ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON TERMO DE COLABORAÇÃO N? 324/2020 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2020 PARCELA: ABRIL 2020 Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Guarulhos Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS CNPJ: 28.771.083/0002-12 Endereço/CEP: Rua João Camara, 124 - Jd. Lenize - Guarulhos SP Responsável pela Entidade: Dennis Pablo dos Santos Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Publico e Objeto do Termo: , , , Gratuito - Educaçao Infantil - Creche DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos(1) N2 Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 1 22/04/2020 91.602,43 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Saldo Anterior 0,00 AL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 91.602,43 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira , vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 5.016,15 (Cinco mil e dezesseis reais e quinze centavos) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Doc. Especif. Doc. N2 Doc. Razão Social Favorecido Tipo de Despesa Valor (R$) Transf. Eletrónica 1 M 24/04/2020 RECIBO SN TSU IMÓVEIS Locação de Imóvel 5.016,15 125642 TOTAL DAS DESPESAS 5.016,15 SALDO REMANESCENTE VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO - Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. Presidente da Entidade RG 54.601.466-5 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: RG 18.181.425 Elida Seiko Iwanaga da Silva^ 22 Conselheiro RG 20.554.134 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON TERMO DE COLABORAÇÃO N? 324/2020 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2020 PARCELA: ABRIL 2020 Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Guarulhos Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS CNPJ: 28.771.083/0002-12 Endereço/CEP: Rua João Camara, 124 - Jd. Lenize - Guarulhos SP Responsável pela Entidade: Dennis Pablo dos Santos Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Publico e Objeto do Termo: , , , Gratuito - Educaçao Infantil - Creche DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos(1) N2 Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 1 22/04/2020 91.602,43 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Saldo Anterior 0,00 AL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 91.602,43 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira , vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 5.016,15 (Cinco mil e dezesseis reais e quinze centavos) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Doc. Especif. Doc. N2 Doc. Razão Social Favorecido Tipo de Despesa Valor (R$) Transf. Eletrónica 1 M 24/04/2020 RECIBO SN TSU IMÓVEIS Locação de Imóvel 5.016,15 125642 TOTAL DAS DESPESAS 5.016,15 SALDO REMANESCENTE VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO - Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. Presidente da Entidade RG 54.601.466-5 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: RG 18.181.425 Elida Seiko Iwanaga da Silva^ 22 Conselheiro RG 20.554.134 ORIGEM DOS RECURSOS (4}: Municipal CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA W DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTtEXtRCÍaO(R$) ÍH} DESPESAS CONTABILiZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) UI TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCiaO[R$) (f=H + l) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos humanes (5) 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 Recursos humanes (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material médícoe hospitalarf*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros materiais de consumo 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 Serviços médicos (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros serviços de terceiros (contabiliddael Q,OQ 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação de imóveis 32.737,08 0,00 32.737,08 32.737,08 0,00 Locações diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilidades públicas (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens e materiais permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas financeiras e bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contas de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 32.737/)8 0,00 32.737/)8 32.737/)8 0,00 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefídos. (6) Autónomos e pessoa jurídica. (7} Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonee Síternet (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente comoDESPESAS, oomo, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deveráse indicado como nota de rodapé os valores e asrespectwascontasdereceitase despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 0,00 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+i) 177.155,24 (K} RECURSO PÚBLICONÃO APLICADO [E-U - F}) 0,00 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 {Mj VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- LJ 0,00 Declaro, na qualidade deresponsável pela entidade supra epigrafeda, sob as penas da Lei, que adespesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ftns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 03 de Março de 2021 Erica Santos de Oliveira RG 52.967.836-6 INCISO IX ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON TERMO DE COLABORAÇÃO Ne 324/2020 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2020 PARCELA: BENS DE IMPLANTAÇÃO VALOR: 91.602,43 | Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Guarulhos Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS CNPJ: 28.771.083/0002-12 Endereço/CEP: Rua João Camara, 124 - Jd. Lenize - Guarulhos SP | Responsável pela Entidade: Denis Pablo dos Santos Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito -Objeto do Termo: , ~ r . Educaçao Infantil - Creche DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) N9 Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 1 22/04/2020 91.602,43 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Saldo Anterior 0,00 OTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 91.602,43 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira , vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 41.655,70 (Quarenta e Um mil seissentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Doc. Especif. Doc. N2 Doc. Razão Social Favorecido Tipo de Despesa Valor (R$) Transf. Eletrónica 1 M 24/04/2020 DANFE 344 RAFEL BAZAR ARTIGOS PAPELARIA Bens Permanentes 17.650,00 127314 2 M 28/04/2020 DANFE 346 RAFEL BAZAR ARTIGOS PAPELARIA Bens Permanentes 19.500,00 140330 3 M 30/04/2020 EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL DAS DESPESAS 37.150,00 SALDO REMANESCENTE VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. Guarulhos, 18 de Agosto de 2020 Presidente da Entidade RG 54.601.466-5 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: RG 18.181.425 RG 20.554.134