0,00 0,00 121.306,96 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JULHO 171220 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 17/07/2024 17/07/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 37/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JULHO. 171220 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 17/07/2024 17/07/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -PARCELA 07/12 131671 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 18/07/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -PARCELA 07/12 131714 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 18/07/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072024 181707 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/07/2024 18/07/2024 106,43 0,00 0,00 106,43 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072024 181707 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/07/2024 18/07/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -072024 181707 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/07/2024 18/07/2024 0,90 0,00 0,00 0,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 687 192040 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 22/07/2024 19/07/2024 3.998,90 0,00 0,00 3.998,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JULHO 221639 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/07/2024 22/07/2024 1.493,92 0,00 0,00 1.493,92 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 599 222056 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/07/2024 22/07/2024 4.409,60 0,00 0,00 4.409,60 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -883748 190422 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/06/2024 24/07/2024 348,84 0,00 0,00 348,84 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 13372 191401 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 17/07/2024 24/07/2024 477,80 0,00 0,00 477,80 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1120 241628 JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75 Dedetização e Controle de Pragas 23/07/2024 24/07/2024 770,00 0,00 0,00 770,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 38/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1697 -parcela 02/02 241627 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/07/2024 24/07/2024 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -883748 190422 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/06/2024 24/07/2024 8,59 0,00 0,00 8,59 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 136 251811 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Colchões e/ou Colchonetes 24/07/2024 25/07/2024 3.542,90 0,00 0,00 3.542,90 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -594045 172981 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/07/2024 26/07/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -385327 246893 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 30/07/2024 26/07/2024 3.324,00 0,00 0,00 3.324,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -440372024 247363 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/07/2024 26/07/2024 2.965,00 0,00 0,00 2.965,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -34382352 261547 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/07/2024 26/07/2024 2.278,93 0,00 0,00 2.278,93 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -34382352 261547 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/07/2024 26/07/2024 210,59 0,00 0,00 210,59 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JULHO 377291 ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 29/07/2024 29/07/2024 761,90 0,00 0,00 761,90 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -33 301629 Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01 Manutenção da Unidade Escolar PJ 29/07/2024 30/07/2024 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 39/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 301630 LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 404,25 0,00 0,00 404,25 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 301630 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 53324 301917 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54 Materiais de Escritório 30/07/2024 30/07/2024 523,20 0,00 0,00 523,20 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 4314 302042 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 30/07/2024 30/07/2024 1.057,26 0,00 0,00 1.057,26 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/07/2024 30/07/2024 730,62 0,00 0,00 730,62 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 30/07/2024 30/07/2024 3.154,72 0,00 0,00 3.154,72 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.496,21 0,00 0,00 2.496,21 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 226,00 0,00 0,00 226,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 1.994,26 0,00 0,00 1.994,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.432,14 0,00 0,00 2.432,14 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 40/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.390,52 0,00 0,00 2.390,52 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/07/2024 30/07/2024 624,38 0,00 0,00 624,38 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 30/07/2024 30/07/2024 2.275,45 0,00 0,00 2.275,45 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2481 311208 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/07/2024 31/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 43513 311611 MELO & CARMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 14.096.328/0001-68 Mobiliários 01/08/2024 31/07/2024 1.198,80 0,00 0,00 1.198,80 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.JUL/AP LICAÇÃO ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 220,47 0,00 0,00 220,47 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.JUL/PO UPANÇA ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 181,55 0,00 0,00 181,55 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 41/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 102 10752 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 08/08/2024 01/08/2024 539,78 0,00 0,00 539,78 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1072 22132 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 05/08/2024 02/08/2024 3.995,90 0,00 0,00 3.995,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -901266 162942 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/07/2024 05/08/2024 348,84 0,00 0,00 348,84 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -8588 164128 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/08/2024 05/08/2024 702,00 0,00 0,00 702,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072024 51028 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 22/07/2024 05/08/2024 93,29 0,00 0,00 93,29 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072024 51028 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 22/07/2024 05/08/2024 244,31 0,00 0,00 244,31 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072024 51029 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/07/2024 05/08/2024 917,49 0,00 0,00 917,49 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -072024 51028 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 22/07/2024 05/08/2024 0,30 0,00 0,00 0,30 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -072024 51028 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 22/07/2024 05/08/2024 5,68 0,00 0,00 5,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 42/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 698 72031 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 07/08/2024 07/08/2024 2.822,75 0,00 0,00 2.822,75 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -072024 183621 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/08/2024 08/08/2024 167,73 0,00 0,00 167,73 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072024 81523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2024 08/08/2024 4.270,13 0,00 0,00 4.270,13 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072024 81524 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2024 08/08/2024 18.072,82 0,00 0,00 18.072,82 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072024 81524 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2024 08/08/2024 533,77 0,00 0,00 533,77 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072024 81524 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2024 08/08/2024 367,07 0,00 0,00 367,07 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072024 81524 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/07/2024 08/08/2024 909,56 0,00 0,00 909,56 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 48 91623 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Utensílios 09/08/2024 09/08/2024 3.095,60 0,00 0,00 3.095,60 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -25 91624 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 09/08/2024 09/08/2024 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -082024 131658 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/09/2024 13/08/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -082024. 131658 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/09/2024 13/08/2024 4.457,16 0,00 0,00 4.457,16 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 43/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 121.306,96 0,00 0,00 121.306,96 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 147 141118 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 15/08/2024 14/08/2024 5.235,90 0,00 0,00 5.235,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -34891790 191525 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 09/08/2024 19/08/2024 1.242,95 0,00 0,00 1.242,95 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 705 191535 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 19/08/2024 19/08/2024 5.122,42 0,00 0,00 5.122,42 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -34891790 191525 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 09/08/2024 19/08/2024 32,11 0,00 0,00 32,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 6718 201743 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 20/08/2024 20/08/2024 441,26 0,00 0,00 441,26 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -56 211653 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/08/2024 21/08/2024 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 14394 97079 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 21/08/2024 23/08/2024 477,80 0,00 0,00 477,80 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -082024 163992 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/08/2024 23/08/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -082024 164057 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/08/2024 23/08/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082024 164146 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/08/2024 23/08/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082024 164198 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/08/2024 23/08/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 44/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062024 164260 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/06/2024 23/08/2024 299,99 0,00 0,00 299,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082024 167141 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/08/2024 23/08/2024 1.263,84 0,00 0,00 1.263,84 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1843 231659 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 22/08/2024 23/08/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082024 164146 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/08/2024 23/08/2024 0,84 0,00 0,00 0,84 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082024 164198 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/08/2024 23/08/2024 2,21 0,00 0,00 2,21 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -062024 164260 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/06/2024 23/08/2024 6,08 0,00 0,00 6,08 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082024 167141 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/08/2024 23/08/2024 21,04 0,00 0,00 21,04 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -600717 184785 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/08/2024 28/08/2024 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4561 184947 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 21/08/2024 28/08/2024 3.165,00 0,00 0,00 3.165,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -322949 210173 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 31/08/2024 30/08/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 45/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 116 300818 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 03/09/2024 30/08/2024 443,37 0,00 0,00 443,37 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301705 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.439,48 0,00 0,00 2.439,48 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301705 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301706 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 30/08/2024 30/08/2024 3.154,72 0,00 0,00 3.154,72 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301706 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.496,21 0,00 0,00 2.496,21 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301706 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 3.030,24 0,00 0,00 3.030,24 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301707 Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.824,68 0,00 0,00 1.824,68 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301707 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301707 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.375,58 0,00 0,00 1.375,58 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301707 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301707 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.390,52 0,00 0,00 2.390,52 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301708 ALESSANDRA DE LIMA OLIMPIO DA SILVA CPF 466.742.908-90 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.791,62 0,00 0,00 1.791,62 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 46/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301708 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301708 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301708 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.275,45 0,00 0,00 2.275,45 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301708 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.650,26 0,00 0,00 1.650,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301709 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301709 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301709 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.432,14 0,00 0,00 2.432,14 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301709 LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082024 301710 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -082024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 203,93 0,00 0,00 203,93 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -082024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 217,38 0,00 0,00 217,38 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 718 22116 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 03/09/2024 02/09/2024 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 47/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1079 22117 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Colchões e/ou Colchonetes 02/09/2024 02/09/2024 14.388,00 0,00 0,00 14.388,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -86 41505 FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78 Reparos e Conservação PJ 15/08/2024 04/09/2024 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1080 91953 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 09/09/2024 09/09/2024 1.789,00 0,00 0,00 1.789,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -924372 330950 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/08/2024 10/09/2024 330,48 0,00 0,00 330,48 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -9413 360252 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 12/09/2024 10/09/2024 741,00 0,00 0,00 741,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7 101129 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 10/09/2024 10/09/2024 5.890,00 0,00 0,00 5.890,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 121 101540 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 13/09/2024 10/09/2024 1.080,82 0,00 0,00 1.080,82 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -092024 131500 ALESSANDRA DE LIMA OLIMPIO DA SILVA CPF 466.742.908-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/09/2024 13/09/2024 1,74 0,00 0,00 1,74 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 11.129,88 0,00 0,00 11.129,88 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 46.995,11 0,00 0,00 46.995,11 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 48/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 121.749,03 0,00 0,00 121.749,03 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2559 181235 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 18/09/2024 18/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -092024 19006 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 19/09/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -092024 19153 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 19/09/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 190944 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/09/2024 19/09/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 190944 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/09/2024 19/09/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -082024 190945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2024 19/09/2024 4.169,56 0,00 0,00 4.169,56 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1890 190945 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/09/2024 19/09/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 190946 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2024 19/09/2024 17.137,94 0,00 0,00 17.137,94 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 190946 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/08/2024 19/09/2024 210,84 0,00 0,00 210,84 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 190946 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2024 19/09/2024 507,18 0,00 0,00 507,18 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 190946 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/08/2024 19/09/2024 909,56 0,00 0,00 909,56 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 49/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -092024 191133 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/10/2024 19/09/2024 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032024 082024 191134 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/10/2024 19/09/2024 1.237,79 0,00 0,00 1.237,79 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -.092024 191134 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/10/2024 19/09/2024 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -.032024 082024 191135 TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90 Locação de Imóveis PJ 10/10/2024 19/09/2024 1.237,79 0,00 0,00 1.237,79 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 434417 191539 BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 24.413.865/0004-90 Ventilador 19/09/2024 19/09/2024 1.384,00 0,00 0,00 1.384,00 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 32 191821 E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08 Equipamentos de Escritório 20/09/2024 19/09/2024 500,00 0,00 0,00 500,00 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 32 191821 E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08 Mobiliários 20/09/2024 19/09/2024 290,00 0,00 0,00 290,00 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 32 191821 E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08 Materiais de Escritório 20/09/2024 19/09/2024 1.010,00 0,00 0,00 1.010,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -092024 190944 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/09/2024 19/09/2024 0,90 0,00 0,00 0,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -092024 190944 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/09/2024 19/09/2024 2,47 0,00 0,00 2,47 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -082024 223361 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 19/09/2024 20/09/2024 167,73 0,00 0,00 167,73 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 50/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082024 201630 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 21/08/2024 20/09/2024 248,42 0,00 0,00 248,42 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1085 201630 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 16/09/2024 20/09/2024 4.689,11 0,00 0,00 4.689,11 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 632 201631 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/09/2024 20/09/2024 4.807,90 0,00 0,00 4.807,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 32 201646 E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08 Materiais de Escritório 20/09/2024 20/09/2024 570,00 0,00 0,00 570,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2 201631 57.310.130 PAULO MARCELO DE SOUZA CNPJ 57.310.130/0001-48 Mobiliários 25/09/2024 20/09/2024 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2 201631 57.310.130 PAULO MARCELO DE SOUZA CNPJ 57.310.130/0001-48 Reparos e Conservação PJ 25/09/2024 20/09/2024 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 57 231119 50.615.494 MARCONE DIAS ALVES CNPJ 50.615.494/0001-97 Materiais de Escritório 02/10/2024 23/09/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 14781 120319 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 04/09/2024 24/09/2024 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 241429 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/09/2024 24/09/2024 288,23 0,00 0,00 288,23 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 241430 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/09/2024 24/09/2024 1.840,03 0,00 0,00 1.840,03 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -092024 241429 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/09/2024 24/09/2024 3,07 0,00 0,00 3,07 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 51/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -236227 147999 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 30/09/2024 26/09/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -609744 148290 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/09/2024 26/09/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4721 151590 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/09/2024 26/09/2024 3.015,00 0,00 0,00 3.015,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -35390961 301701 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/09/2024 30/09/2024 1.210,84 0,00 0,00 1.210,84 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -092024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 274,47 0,00 0,00 274,47 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -092024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 321,88 0,00 0,00 321,88 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -35390961 301701 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/09/2024 30/09/2024 32,11 0,00 0,00 32,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 30941 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2024 03/10/2024 3.154,72 0,00 0,00 3.154,72 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 30941 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 3.030,24 0,00 0,00 3.030,24 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 57 31355 50.615.494 MARCONE DIAS ALVES CNPJ 50.615.494/0001-97 Materiais de Escritório 02/10/2024 03/10/2024 550,04 0,00 0,00 550,04 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 03/10/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 52/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.496,21 0,00 0,00 2.496,21 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 1.616,11 0,00 0,00 1.616,11 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.418,01 0,00 0,00 2.418,01 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.583,74 0,00 0,00 2.583,74 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.390,52 0,00 0,00 2.390,52 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.245,23 0,00 0,00 2.245,23 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 1.626,92 0,00 0,00 1.626,92 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 53/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 03/10/2024 1.287,18 0,00 0,00 1.287,18 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.275,45 0,00 0,00 2.275,45 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2 71401 57.310.130 PAULO MARCELO DE SOUZA CNPJ 57.310.130/0001-48 Mobiliários 25/09/2024 07/10/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Permanente Creches CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2 71401 57.310.130 PAULO MARCELO DE SOUZA CNPJ 57.310.130/0001-48 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 25/09/2024 07/10/2024 500,00 0,00 0,00 500,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1093 81920 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 09/10/2024 08/10/2024 4.278,24 0,00 0,00 4.278,24 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -9957 33855 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 04/10/2024 09/10/2024 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -092024 33893 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/09/2024 09/10/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 15571 33990 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 03/10/2024 09/10/2024 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 526415 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/10/2024 09/10/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 54/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 66 91135 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Materiais pedagógicos/brinqu edos 08/10/2024 09/10/2024 3.368,72 0,00 0,00 3.368,72 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -092024 526415 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/10/2024 09/10/2024 2,29 0,00 0,00 2,29 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -092024 110934 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/10/2024 10/10/2024 195,77 0,00 0,00 195,77 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 101727 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 09/10/2024 10/10/2024 16.846,14 0,00 0,00 16.846,14 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 101727 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 09/10/2024 10/10/2024 210,84 0,00 0,00 210,84 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 101727 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 09/10/2024 10/10/2024 498,52 0,00 0,00 498,52 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 101727 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/10/2024 10/10/2024 1.031,14 0,00 0,00 1.031,14 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -092024 101727 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 02/10/2024 10/10/2024 3.988,12 0,00 0,00 3.988,12 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1988 101727 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/10/2024 10/10/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6 141702 Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 16/10/2024 14/10/2024 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 70 141702 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Utensílios 16/10/2024 14/10/2024 2.086,28 0,00 0,00 2.086,28 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 55/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -102024 998706 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 16/10/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -102024 998728 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 16/10/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -102024 161654 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/10/2024 16/10/2024 40,02 0,00 0,00 40,02 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 161655 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/09/2024 16/10/2024 97,47 0,00 0,00 97,47 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 161658 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/09/2024 16/10/2024 270,90 0,00 0,00 270,90 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 121.749,03 0,00 0,00 121.749,03 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -102024 161654 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/10/2024 16/10/2024 0,84 0,00 0,00 0,84 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -092024 161658 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/09/2024 16/10/2024 4,54 0,00 0,00 4,54 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 133 171636 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 22/10/2024 17/10/2024 1.147,26 0,00 0,00 1.147,26 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 102024 181946 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/10/2024 18/10/2024 2.297,86 0,00 0,00 2.297,86 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -102024 221539 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 22/10/2024 22/10/2024 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 56/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -102024 221539 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 22/10/2024 22/10/2024 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 74 221540 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Higiene e Limpeza 24/10/2024 22/10/2024 4.398,79 0,00 0,00 4.398,79 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -102024 377291 LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 17/10/2024 25/10/2024 2.786,52 0,00 0,00 2.786,52 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 10 281724 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 28/10/2024 28/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1100 281724 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/10/2024 28/10/2024 4.313,62 0,00 0,00 4.313,62 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -228281 291511 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 30/10/2024 29/10/2024 704,33 0,00 0,00 704,33 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -657473 291512 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/10/2024 29/10/2024 779,09 0,00 0,00 779,09 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -271133 291512 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/11/2024 29/10/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4889 291526 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/10/2024 29/10/2024 2.965,00 0,00 0,00 2.965,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -35887793 312157 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/10/2024 31/10/2024 895,45 0,00 0,00 895,45 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 57/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 101 312157 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 31/10/2024 31/10/2024 7,96 0,00 0,00 7,96 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -102024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 337,29 0,00 0,00 337,29 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -102024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 239,26 0,00 0,00 239,26 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -102024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 68,10 0,00 0,00 68,10 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -102024 41700 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 23/10/2024 04/11/2024 1.378,37 0,00 0,00 1.378,37 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 51157 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 05/11/2024 05/11/2024 3.348,79 0,00 0,00 3.348,79 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 11 51157 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 05/11/2024 05/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.526,67 0,00 0,00 1.526,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.695,29 0,00 0,00 2.695,29 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.738,55 0,00 0,00 1.738,55 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 3.478,32 0,00 0,00 3.478,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 58/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.711,08 0,00 0,00 2.711,08 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.787,78 0,00 0,00 2.787,78 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.633,24 0,00 0,00 2.633,24 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.787,00 0,00 0,00 2.787,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.670,14 0,00 0,00 2.670,14 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.635,63 0,00 0,00 2.635,63 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.673,77 0,00 0,00 2.673,77 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.194,50 0,00 0,00 1.194,50 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.497,41 0,00 0,00 2.497,41 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 59/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 71712 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/11/2024 07/11/2024 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -102024 71713 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 21/10/2024 07/11/2024 302,75 0,00 0,00 302,75 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -102024 71713 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 21/10/2024 07/11/2024 54,73 0,00 0,00 54,73 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 16172 71714 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 23/10/2024 07/11/2024 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -10780 71714 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 11/11/2024 07/11/2024 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -954548 71714 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/10/2024 07/11/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito - 112024 70946 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 07/11/2024 07/11/2024 790,91 0,00 0,00 790,91 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -112024 71712 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/11/2024 07/11/2024 0,81 0,00 0,00 0,81 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -102024 71713 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 21/10/2024 07/11/2024 7,34 0,00 0,00 7,34 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -102024 71713 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 21/10/2024 07/11/2024 2,24 0,00 0,00 2,24 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Extrato -112024 70946 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 07/11/2024 07/11/2024 9,09 0,00 0,00 9,09 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 60/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 111 111058 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 11/11/2024 11/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 773 111102 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Escritório 11/11/2024 11/11/2024 2.945,20 0,00 0,00 2.945,20 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 112 111102 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 11/11/2024 11/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -102024 111858 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/11/2024 11/11/2024 58,88 0,00 0,00 58,88 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1107 111058 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 11/11/2024 11/11/2024 3.925,56 0,00 0,00 3.925,56 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -102024 121503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2024 12/11/2024 4.382,09 0,00 0,00 4.382,09 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 121506 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/10/2024 12/11/2024 18.644,88 0,00 0,00 18.644,88 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 121506 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2024 12/11/2024 458,75 0,00 0,00 458,75 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 121506 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2024 12/11/2024 547,74 0,00 0,00 547,74 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 121506 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/10/2024 12/11/2024 1.031,14 0,00 0,00 1.031,14 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 113 121506 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 12/11/2024 12/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 61/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 137 121535 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 20/11/2024 12/11/2024 1.177,85 0,00 0,00 1.177,85 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 114 121535 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 12/11/2024 12/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 825,00 0,00 0,00 825,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 1.806,59 0,00 0,00 1.806,59 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 1.445,28 0,00 0,00 1.445,28 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 985,10 0,00 0,00 985,10 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 2.077,93 0,00 0,00 2.077,93 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 490,67 0,00 0,00 490,67 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 62/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 736,00 0,00 0,00 736,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 981,33 0,00 0,00 981,33 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 985,10 0,00 0,00 985,10 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 270,28 0,00 0,00 270,28 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Décimo Terceiro Salário 12/11/2024 12/11/2024 554,72 0,00 0,00 554,72 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 86 142203 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Higiene e Limpeza 21/11/2024 14/11/2024 4.239,12 0,00 0,00 4.239,12 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 115 142203 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 14/11/2024 14/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 63/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 16538 191455 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 19/11/2024 19/11/2024 995,51 0,00 0,00 995,51 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 121.749,03 0,00 0,00 121.749,03 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 780 211450 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Cama, mesa e banho (tecidos) 21/11/2024 21/11/2024 4.935,00 0,00 0,00 4.935,00 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 116 211450 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 21/11/2024 21/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -112024 211457 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/12/2024 21/11/2024 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 117 211457 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 21/11/2024 21/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -112024 211458 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/12/2024 21/11/2024 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 118 211458 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 21/11/2024 21/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 76 211458 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Vestuários 21/11/2024 21/11/2024 3.594,80 0,00 0,00 3.594,80 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 119 211458 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 21/11/2024 21/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 1110 221539 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 22/11/2024 22/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 15 221539 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/11/2024 22/11/2024 3.824,54 0,00 0,00 3.824,54 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 64/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 1111 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/11/2024 25/11/2024 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -112024 251417 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 25/11/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -112024 251417 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 25/11/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -41 251754 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 22/11/2024 25/11/2024 2.695,00 0,00 0,00 2.695,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarif a - 1112 251754 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 25/11/2024 25/11/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5052 271446 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/11/2024 27/11/2024 2.965,00 0,00 0,00 2.965,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -112024 271446 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/11/2024 27/11/2024 1.436,08 0,00 0,00 1.436,08 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2110 271446 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 27/11/2024 27/11/2024 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 271447 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/11/2024 27/11/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -912239 271447 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/11/2024 27/11/2024 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 65/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 16867 281655 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 21/11/2024 28/11/2024 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 122024 281655 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 28/11/2024 28/11/2024 1.017,50 0,00 0,00 1.017,50 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -36597978 291117 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 08/11/2024 29/11/2024 895,45 0,00 0,00 895,45 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -299231 291117 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 02/12/2024 29/11/2024 4.085,00 0,00 0,00 4.085,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -12216 291119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 29/11/2024 29/11/2024 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 291119 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/11/2024 29/11/2024 287,91 0,00 0,00 287,91 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 291119 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/11/2024 29/11/2024 103,15 0,00 0,00 103,15 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 291120 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/11/2024 29/11/2024 52,89 0,00 0,00 52,89 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Estorno de Tarifa -112024 250 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 29/11/2024 29/11/2024 118,46 0,00 0,00 118,46 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -112024 291119 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/11/2024 29/11/2024 5,90 0,00 0,00 5,90 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 66/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -112024 291120 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/11/2024 29/11/2024 1,04 0,00 0,00 1,04 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -112024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 392,61 0,00 0,00 392,61 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -112024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 277,45 0,00 0,00 277,45 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.526,67 0,00 0,00 1.526,67 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 04/12/2024 04/12/2024 3.348,78 0,00 0,00 3.348,78 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.695,28 0,00 0,00 2.695,28 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.738,55 0,00 0,00 1.738,55 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 3.478,32 0,00 0,00 3.478,32 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.711,08 0,00 0,00 2.711,08 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.787,78 0,00 0,00 2.787,78 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.633,24 0,00 0,00 2.633,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 67/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.786,99 0,00 0,00 2.786,99 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.777,77 0,00 0,00 1.777,77 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.635,63 0,00 0,00 2.635,63 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.369,80 0,00 0,00 2.369,80 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 772,71 0,00 0,00 772,71 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.739,26 0,00 0,00 2.739,26 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.396,58 0,00 0,00 1.396,58 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112024 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.497,41 0,00 0,00 2.497,41 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12 41311 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 04/12/2024 04/12/2024 2,00 0,00 0,00 2,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 101434 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/11/2024 10/12/2024 18.375,67 0,00 0,00 18.375,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 68/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 101434 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2024 10/12/2024 475,64 0,00 0,00 475,64 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 101434 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2024 10/12/2024 539,85 0,00 0,00 539,85 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 101434 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/11/2024 10/12/2024 1.031,14 0,00 0,00 1.031,14 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -112024 101434 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2024 10/12/2024 4.316,69 0,00 0,00 4.316,69 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -112024 101434 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 04/12/2024 10/12/2024 55,00 0,00 0,00 55,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -972651 101435 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/11/2024 10/12/2024 348,84 0,00 0,00 348,84 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -112024 101435 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/12/2024 10/12/2024 58,88 0,00 0,00 58,88 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -112024 101434 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 30/11/2024 10/12/2024 1.817,25 0,00 0,00 1.817,25 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 697,68 0,00 0,00 697,68 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.472,48 0,00 0,00 1.472,48 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.194,60 0,00 0,00 1.194,60 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 69/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 828,97 0,00 0,00 828,97 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.602,98 0,00 0,00 1.602,98 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 417,07 0,00 0,00 417,07 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.252,57 0,00 0,00 1.252,57 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.277,50 0,00 0,00 1.277,50 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.248,46 0,00 0,00 1.248,46 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 624,70 0,00 0,00 624,70 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.272,39 0,00 0,00 1.272,39 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.219,53 0,00 0,00 1.219,53 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 841,85 0,00 0,00 841,85 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 70/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 708,46 0,00 0,00 708,46 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.232,04 0,00 0,00 1.232,04 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2132 161816 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/12/2024 16/12/2024 65,00 0,00 0,00 65,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 161816 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/12/2024 16/12/2024 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 121.749,03 0,00 0,00 121.749,03 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1116 192004 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 12/12/2024 19/12/2024 2.109,51 0,00 0,00 2.109,51 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 204 192004 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Utensílios 19/12/2024 19/12/2024 1.972,89 0,00 0,00 1.972,89 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 699 192004 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 05/12/2024 19/12/2024 3.971,88 0,00 0,00 3.971,88 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122024 201614 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 20/12/2024 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122024 201615 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 20/12/2024 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 201617 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/12/2024 20/12/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 71/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122024 201617 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 20/12/2024 20/12/2024 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122024 201618 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 20/12/2024 20/12/2024 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5209 201618 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/12/2024 20/12/2024 5.930,00 0,00 0,00 5.930,00 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 201652 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 31/12/2024 20/12/2024 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 201652 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 31/12/2024 20/12/2024 463,32 0,00 0,00 463,32 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 800 231949 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 24/12/2024 23/12/2024 3.892,62 0,00 0,00 3.892,62 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 36 231950 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 23/12/2024 23/12/2024 3.742,68 0,00 0,00 3.742,68 Verba Adicional CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.017,50 0,00 0,00 1.017,50 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012024 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.411,69 0,00 0,00 2.411,69 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.835,99 0,00 0,00 1.835,99 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.506,12 0,00 0,00 3.506,12 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 72/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.833,15 0,00 0,00 1.833,15 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.442,39 0,00 0,00 3.442,39 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.456,27 0,00 0,00 3.456,27 Poupança CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/12/2024 30/12/2024 767,97 0,00 0,00 767,97 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.284,52 0,00 0,00 3.284,52 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.644,87 0,00 0,00 2.644,87 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.695,86 0,00 0,00 1.695,86 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.411,42 0,00 0,00 3.411,42 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.730,77 0,00 0,00 2.730,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 73/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.575,89 0,00 0,00 2.575,89 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.731,12 0,00 0,00 2.731,12 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.621,48 0,00 0,00 2.621,48 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.582,51 0,00 0,00 2.582,51 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Cozinheiro(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.733,62 0,00 0,00 1.733,62 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.455,31 0,00 0,00 1.455,31 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.442,12 0,00 0,00 2.442,12 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 301717 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/12/2024 30/12/2024 294,73 0,00 0,00 294,73 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 74/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 301717 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/12/2024 30/12/2024 132,65 0,00 0,00 132,65 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 301718 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/12/2024 30/12/2024 201,86 0,00 0,00 201,86 Custos Indiretos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -12897 301719 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 30/12/2024 30/12/2024 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -393121 301719 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/01/2024 30/12/2024 4.180,00 0,00 0,00 4.180,00 Recursos Humanos CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -122024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 70,39 0,00 0,00 70,39 CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -122024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 324,60 0,00 0,00 324,60 Saldo Inicial no Período R$ 50.008,86 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 50.008,86 (2) Valores Repassados R$ 1.571.226,19 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 4.570,92 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.625.805,97 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.559.497,73 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.559.497,73 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 66.308,24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 75/76 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON ( FILIAL 1) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 1.767,73 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 1.767,73 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 1.822,19 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -54,46 Saldo Final no Período (D+E) R$ 66.253,78 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/04/2025 14:57 Pág. 76/76