DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO . ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON li CNPJ: 28.771.083/0003-01 ENDEREÇO E CEP: Rua Rodolfo Fernandes, 254, Parque Santos Dumont, Guarulhos/SP - CEP 07152-080 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI CPF; 496.908.628-12 OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 -1® Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 624 01/06/2024 01/06/2024 a 30/05/2029 APOSTILAMENTO n^ 02 24/01/2025 01/01/2025 a 31/12/2025 1.662.829,78 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATAPREVÍSTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ — DATA DO REPASSE — NS DOC. CRÉDITO ' VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2025 516.285,36 07/02/2025 01 ' 258.142,68 15/01/2025 11/03/2025 1 129.071,34 15/01/2025 07/04/2025 1 . 129.071,34 - (A) Saldo do Exercício Anterior 63.558,43 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 516.285,36 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 1.705,28 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBUCOS (A + B + C + D) 581.549,07 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 119,08 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 581.668,15 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE EXERCÍCIO • APAGAREM । EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 1.241,58 0,00 1.241,58 1.241,58 0,00 Água e Esgoto 3.986,13 0,00 3.986,13 3.986,13 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 5.403,44 0,00 5.403,44 5.403,44 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 11.788,00 0,00 11.788,00 11.788,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 10.601,12 0,00 10.601,12 10.601,12 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 11.378,47 0,00 11.378,47 11.378,47 0,00 Auxilio/Vale Transporte 3.435,67 0,00 3.435,67 3.435,67 0,00 Bebedouro de Água 1.458,00 0,00 1.458,00 1.458,00 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Confecção de Carimbo PJ 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 Contribuição Assistencial 544,02 0,00 544,02 544,02 0,00 Contribuição Bem Estar Social 3.694,08 0,00 2.948,16 2.948,16 745,92 Contribuição Sindical 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 12.643,81 0,00 12.643,81 12.643,81 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 13.973,64 0,00 13.973.64 13.973.64 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 760,00 0,00 760,00 760,00 0,00 Diretor (a) (folha) 14.445,24 0,00 14.445,24 14.445,24 0,00 Eletrónicos 166,19 0,00 166,19 166,19 0,00 Energia Elétrica 2.305,59 0,00 2.305,59 2.305,59 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamentos de Escritório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exames Admissional. i Demissional ou Ocupacional 421,00 0,00 421,00 421,00 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 3.182,00 0,00 3.182,00 3.182,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 21.288,27 0,00 16.695,70 16.695,70 4.592,57 FGTS s/133 sa|ário 937,41 0,00 937,41 937,41 0,00 Financeira 71,10 0,00 71,10 71,10 0,00 Gás (GLP) 2.014,36 0,00 1.486,50 1.486,50 527,86 GRRF/FGTS Rescisão 2.220,13 0,00 2.220,13 2.220,13 0,00 Higiene e Limpeza 28.886,09 0,00 28.886,09 28.886,09 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H> DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) • DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Imposto Predial e Territorial Urbano 277,84 0,00 277,84 277,84 0,00 INSS Patronal e Empregados 94.578,14 0,00 74.644,04 74.644,04 19.934,10 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 16.279,25 0,00 13.023,40 13.023,40 3.255,85 IRRF s/ Proventos 2.153,30 0,00 1.786,91 1.786,91 366,39 Locação de Imóvel PF 47.367,16 0,00 47.367,16 47.367,16 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 9.550,00 0,00 9.550,00 9.550,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 Materiais de Escritório 2.739,10 0,00 2.739,10 2.739,10 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 17.367,40 0,00 17.367,40 17.367,40 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 3.433,66 0,00 3.433,66 3.433,66 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 6.030,50 0,00 6.030,50 6.030,50 0,00 PIS s/ Salários 2.712,71 0,00 2.138,62 2.138,62 574,09 Playground 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor(a) (folha) 126.024,77 0,00 126.024,77 126.024,77 0,00 Reparos e Conservação PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 16.322,80 0,00 16.322,80 16.322,80 0,00 Taxas Municipais 507,44 0,00 507,44 507,44 0,00 Telefone e Internet 654,52 0,00 654,52 654,52 0,00 Televisor 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 Transportes 9,90 0,00 9,90 9,90 0,00 Utensílios 3.958,80 0,00 3.958,80 3.958,80 0,00 Utensílios de Cozinha 2.103,34 0,00 ■ 2.103,34 2.103,34 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 21.351,02 0,00 21.351,02 21.351,02 0,00 Ventilador 1.799,40 0,00 1.799,40 1.799,40 0,00 TOTAL 532.836,39 0,00 502.839,61 502.839,61 29.996,78 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 581.668,15 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 502.839,61 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 78.828,54 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APUCAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) ! 78.828,54 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Pag. 3/4 Dedaro(amos), na qualidade de responsável(is) peia entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos parà os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 07 de Agosto de 2025. PATRICK DA SILVA PRINCIOTH PRESIDENTE Proposta: 0105/2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025 Pág. 4/4