Empresa: C.N.P.J.: Balanço ence ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON 28.771.083/0001-31 Folha: 0001 rrado em: 31/12/2021 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO 386.193,38D 2 1.01 CIRCULANTE 332.118,60D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 332.006,14D 61 1.01.01.05 BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO 74.385,43D 62 1.01.01.05.00001 CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA 17.448,16D 75 1.01.01.06.00001 CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA 56.937,27D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 28.813,50D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO 28.813,50D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 228.807,21D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO 228.807,21D 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 112,46D 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 112,46D 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 112,46D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 54.074,78D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 54.074,78D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 54.074,78D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.373,42D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 23.701,36D 282 2 PASSIVO 386.193,38C 283 2.01 CIRCULANTE 39.487,55C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 85.294,68C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 40.804,42C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 32.806,81C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 6.825,82C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 1.041,31C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 130,48C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 17.797,66C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 11.106,45C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 5.947,74C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 743,47C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 17.689,43C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 211,49C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 17.477,94C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 9.003,17C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 230,33C 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 172,95C 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 8.599,89C 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 45.807,13D 420 2.01.03.03 PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 45.807,13D 423 2.01.03.03.00003 GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA 45.807,13D 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 346.705,83C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 332.259,65C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 72.622,18C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 105.340,72C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 32.718,54D 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 259.637,47C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 259.637,47C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 14.446,18C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 14.446,18C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.740,82C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 2.705,36C A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. ONG INSTITUTO CULTURAL Assinado de forma digital por ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO OLHANDO POR NOS POR NOS ICON:28771083000131 ICON:28771083000131 Dados: 2022.07.19 16:28:58 -03'00' IRIS DANTAS Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 SANTANA:16032508838 Dados: 2022.07.19 16:15:47 -03'00' ERICA SANTOS DE OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: 475.180.848-64 IRIS DANTAS SANTANA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Folha: 0001 Número livro: 0001 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 72.972,18D 3.671.799,01 3.358.577,81 386.193,38D CIRC 2 1.01 E CIRCULANTE 33.343,58D 3.657.352,83 3.358.577,81 332.118,60D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 33.343,58D 3.657.229,91 3.358.567,35 332.006,14D BAN61 1.01.01.05 COM R ESTRIÇBANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO 0,00 551.041,21 476.655,78 74.385,43D 62 1.01.01.05.00001 CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 481.723,12 464.274,96 17.448,16D CON75 1.01.01.06.00001 BB - PRAÇA CONTAIPOUPANÇAI BB - PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 69.318,09 12.380,82 56.937,27D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 33.343,58D 2.047.863,63 2.081.207,21 0,00 CO 102 1.01.01.08.00002CEF 5494-6 - CONTA CORRENTE CEF 5494-6 - SEC. EDUCAÇÃO 33.343,58D 2.047.863,63 2.081.207,21 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 0,00 87.732,70 58.919,20 28.813,50D CO 117 1.01.01.09.00001 CEF 81137 - CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO 0,00 87.732,70 58.919,20 28.813,50D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 0,00 970.592,37 741.785,16 228.807,21D CO 134 1.01.01.10.00002 FIC OURO - CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO 0,00 970.592,37 741.785,16 228.807,21D 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 0,00 122,92 10,46 112,46D TRI205 1.01.02 .10CUPERA R/COM TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 122,92 10,46 112,46D 206 1.01.02.10.00001 TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 10,46 10,46 0,00 IRR210 /1.01.02.10.000 05 CU PERAR IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 0,00 112,46 0,00 112,46D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 39.628,60D 14.446,18 0,00 54.074,78D IM 257 1.02.04 DE TERC EIROSIMOBILIZADO DE TERCEIROS 39.628,60D 14.446,18 0,00 54.074,78D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 39.628,60D 14.446,18 0,00 54.074,78D MÁ 263I 1.02.0 4.01.00005 AM ENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.632,60D 11.740,82 0,00 30.373,42D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.996,00D 2.705,36 0,00 23.701,36D PA 282V 2 PASSIVO 72.972,18C 3.970.120,55 4.283.341,75 386.193,38C 283 2.01 CIRCULANTE 32.368,54D 3.937.402,01 4.009.258,10 39.487,55C CO284 2.01.01 GAR CONTAS A PAGAR 32.368,54D 2.205.260,87 2.322.924,09 85.294,68C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 153.934,94 153.934,94 0,00 R 10001 L2.01.01.01.00002 IG RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE S DE PACONSTRUÇÃO E U ERIAL DE CONSTRUÇO E U 0,00 71.615,13 71.615,13 0,00 10002 2.01.01.01.00003 CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI 0,00 26.436,05 26.436,05 0,00 K 10003 2.01.01.01.00004 KALUNGA SA 0,00 348,70 348,70 0,00 10004 2.01.01.01.00005 GUARUTONER SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA 0,00 171,80 171,80 0,00 P 10005 2.01.01.01.00006 DA ES LTDAPAPER POINT UTILIDADES LTDA 0,00 44.928,76 44.928,76 0,00 10006 2.01.01.01.00007 GASBON MARIO PERDIGÃO COM DE GAS 0,00 2.705,00 2.705,00 0,00 A 10009 2.01.01.01.00010EFE IÇÃO ALELO S.A. VALE- REFEIÇÃO 0,00 7.729,50 7.729,50 0,00 286 2.01.01.02 FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS 0,00 317.923,56 317.923,56 0,00 J 20001 L2.01.01.02.00003SIA ANDRDE JAQUELINE DE CASSIA ANDRDE SOUZA 0,00 5.213,00 5.213,00 0,00 20002 2.01.01.02.00004 VANESSA VIEIRA MOTOBOU 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 C 20003 2.01.01.02.00005IRE I CLINICA NABUCO EIRELI 0,00 1.519,80 1.519,80 0,00 20004 2.01.01.02.00006 DIEGO BERNEGOSSO VITAL INFORMATICA 0,00 440,00 440,00 0,00 C 20005D 2.01.01.02.00007 LT DA EPP CASA DO EXTINTOR LTDA EPP 0,00 215,60 215,60 0,00 20006 2.01.01.02.00008 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA 0,00 49.796,68 49.796,68 0,00 C 20007 2.01.01.02.00009 S S ANTOS CELSO MENEZES DOS SANTOS 0,00 280,00 280,00 0,00 20008 2.01.01.02.00010 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 O 20009 E2.01.01.02.00011DOR A LTDA ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP 0,00 758,00 758,00 0,00 20010 2.01.01.02.00012 GUARUTONER SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA 0,00 180,00 180,00 0,00 P 20011 2.01.01.02.0001 3I ME DICINA PRSOCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DOLI TRABALHO EIRELI 0,00 440,00 440,00 0,00 20012 2.01.01.02.00014 ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME 0,00 300,00 300,00 0,00 W20013 2.01.01.02.00015 RIG UES DA WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20014 2.01.01.02.00016 CETRI ENGENHARIA LTDA 0,00 380,00 380,00 0,00 S 20016O 2.01.01.02.00018 VIÇ O DE MÃSNE SOLUÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 0,00 246.947,14 246.947,14 0,00 20017 2.01.01.02.00019 SILVIO ARNALDO SANTOS MANUTENÇÃO 0,00 253,34 253,34 0,00 OB 288 2.01.01.03OM FUN CIONÁROBRIGAÇÕES COMFUNCIONÁRIOS (conta universal) 0,00 1.279.179,83 1.319.984,25 40.804,42C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 639.015,38 639.015,38 0,00 SAL292 I 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 525.425,59 558.232,40 32.806,81C 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 33.158,34 33.158,34 0,00 13º 294 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 23.847,98 23.847,98 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 10.640,33 10.640,33 0,00 INS308 2.01.01.03.00020E INSS RETIDO FONTE 0,00 43.202,78 50.028,60 6.825,82C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 0,00 3.250,82 4.292,13 1.041,31C CO 325 2.01.01.03.00037 IST ENCIAL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 0,00 548,61 679,09 130,48C 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 90,00 90,00 0,00 EN 346 2.01.01.04e empre sa ENCARGOS parte empresa 0,00 180.362,99 198.160,65 17.797,66C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 0,00 136.872,80 147.979,25 11.106,45C FG 348S 2.01.01.04.00002 PAG AMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 0,00 38.539,10 44.486,84 5.947,74C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 0,00 4.951,09 5.694,56 743,47C PR 359 2.01.01.07 PROVISÃO 0,00 80.400,74 98.090,17 17.689,43C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0002 Número livro: 0001 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 0,00 45.338,16 45.549,65 211,49C PR 361 S2.01.01.07 .00002 ALÁ RIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 33.687,99 33.687,99 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 0,00 1.374,59 18.852,53 17.477,94C RE 363 2.01.01.08 FONTE RETENÇÕES NA FONTE 0,00 1.161,18 1.161,18 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 1.161,18 1.161,18 0,00 OU372A 2.01.01.10AÇÕES TRIBUT OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 184,27 184,27 0,00 373 2.01.01.10.00001 IPTU A RECOLHER 0,00 184,27 184,27 0,00 OB 377 2.01.01.11DMINIS RATIV OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 32.368,54D 189.609,87 230.981,58 9.003,17C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 2.944,69 3.175,02 230,33C CO 379 2.01.01.11.00002 ES GOTO A CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 5.568,97 5.568,97 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 2.809,45 2.982,40 172,95C ALU383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 32.368,54D 147.922,76 188.891,19 8.599,89C 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 30.364,00 30.364,00 0,00 OB 388 2.01.01.12 M INS ITUIÇÕOBRIGAÇÕES COMINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.503,49 2.503,49 0,00 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.158,86 1.158,86 0,00 IOF 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 2,55 2,55 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 1.342,08 1.342,08 0,00 RE 415 2.01.03E PROJET S RECURSOS DE PROJETOS 0,00 1.732.141,14 1.686.334,01 45.807,13D 420 2.01.03.03 PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 0,00 1.732.141,14 1.686.334,01 45.807,13D TER421 2.01.03.03.00001RAÇ ÃO SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO 0,00 1.216.877,71 1.216.877,71 0,00 423 2.01.03.03.00003 GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 515.263,43 469.456,30 45.807,13D PA 453M2.03IO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 105.340,72C 32.718,54 274.083,65 346.705,83C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 105.340,72C 32.718,54 259.637,47 332.259,65C SU 458 2.03.04.01 DÉFICI ACUM SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 105.340,72C 32.718,54 0,00 72.622,18C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 105.340,72C 0,00 0,00 105.340,72C AJU460E2.03.0 4.01.00002 IO ANTERIAJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 32.718,54 0,00 32.718,54D 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 259.637,47 259.637,47C SUP462 2.03.04.02.00001RCÍ CIO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 259.637,47 259.637,47C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 0,00 0,00 14.446,18 14.446,18C CO465 2.09.01.01 ENS CONTROLE DE BENS 0,00 0,00 14.446,18 14.446,18C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 11.740,82 11.740,82C CO 468 2.09.01.01.00003 RI S CONTROLE MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 2.705,36 2.705,36C 470 3 RECEITAS 0,00 1.740.602,64 1.740.602,64 0,00 RE 471T3.01OPERACIONA IS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.732.156,72 1.732.156,72 0,00 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.732.156,72 1.732.156,72 0,00 RE 474T3.01 .01.02ERIAS OVERNRECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 0,00 1.216.877,71 1.216.877,71 0,00 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020 0,00 1.216.877,71 1.216.877,71 0,00 PA 476 3.01 .01.03 RERNO DO ES PARCERIA GOVERERNO DO ESTADO SP 0,00 515.263,43 515.263,43 0,00 477 3.01.01.03.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 515.263,43 515.263,43 0,00 DO484 3.01.01.07 DOAÇÕES 0,00 15,58 15,58 0,00 485 3.01.01.07.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 15,58 15,58 0,00 RE 489T3.02INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 8.445,92 8.445,92 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 8.445,92 8.445,92 0,00 RE 491 3.02.01.01CONTA POUPA RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 1.472,43 1.472,43 0,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 0,00 1.472,43 1.472,43 0,00 RE 494 3.02.01.02CONTA APLICA RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 6.973,49 6.973,49 0,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 0,00 6.973,49 6.973,49 0,00 DE 533 S4 S DESPESAS 0,00 1.517.632,07 1.517.632,07 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 1.517.366,62 1.517.366,62 0,00 DE 535 S4.01.01 M PROJE OS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.517.366,62 1.517.366,62 0,00 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO 0,00 1.097.384,40 1.097.384,40 0,00 DE 537S4.01.01.01.00001OA L DESPESA COM PESSOAL 0,00 746.087,06 746.087,06 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 351.297,34 351.297,34 0,00 DE 540 S4.01.01.02 JETO P RAÇA DDESPESAS - PROJETO PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 419.982,22 419.982,22 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 159.354,22 159.354,22 0,00 CU 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 260.628,00 260.628,00 0,00 552 4.02 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 265,45 265,45 0,00 DE 553 S4.02.01 ERACION IS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 265,45 265,45 0,00 556 4.02.01.02 DESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 228,07 228,07 0,00 MU 557 4.02.01.02.00 001VER SAS MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 228,07 228,07 0,00 566 4.02.01.05 PERDAS DIVERSAS 0,00 37,38 37,38 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: Número livro: Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281) 0003 0001 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual PER567 4.02.01.05.00001 PERDA FINANCEIRA 0,00 37,38 37,38 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 1.740.602,64 1.740.602,64 0,00 RE 589 7.01O DO EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.740.602,64 1.740.602,64 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.740.602,64 1.740.602,64 0,00 RES591 7.01.01.01O EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.740.602,64 1.740.602,64 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 CONSOLIDADO Folha: 0001 Número livro: 0001 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 Código Classificação Descrição Saldo Atual RECEITAS SECRETARIA EDUCAÇÃO GUARULHOS 1.225.323,63 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020 1.216.877,71 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 1.472,43 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 6.973,49 RECEITAS FUNDO SOCIAL GOVERNO SP 515.263,43 477 3.01.01.03.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA 515.263,43 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 15,58 485 3.01.01.07.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 15,58 DESPESAS TERMO COLAB. SEC. EDUCAÇÃO (1.068.355,61) 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL (717.020,89) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS (351.297,34) 567 4.02.01.05.00001 PERDA FINANCEIRA (37,38) DESPESAS TERMO COLAB. FUNDO SOCIAL - (412.381,49) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (151.753,49) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (260.628,00) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (228,07) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (228,07) SUPERAVIT 259.637,47 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA