Folha: 1 TERMO DE ABERTURA DIÁRIO GERAL N. de Otdem : 1 Contém este livro 000006 (seise) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 00006, do período 01/01/2020 a 31/12/2020, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de n° 000001 as operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON estabelecida a Rua Andromeda n 225 Paque Primaveira Guarulhos - SP CEP:07145-100, inscrita no CNPJ sob no. 28.771.083/0001-31 com seus atos constitutivos arquivados no 2o Cartório da Comarca de GUARULHOS do Estado de São Paulo Guarulhos, 01 JAQUEUNEDEC ANDRADE SOUZA JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA KOC 261939 - a>F:290.9M.87S-93 Balancete de Verificação Folha: 2 ONGINSTITUrO CULTURAL OLHANDO PORNOS -ICON Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta Contalíl Descrição da Conta Sal* Anterior Débito CNPJ: 28.771 D83/0002-12 Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 0,00D 208332.58 135.360,40 72.972,18 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 0,000 208332,58 135360,40 72.972,180 1.1.1 DISPONIBILIDADE 0.0OD 168.703,98 135360,40 33.34338 D 1.U.10 BANCO COM MOVIMENTO 0,000 168.703,98 135.360,40 33.34338» 1.1.1.10.0001 CAIXA E. FEDERAL OC 5494-6 0,000 168.703,98 135360,40 33343,58 D 1.13 ATIVO IMOBILIZADO 0,000 39.628,60 0,00 39.628,60 D 1.13.10 BENS PERMANENTES 0,000 39.628,60 0,00 39.628,60» 1.1.3.10.0001 COMPUTADOR E PERIFÉRICOS 0,000 4597,70 0,00 4.597,70 D 1.13.10.0002 MOVEIS E UTENSLIOS 0.00D 20.996.00 0,00 20.996,00 D 1.13.10.0003 ELETRODOMÉSTICO 0,000 12.074,60 0,00 12.074,60 D 1.1.3.1O.OOO5 ELETROELETRONICO 0,000 1.96030 0,00 1.960,30» 2 PASSVO 0.00C 32368,54 0,00 32.36834» 2.1 PASSVO CIRCULANTE 0,00C 32.368,54 0,00 32.36834» 2. LI EXIGÍVEL A CURTO PRAZO o.ooc 3236834 0,00 32.36834» 2.1.130 FORNECEDOR A PAGAR o.ooc 32.368,54 0.00 32368,54» 2.1.1.20.0002 ALUGUEL APAGAR O.OOC 32368,54 0,00 32.36834» 3 RECEITA o.ooc 0,00 168.703,98 168.703,98 C 3.1 RECEITA OPERACIONAL o,ooc 0,00 168.703,98 16S.703,98C 3.1.1 PARCERIA E DOAÇÕES o.ooc 0,00 168.703,98 168.703,98 c 3.1.1.10 CONVÉNIO PMG o.ooc 0,00 168.703,98 168.703,98 C 3.1.1.10.0001 VERBA PMG o.ooc 0.00 167.353,98 167.353,98 C 3.1.1.10.0002 DOAÇÕES o.ooc 0,00 1350,00 1.350,00 C 4 DESPESAS o.ooc 6336336 0,00 6336336» 4.1 DESPESA OPERACIONAL o.ooc 6336346 0,00 63.363^6 D 4.1.1 DESPESA EM GERAL o.ooc 63363,26 0,00 63.363,26» 4.1.1.20 DESPESA CONSJMO o.ooc 3730033 0,00 37300,33» 4.1.1.20.0001 ALUWEL o.ooc 37.200,33 0,00 37200,33» 4.1.1.30 DEFESAS ADMINISTRATIVA o.ooc 16.336,60 0,00 16.336,60» 4.1.130.0001 MATERIAL DE HIG1ENEA.1MPEZA'ESCR1TOR1O o.ooc 7.737,15 0,00 7.737,15» 4.1.1.30.0002 MATERIAL PEDAGOGCO o.ooc 8.599,45 0,00 8.599,45» 4.1.1.40 manutenção/prestaçAo DE SERVIÇOS o.ooc 9.39130 0,00 9.391,30» 4,1,1.40.0002 MANUTENÇÃO o.ooc 9.391,30 0,00 9.391,30» 4.1.1.50 TAXASE IMPOSTOS 0.00C 36833 0,00 368,53» 4.1.1.50.0003 IPTU o.ooc 368,53 0,00 368,53 D 4.1.1.70 TARIFAS BANCARIAS MENSAIS o.ooc 6630 0,00 66,50 D 4.1.1.70.000! TARIFAS BANCARIAS o.ooc 66,50 0,00 66,50» . - . Folha: 6 TERMO DE ENCERRAMENTO DIÁRIO GERAL N. ele Ordem : 1 Este livro Diário Geral, da empresa ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON., estabelecida a Rua João Câmara, 124 ******** Jardim Lenize Guarulhos-SP, inscrita no CNPJ sob no. 28.771.083/0002-12, com seus atos constitutivos arquivados no 2o Cartório da Comarca de GUARULHOS do Estado de São Paulo sob no. 00000 , sessão de 20/11/2019, contém 6 folhas numeradas de 1 a 6, e seu movimento contábil do periodo compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020. PRESIDENTE JAQUEUNEDE C. ANDRADE SOUZA DENNIS PABLO DOS SANTOS JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA RG:54.60l.466-5 - CPF:43I.963.4gSS! TCCRC: 267939 - CPF:29O.90O.878-93