Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Balanço encerrado em: 31/12/2024 Folha: 0001 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 545.927,62D 336.214,72D 2 1.01 CIRCULANTE 369.805,53D 247.535,06D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 355.527,26D 233.256,79D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO 0,00 24,10D 12 1.01.01.02.00001 CONTA CORRENTE SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS 0,00 24,10D 43 1.01.01.04 BANCO CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 1.626,12D 3,51D 45 1.01.01.04.00002 CONTA APLICAÇÃO SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS 1.626,12D 3,51D 61 1.01.01.05 BANCO CONTA CORRENTE C/RESTRIÇÃO ASSIST. SOCIAL 20.945,69D 4.584,42D 62 1.01.01.05.00001 CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA 20.945,69D 4.584,42D 74 1.01.01.06 BANCO CONTA POUPANÇA C/RESTRIÇÃO ASSIST. SOCIAL 203.143,23D 178.635,89D 75 1.01.01.06.00001 CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA 203.143,23D 178.635,89D 100 1.01.01.08 BANCO CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 67.970,49D 0,00 102 1.01.01.08.00002 CONTA CORRENTE CEF - TERMO 324/2020 29.452,16D 0,00 104 1.01.01.08.00004 CONTA CORRENTE CEF - TERMO 624/2024 38.518,33D 0,00 116 1.01.01.09 BANCO CONTA POUPANÇA C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 45.062,39D 13.917,45D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 324/2020 21.076,93D 13.917,45D 118 1.01.01.09.00002 CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 624/2024 23.985,46D 0,00 132 1.01.01.10 BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 16.779,34D 36.091,42D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020 0,00 36.091,42D 135 1.01.01.10.00003 CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 624/2024 1.054,64D 0,00 136 1.01.01.10.00004 CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020 15.724,70D 0,00 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 14.278,27D 14.278,27D 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 14.278,27D 14.278,27D 207 1.01.02.10.00002 INSS A RECUPERAR 14.165,81D 14.165,81D 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 112,46D 112,46D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 176.122,09D 88.679,66D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 176.122,09D 88.679,66D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 324/2020 113.583,04D 88.679,66D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 59.395,78D 55.521,80D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 54.187,26D 33.157,86D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 624/2024 62.539,05D 0,00 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.492,32D 0,00 269 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS 31.046,73D 0,00 282 2 PASSIVO 545.927,62C 336.214,72C 283 2.01 CIRCULANTE 205.318,89C 112.675,44C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 205.318,89C 112.675,44C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 31.388,64C 11.899,26C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 4.236,10C 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 824,14C 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 13.507,68C 8.815,28C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 11.586,43C 2.833,15C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 65,64C 250,83C 328 2.01.01.03.00040 ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.168,65C 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 50.559,37C 21.105,22C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 37.550,13C 12.763,84C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 11.552,33C 7.414,55C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.456,91C 926,83C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 123.370,88C 79.670,96C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 26.555,12C 18.948,54C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 96.815,76C 60.722,42C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 204.115,24C 174.488,22C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 204.115,24C 174.488,22C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.488,22C 247.031,05C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.237,54C 246.780,37C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250,68C 250,68C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 29.627,02C 72.542,83D 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 29.627,02C 0,00 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 72.542,83D 592 2.09 CONTROLE DE BENS TERCEIROS 136.493,49C 49.051,06C Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Folha: 0002 Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 136.493,49C 49.051,06C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 136.493,49C 49.051,06C 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMO 624/2024 31.492,32C 0,00 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 324/2020 40.763,18C 36.889,20C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 324/2020 33.191,26C 12.161,86C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO 624/2024 31.046,73C 0,00 A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS ICON:28771083000131 Assinado de forma digital por ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS ICON:28771083000131 Dados: 2025.04.04 13:41:28 -03'00' IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 Dados: 2025.04.04 13:28:23 -03'00' RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE CPF: 296.457.888-54 IRIS DANTAS SANTANA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Folha: 0001 Número livro: 0001 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281,375) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 336.214,72D 7.186.030,17 6.976.317,27 545.927,62D CIRC 2 1.01 E CIRCULANTE 247.535,06D 7.098.587,74 6.976.317,27 369.805,53D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 233.256,79D 7.098.587,74 6.976.317,27 355.527,26D BAN11 1.01.01.02CORREN TE AD BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO 24,10D 637.875,50 637.899,60 0,00 12 1.01.01.02.00001 CONTA CORRENTE SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS 24,10D 637.875,50 637.899,60 0,00 BAN43 1.01.01.04APLICA ÃO AD BANCO CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 3,51D 197.977,94 196.355,33 1.626,12D 45 1.01.01.04.00002 CONTA APLICAÇÃO SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS 3,51D 197.977,94 196.355,33 1.626,12D BAN61 1.01.01.05CORREN TE C/R BANCOCONTA CORRENTE C/RESTRIÇÃO ASSIST. SOCIAL . 4.584,42D 577.456,83 561.095,56 20.945,69D 62 1.01.01.05.00001 CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA 4.584,42D 577.456,83 561.095,56 20.945,69D BAN74 1.01.01.06POUPAN ÇA C/RBANCOCONTA POUPANÇA C/RESTRIÇÃO ASSIST. Ç / SOCIALÇ . 178.635,89D 88.341,27 63.833,93 203.143,23D 75 1.01.01.06.00001 CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA 178.635,89D 88.341,27 63.833,93 203.143,23D BA 100 1.01.01.08CORREN TE C/ RBANCO ICONTA-C ORRENTE C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 0,00 3.946.773,37 3.878.802,88 67.970,49D 102 1.01.01.08.00002 CONTA CORRENTE CEF - TERMO 324/2020 0,00 2.832.558,65 2.803.106,49 29.452,16D CO 103 1.01.01.08.00003 CEF - TERMOCONTA/CORRENTE CEF - TERMO 624/2024 0,00 377.132,10 377.132,10 0,00 104 1.01.01.08.00004 CONTA CORRENTE CEF - TERMO 624/2024 0,00 737.082,62 698.564,29 38.518,33D BA 116 1.01.01.09POUPAN ÇA C/ BANCO CONTA-POUPANÇA C/ RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 13.917,45D 208.133,13 176.988,19 45.062,39D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 324/2020 13.917,45D 145.989,95 138.830,47 21.076,93D CO 118 1.01.01.09.00002CEF - TERMOCONTA/ POUPANÇA CEF - TERMO 624/2024 0,00 62.143,18 38.157,72 23.985,46D 132 1.01.01.10 BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 36.091,42D 1.442.029,70 1.461.341,78 16.779,34D CO 133 1.01.01.10.00001 CEF - TERM CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 624/2024 0,00 79.788,42 79.788,42 0,00 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020 36.091,42D 980.831,70 1.016.923,12 0,00 CO 135 1.01.01.10.00003 CEF - TERM CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 624/2024 0,00 129.400,55 128.345,91 1.054,64D 136 1.01.01.10.00004 CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020 0,00 252.009,03 236.284,33 15.724,70D OU187O 1.01.02DITOS OUTROS CRÉDITOS 14.278,27D 0,00 0,00 14.278,27D 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 14.278,27D 0,00 0,00 14.278,27D INS207 1.01.02.10.00002 INSS A RECUPERAR 14.165,81D 0,00 0,00 14.165,81D 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 112,46D 0,00 0,00 112,46D ATI227 1.02 CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 88.679,66D 87.442,43 0,00 176.122,09D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 88.679,66D 87.442,43 0,00 176.122,09D IM 258 1.02.04.0 1ECRETA RIA DE IMOBILIZADO SECRETARIA2DEEDUCAÇÃO TERMO 324/2020 88.679,66D 24.903,38 0,00 113.583,04D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 55.521,80D 3.873,98 0,00 59.395,78D MÓ 266I 1.02.04.01.00008IOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.157,86D 21.029,40 0,00 54.187,26D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 624/2024 0,00 62.539,05 0,00 62.539,05D MA 268I 1.02.0 4.02.00001 AM ENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 31.492,32 0,00 31.492,32D 269 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS 0,00 31.046,73 0,00 31.046,73D PA 282V 2 PASSIVO 336.214,72C 7.354.161,86 7.563.874,76 545.927,62C 283 2.01 CIRCULANTE 112.675,44C 7.281.619,03 7.374.262,48 205.318,89C CO 284 2.01.01 GAR CONTAS A PAGAR 112.675,44C 4.448.539,61 4.541.183,06 205.318,89C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 543.175,86 543.175,86 0,00 K 10003 2.01.01.01.00004 KALUNGA SA 0,00 523,20 523,20 0,00 10005 2.01.01.01.00006 PAPER POINT UTILIDADES LTDA 0,00 78.402,28 78.402,28 0,00 A 10007 2.01.01.01.00008 EM PO ARMARINHOS BOMTEMPO 0,00 410,00 410,00 0,00 10009 2.01.01.01.00010 ALELO S.A. VALE- REFEIÇÃO 0,00 94.522,92 94.522,92 0,00 B 10010 2.01.01.01.00011 PAP ELARIA EB UTTERFLY BAZAR PAPELARIAE INFORMATICA EIRELI 0,00 2.015,96 2.015,96 0,00 10011 2.01.01.01.00012 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 0,00 44.010,28 44.010,28 0,00 RI10013 2.01.01.01.00014IO E GAS LRIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 0,00 11.477,59 11.477,59 0,00 10015 2.01.01.01.00016 PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 0,00 10.924,38 10.924,38 0,00 S 10016 2.01.01.01.00017DOR A S/A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 0,00 2.222,55 2.222,55 0,00 10017 2.01.01.01.00018 RITA DE CASSIA BAISSO 0,00 6.960,00 6.960,00 0,00 D 10018 L2.01.01.01.00 019LIX DANIEL FONTES FELIX 0,00 39.700,00 39.700,00 0,00 10019 2.01.01.01.00020 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL -EIRELI 0,00 117.218,16 117.218,16 0,00 G 10020 I2.0 1.01.01.00021 ME RCIO & SGENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 0,00 23.907,47 23.907,47 0,00 10021 2.01.01.01.00022 REDE DE CARNES JM LTDA 0,00 8.122,90 8.122,90 0,00 N 10022 2.01.01.0 1.00023 NOVA UNIAO LTDA 0,00 31.177,20 31.177,20 0,00 10023 2.01.01.01.00024 PAULO MARCELO DE SOUZA 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 C 10024 2.01.01.01.00025RVI OS COMCOSSENO MULTISERVICOSSCOMERCIO E LOCACOES LTDA 0,00 3.973,92 3.973,92 0,00 10025 2.01.01.01.00026 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 0,00 5.577,72 5.577,72 0,00 M10026 2.01.01.01.00027MER CIO DE MELO& CARMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 0,00 2.797,20 2.797,20 0,00 10027 2.01.01.01.00028 MARCONE DIAS ALVES 0,00 1.100,04 1.100,04 0,00 B 10028 2.01.01.01.00029 TA DE MATEBARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 0,00 3.940,00 3.940,00 0,00 10029 2.01.01.01.00030 DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 0,00 228,00 228,00 0,00 R 1003 0P 2.01.01.01.00031O L DA REDE POLLO ELETRO LTDA 0,00 11.497,78 11.497,78 0,00 10031 2.01.01.01.00032 MOVEIS COLOR MOBILE LTDA 0,00 7.939,98 7.939,98 0,00 D 10032M 2.01.01.01.00033 E E STOFADODUBOM COLCHOES E ESTOFADOS 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0002 Número livro: 0001 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281,375) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 10033 2.01.01.01.00034 LOGIC PONTO ACESSO E SEGURANCA LTDA 0,00 599,99 599,99 0,00 D 10034 2.01.01.01.00035COM ERCIAL DUTRA MAQUIN AS COMERCIAL E TECNICA LTDA 0,00 889,90 889,90 0,00 10035 2.01.01.01.00036 VIA S.A 0,00 2.004,03 2.004,03 0,00 D10036I 2.01.01.01.00037 S B ARBOSA DISTRIBUIDORA GAS BARBOSA 0,00 790,00 790,00 0,00 10037 2.01.01.01.00038 BIM EMBALAGENS 0,00 465,54 465,54 0,00 G 10038N 2.01.01.01.00039 GF VENDAS LTDA 0,00 11.846,87 11.846,87 0,00 10039 2.01.01.01.00040 MERCADÃO DAS CALHAS 0,00 5.180,00 5.180,00 0,00 PR 286 2.01.01.02DE SER IÇOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 440.893,43 440.893,43 0,00 20007 2.01.01.02.00009 CELSO MENEZES DOS SANTOS 0,00 900,00 900,00 0,00 E 20012E 2.01.01.02.00014IRA PINTUR ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME 0,00 400,00 400,00 0,00 20016 2.01.01.02.00018 SNE SOLUÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 0,00 259.519,00 259.519,00 0,00 B 20018 2.01.01.02.00020 DE ENGENH BANTIN I SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 14.114,00 14.114,00 0,00 20029 2.01.01.02.00030 JULYANA RAMOS IANHEZ 0,00 770,00 770,00 0,00 CI20030 2 .01.01.02.00031 S S ANTOS SCICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 0,00 43.699,52 43.699,52 0,00 20032 2.01.01.02.00033 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CONVÊNIOS DE SAÚDE 0,00 156,00 156,00 0,00 A 20034 2.01.01.02.00035 E RE FORMA ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI MANUTENÇÃO DA LAR UNIDADE ESCOLAR 0,00 8.650,00 8.650,00 0,00 20026 2.01.01.02.00036 ADRIANA G. DOS SANTOS FERREIRA 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 A 20027 2.01.01.02.00038 DIA S CRUZ ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME 0,00 500,00 500,00 0,00 20035 2.01.01.02.00039 EZEQUIAS RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 C 20036 I2.01.01.02.00040 E S ERVIÇOS CHAVEIRO ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI 0,00 670,00 670,00 0,00 20037 2.01.01.02.00041 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 0,00 35.540,00 35.540,00 0,00 C 20038 2.01.01.02.00042 O D E OLIVE CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA 0,00 13.979,00 13.979,00 0,00 20039 2.01.01.02.00043 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 0,00 19.355,91 19.355,91 0,00 P 20040 2.01.01.02.00044E SO UZA PAULO MARCELO DE SOUZA 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 20041 2.01.01.02.00045 NADINE MARIA GARDI ZANI 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 F 20042 2.01.01.02.00046 ER CIO E SE FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 4.930,00 4.930,00 0,00 20043 2.01.01.02.00047 LUCIANO ALVES DOS SANTOS 0,00 13.690,00 13.690,00 0,00 P 20044 2.01.01.02.00048UCA O REFORPRECIOSA CONSTRUCAO REFORMAE MANUTENCAO CIVIL LTDA 0,00 4.710,00 4.710,00 0,00 20045 2.01.01.02.00049 SOLANGE FERNANDES LONA DA SILVA 06924877869 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 O 20046 2.01.01.02.00050 OB O OTAVIO SALGADO COBO 0,00 600,00 600,00 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 11.899,26C 2.499.455,26 2.518.944,64 31.388,64C SAL291 I2.01.01.03.00003AD S SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 1.236.341,07 1.236.341,07 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 1.008.937,15 1.013.173,25 4.236,10C FÉR293S 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 89.263,23 89.263,23 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 17.293,31 18.117,45 824,14C INS308 2.01.01.03.00020E INSS RETIDO FONTE 8.815,28C 89.484,26 94.176,66 13.507,68C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 2.833,15C 6.962,30 15.715,58 11.586,43C CO 325 2.01.01.03.00037 IST ENCIAL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 250,83C 3.114,02 2.928,83 65,64C 328 2.01.01.03.00040 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 26.120,12 27.288,77 1.168,65C ASS329T 2.01.01.03.00041 TO LÓGICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 14.640,00 14.640,00 0,00 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 330,00 330,00 0,00 BE 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 6.969,80 6.969,80 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 21.105,22C 362.210,83 391.664,98 50.559,37C INS347 2.01.01.04.00001SA INSS PARTE EMPRESA 12.763,84C 267.708,23 292.494,52 37.550,13C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7.414,55C 83.682,24 87.820,02 11.552,33C PIS 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 926,83C 10.820,36 11.350,44 1.456,91C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 79.670,96C 269.004,37 312.704,29 123.370,88C PR 360 2.01.01.07 .00001AS PROVISÃO DE FÉRIAS 18.948,54C 96.982,22 104.588,80 26.555,12C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 159.955,46 159.955,46 0,00 PR 362 2.01.01.07 .00003 RE SCISÓRI PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 60.722,42C 12.066,69 48.160,03 96.815,76C 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 41.228,38 41.228,38 0,00 PIS365 2.01.01.08.00002ETI O NA F PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 7.562,15 7.562,15 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 2.785,42 2.785,42 0,00 IRR368 2.01.01.08.0 0005UGU EL A RE IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 30.880,81 30.880,81 0,00 372 2.01.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 3.268,15 3.268,15 0,00 IPT373 2.01.01.10.00001 IPTU A RECOLHER 0,00 2.287,26 2.287,26 0,00 374 2.01.01.10.00002 TLIF / TFP 0,00 980,89 980,89 0,00 OB377 2.01.01.11DMINIS RATIV OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 283.389,99 283.389,99 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 6.522,47 6.522,47 0,00 CO 379 2.01.01.11.00002 ES GOTO A CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 17.347,44 17.347,44 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 2.296,16 2.296,16 0,00 CO 382 2.01.01.11.00005 ET A PAGARCONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 2.528,13 2.528,13 0,00 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 0,00 193.577,79 193.577,79 0,00 HO 384 2.01.01.11.00007 ÁB EIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 61.118,00 61.118,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 5.913,34 5.913,34 0,00 TA 389A 2.01.01.12.00001S TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 997,94 997,94 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 1.666,33 1.666,33 0,00 IR 391 2.01 .01.12.00003 O IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 3.249,07 3.249,07 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0003 Número livro: 0001 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281,375) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 2.833.079,42 2.833.079,42 0,00 PA 420 2.01.03.03 ERNAM ENTAISPARCERIAS GOVERNAMENTAIS 0,00 2.833.079,42 2.833.079,42 0,00 422 2.01.03.03.00002 PARCERIA SEC. EDUC. TERMO COL. Nº 324/2020 0,00 1.449.477,16 1.449.477,16 0,00 GO 423 2.01.03.03.00003 FUN DO SOCIGOVERNOESTADO FUNDOSOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 515.936,49 515.936,49 0,00 424 2.01.03.03.00004 PARCERIA SEC.EDUC.TERMO COL Nº 624/2024 0,00 867.665,77 867.665,77 0,00 PA 453 2.03IO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 174.488,22C 72.542,83 102.169,85 204.115,24C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 174.488,22C 72.542,83 102.169,85 204.115,24C SU 458 2.03.04.01 DÉFICI ACUM SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 247.031,05C 72.542,83 0,00 174.488,22C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 246.780,37C 72.542,83 0,00 174.237,54C AJU460 2.03.0 4.01.00002 IO ANTERIAJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250,68C 0,00 0,00 250,68C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 72.542,83D 0,00 102.169,85 29.627,02C SUP462 2.03.04.02.00001RCÍ CIO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 72.542,83D 0,00 102.169,85 29.627,02C 592 2.09 CONTROLE DE BENS TERCEIROS 49.051,06C 0,00 87.442,43 136.493,49C CO 464 2.09.01E BENS D TERCCONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 49.051,06C 0,00 87.442,43 136.493,49C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 49.051,06C 0,00 87.442,43 136.493,49C CO 466 2.09.01.01.00001 UIN AS EQUI CONTROLE DE M AQUINAS EQUIPAMENTOS TERMO Q 624/2024 / 0,00 0,00 31.492,32 31.492,32C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 324/2020 36.889,20C 0,00 3.873,98 40.763,18C CO 468 2.09.01.01.00003 RI S TERM CO NTROLE0MOBILIÁRIOS TERMO 324/2020 12.161,86C 0,00 21.029,40 33.191,26C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO 624/2024 0,00 0,00 31.046,73 31.046,73C RE 470T 3S RECEITAS 0,00 2.989.822,11 2.989.822,11 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 2.954.828,45 2.954.828,45 0,00 RE 472T 3.01 .01M RESTRI ÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 2.954.828,45 2.954.828,45 0,00 474 3.01.01.02 RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 0,00 2.438.891,96 2.438.891,96 0,00 TER475 3.01.01.02.00001RAÇ ÃO S.E. TERMODE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020 0,00 1.571.226,19 1.571.226,19 0,00 612 3.01.01.02.00003 TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 624/2024 0,00 867.665,77 867.665,77 0,00 PA 476 3.01 .01.03 RERNO DO ES PARCERIA GOVERERNO DO ESTADO SP 0,00 515.936,49 515.936,49 0,00 477 3.01.01.03.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 515.936,49 515.936,49 0,00 RE 489T 3.02INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 34.993,66 34.993,66 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 34.993,66 34.993,66 0,00 RE 491 3.02.01.01CONTA POUPA REND IMENTOS CONTAPOUPANÇA COM RESTRIÇÃO 0,00 16.433,62 16.433,62 0,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTO POUPANÇA TERMO Nº 324/2020 0,00 2.625,63 2.625,63 0,00 REN493 3.02.01.01.00002 AN A - TER RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL 0,00 13.566,51 13.566,51 0,00 611 3.02.01.01.00003 RENDIMENTO POUPANÇA TERMO 624/2024 0,00 241,48 241,48 0,00 RE 494 3.02.01.02CONTA APLICA RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO 0,00 4.476,38 4.476,38 0,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 324/2020 0,00 4.036,47 4.036,47 0,00 REN496 3.02.01.02.00002 AÇ O TERMRENDIM ENTOAPLICAÇÃO TERMO Nº 624/2024 0,00 439,91 439,91 0,00 500 3.02.01.04 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 0,00 147,07 147,07 0,00 RE 502 3.02.01.04.00002 AÇ O SANTRENDIMENTOAPLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS 0,00 147,07 147,07 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 13.936,59 13.936,59 0,00 DO 506 3.02.01.06.00001ÍSIC A DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 13.936,59 13.936,59 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 3.014.546,28 3.014.546,28 0,00 AD 534 I4.01 ATIVAS ADMINISTRATIVAS 0,00 3.012.503,54 3.012.503,54 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 3.003.951,65 3.003.951,65 0,00 DE 536 S4.01.01.01 CAÇÃO DESPESAS - EDUCAÇÃO 0,00 1.631.161,78 1.631.161,78 0,00 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.077.122,20 1.077.122,20 0,00 CU 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 554.039,58 554.039,58 0,00 540 4.01.01.02 DESPESAS - PROJETO PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 515.167,21 515.167,21 0,00 DE 541 S4.01.01.02.00001 OA L DESPESA COM PESSOAL 0,00 229.456,32 229.456,32 0,00 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 285.710,89 285.710,89 0,00 DE 544 S4.01.01.03 O EDU CAÇÃO DESPESAS TERMO EDUCAÇÃO 624/2024 0,00 857.622,66 857.622,66 0,00 545 4.01.01.03.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 478.364,22 478.364,22 0,00 CU 546 4.01.01.03.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 379.258,44 379.258,44 0,00 548 4.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 8.551,89 8.551,89 0,00 DES601 S4.01.02.01.00004 EN AÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 0,00 8.363,34 8.363,34 0,00 602 4.01.02.01.00005 DESPESA COM EVENTOS 0,00 148,25 148,25 0,00 DES609 S4.01.02.01.00011 UT S MUNI DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 40,30 40,30 0,00 552 4.02 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.042,74 2.042,74 0,00 DE 553 S4.02.01 ERACION IS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.042,74 2.042,74 0,00 556 4.02.01.02 DESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 110,58 110,58 0,00 MU 557 4.02.01.02.00 001VER SAS MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 110,58 110,58 0,00 558 4.02.01.03 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 1.932,16 1.932,16 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: Número livro: Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281,375) 0004 0001 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual TA 559A 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 1.932,16 1.932,16 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 3.002.774,36 3.002.774,36 0,00 RE 589 7.01O DO EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 3.002.774,36 3.002.774,36 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 3.002.774,36 3.002.774,36 0,00 RES591 7.01.01.01O EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 3.002.774,36 3.002.774,36 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 CONSOLIDADO Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 01/04/2025 Hora: 18:03:09 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição Saldo Atual 475 3.01.01.02.00001 PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO Nº 324/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020 1.577.886,29 1.571.226,19 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTO POUPANÇA TERMO Nº 324/2020 2.623,63 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 324/2020 4.036,47 477 3.01.01.03.00001 RECEITAS FUNDO SOCIAL GOVERNO SP TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA 529.503,00 515.936,49 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL 13.566,51 612 3.01.01.02.00003 PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO Nº 624/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 624/2024 868.347,16 867.665,77 611 3.02.01.01.00003 RENDIMENTO POUPANÇA TERMO 624/2024 241,48 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 624/2024 439,91 502 3.02.01.04.00002 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS 14.083,66 147,07 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 13.936,59 537 4.01.01.01.00001 DESPESAS TERMO COLAB. SEC. EDUCAÇÃO Nº 324/2020 DESPESA COM PESSOAL (1.591.614,97) (1.037.575,39) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS (554.039,58) 541 4.01.01.02.00001 DESPESAS TERMO COLAB. FUNDO SOCIAL - DESPESA COM PESSOAL (508.782,85) (223.071,96) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (285.710,89) 545 4.01.01.03.00001 DESPESAS TERMO COLAB.SEC.EDUCAÇÃO Nº 624/2024 DESPESA COM PESSOAL (849.202,12) (469.943,68) 546 4.01.01.03.00002 CUSTOS INDIRETOS (379.258,44) 601 4.01.02.01.00004 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (10.593,15) (8.363,34) 602 4.01.02.01.00005 DESPESA COM EVENTOS (148,25) 609 4.01.02.01.00011 DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS (40,30) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (109,10) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (1.932,16) SUPERAVIT 29.627,02 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA