Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Balanço encerrado em: 31/12/2022 BALANÇO PATRIMONIAL Folha: Emissão: Hora: 0001 08/06/2023 13:23:23 Código Classificação Descrição 2022 2021 31/12/2022 31/12/2021 11 ATIVO 367.697,61D 386.193,38D 2 1.01 CIRCULANTE 294.154,89D 332.118,60D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 276.675,28D 332.006,14D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 40,10D 0,00 12 1.01.01.02.00001 CORRENTE SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS 40,10D 0,00 61 1.01.01.05 BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO 16.699,68D 17.448,16D 62 1.01.01.05.00001 CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA 16.699,68D 17.448,16D 74 1.01.01.06 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL 107.103,90D 56.937,27D 75 1.01.01.06.00001 CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA 107.103,90D 56.937,27D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 10.515,73D 28.813,50D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO 10.515,73D 28.813,50D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 142.315,87D 228.807,21D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO 142.315,87D 228.807,21D 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 17.479,61D 112,46D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 3.201,34D 0,00 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 3.201,34D 0,00 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 14.278,27D 112,46D 207 1.01.02.10.00002 INSS A RECUPERAR 14.165,81D 0,00 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 112,46D 112,46D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 73.542,72D 54.074,78D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 73.542,72D 54.074,78D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 73.542,72D 54.074,78D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 47.148,36D 30.373,42D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 26.394,36D 23.701,36D 282 2 PASSIVO 367.697,61C 386.193,38C 283 2.01 CIRCULANTE 87.003,12C 39.487,55C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 132.810,25C 85.294,68C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 70.016,63C 40.804,42C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 57.497,56C 32.806,81C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 6.260,76C 6.825,82C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 5.828,06C 1.041,31C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 430,25C 130,48C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 20.720,96C 17.797,66C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 14.073,86C 11.106,45C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 5.849,05C 5.947,74C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 798,05C 743,47C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 41.821,98C 17.689,43C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 11.511,30C 211,49C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 30.310,68C 17.477,94C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 250,68C 9.003,17C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 250,68C 230,33C 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 172,95C 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 0,00 8.599,89C 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 45.807,13D 45.807,13D 420 2.01.03.03 PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 45.807,13D 45.807,13D 423 2.01.03.03.00003 GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA 45.807,13D 45.807,13D 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 246.780,37C 332.259,65C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 246.780,37C 332.259,65C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 332.259,65C 72.622,18C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 332.259,65C 105.340,72C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 32.718,54D 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 85.479,28D 259.637,47C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 259.637,47C 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 85.479,28D 0,00 592 2.09 CONTROLE DE BENS TERCEIROS 33.914,12C 14.446,18C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 33.914,12C 14.446,18C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 33.914,12C 14.446,18C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28.515,76C 11.740,82C Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Balanço encerrado em: 31/12/2022 BALANÇO PATRIMONIAL Folha: Emissão: Hora: 0002 08/06/2023 13:23:23 Código Classificação Descrição 2022 2021 468 2.09.01.01.00003 31/12/2022 31/12/2021 CONTROLE MOBILIÁRIOS 5.398,36C 2.705,36C A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS ICON:28771083000131 Assinado de forma digital por ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS ICON:28771083000131 Dados: 2023.06.13 09:11:51 -03'00' IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 Dados: 2023.06.08 13:36:47 -03'00' RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE CPF: 296.457.888-54 IRIS DANTAS SANTANA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 08/06/2023 Hora: 13:22:13 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 386.193,38D 4.968.292,72 4.986.788,49 367.697,61D CIRC 2 1.01 E CIRCULANTE 332.118,60D 4.948.824,78 4.986.788,49 294.154,89D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 332.006,14D 4.931.457,63 4.986.788,49 276.675,28D DISP 4 N1.01.01.01 DISPONIVEL 0,00 214,47 214,47 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,00 214,47 214,47 0,00 BAN11 1.01.01.02MOVIME NTO A BANCOCONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 0,00 134.771,82 134.731,72 40,10D 12 1.01.01.02.00001 CORRENTE SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS 0,00 134.771,82 134.731,72 40,10D BAN43 1.01.01.04 APLICA ÇÃO A BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,00 26.798,71 26.798,71 0,00 45 1.01.01.04.00002 APLICAÇÃO SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS 0,00 26.798,71 26.798,71 0,00 BAN61 1.01.01.05 COM R ESTRIÇBANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO 17.448,16D 546.921,46 547.669,94 16.699,68D 62 1.01.01.05.00001 CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA 17.448,16D 546.921,46 547.669,94 16.699,68D BAN74 1.01.01.06S POUP ANÇA CBANCOS CONTAS POU PANÇA COMRESTRIÇÃO -Ç ASSIST SOCIAL 56.937,27D 84.214,05 34.047,42 107.103,90D 75 1.01.01.06.00001 CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA 56.937,27D 84.214,05 34.047,42 107.103,90D BA 100 1.01.01.08 S MOVI MENTO BANCOS CONTASÇMOVIMENTO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 0,00 2.843.703,87 2.843.703,87 0,00 102 1.01.01.08.00002 CONTA CORRENTE CEF 5494-6 - SEC. EDUCAÇÃO 0,00 2.843.703,87 2.843.703,87 0,00 BA 116 1.01.01.09 S POUP ANÇA CBANCOS CONTAS POU PANÇA COM RESTRIÇÃO -Ç EDUCAÇÃO Ç Ç 28.813,50D 146.782,27 165.080,04 10.515,73D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO 28.813,50D 146.782,27 165.080,04 10.515,73D BA 132 1.01.01.10 APLICA ÇÃO C BAN COS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 228.807,21D 1.148.050,98 1.234.542,32 142.315,87D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO 228.807,21D 1.148.050,98 1.234.542,32 142.315,87D OU187O 1.01.02DITOS OUTROS CRÉDITOS 112,46D 17.367,15 0,00 17.479,61D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 0,00 3.201,34 0,00 3.201,34D ADI195 1.01.02.07.00002 SA LÁRIOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 3.201,34 0,00 3.201,34D 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 112,46D 14.165,81 0,00 14.278,27D INS207 1.01.02.10.00002 INSS A RECUPERAR 0,00 14.165,81 0,00 14.165,81D 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 112,46D 0,00 0,00 112,46D ATI227 1.02 CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 54.074,78D 19.467,94 0,00 73.542,72D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 54.074,78D 19.467,94 0,00 73.542,72D IM 258 1.02.04.0 1ECRETA RIA DE IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 54.074,78D 19.467,94 0,00 73.542,72D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.373,42D 16.774,94 0,00 47.148,36D MÓ 266I 1.02.04.01.00008IOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 23.701,36D 2.693,00 0,00 26.394,36D 282 2 PASSIVO 386.193,38C 5.463.225,63 5.444.729,86 367.697,61C CIR283 2.01 E CIRCULANTE 39.487,55C 5.085.390,34 5.132.905,91 87.003,12C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 85.294,68C 3.150.686,07 3.198.201,64 132.810,25C FO 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 364.189,65 364.189,65 0,00 10001 2.01.01.01.00002 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E U 0,00 92.728,73 92.728,73 0,00 C 10002O 2.01.01.01.00003OS E SERV. CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI 0,00 10.861,89 10.861,89 0,00 10003 2.01.01.01.00004 KALUNGA SA 0,00 738,50 738,50 0,00 P 10005 2.01.01.01.00006 DA ES LTDAPAPER POINT UTILIDADES LTDA 0,00 104.551,25 104.551,25 0,00 10006 2.01.01.01.00007 GASBON MARIO PERDIGÃO COM DE GAS 0,00 10.451,60 10.451,60 0,00 A 10007 2.01.01.01.00008 EM PO ARMARINHOS BOMTEMPO 0,00 210,00 210,00 0,00 10009 2.01.01.01.00010 ALELO S.A. VALE- REFEIÇÃO 0,00 26.958,65 26.958,65 0,00 B 10010 2.01.01.01.00011 PAP ELARIA EB UTTERFLY BAZAR PAPELARIAE INFORMATICA EIRELI 0,00 20.279,40 20.279,40 0,00 10011 2.01.01.01.00012 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 0,00 60.776,11 60.776,11 0,00 M10012E 2.01.01.01.000 13 M. DE CEST MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP 0,00 36.633,52 36.633,52 0,00 286 2.01.01.02 FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS 0,00 342.956,33 342.956,33 0,00 V 20002 2.01.01.02.00004OTO BOU VANESSA VIEIRA MOTOBOU 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 20003 2.01.01.02.00005 CLINICA NABUCO EIRELI 0,00 350,00 350,00 0,00 C 20005D 2.01.01.02.00007 LT DA EPP CASA DO EXTINTOR LTDA EPP 0,00 546,70 546,70 0,00 20006 2.01.01.02.00008 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA 0,00 56.625,78 56.625,78 0,00 J 20008 2.01.01.02.00010 UIP AMENTOJR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E GERAL MANUTENÇÃO EM GERAL Ç 0,00 3.260,00 3.260,00 0,00 20011 2.01.01.02.00013 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI 0,00 4.461,77 4.461,77 0,00 E 20012E 2.01.01.02.00014IRA PINTUR ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME 0,00 200,00 200,00 0,00 20015 2.01.01.02.00017 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 S 20016O 2.01.01.02.00018 VIÇ O DE MÃSNE SOLUÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 0,00 269.396,88 269.396,88 0,00 20018 2.01.01.02.00020 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 475,00 475,00 0,00 B 20019 2.01.01.02.00021 012 4138802BRUNO DE MARIO 40124138802 0,00 800,00 800,00 0,00 20020 2.01.01.02.00022 GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 180,00 180,00 0,00 D 20021 L2.01.01.02.00023 SIL VA DANIEL HELENO DA SILVA 0,00 2.120,20 2.120,20 0,00 20022 2.01.01.02.00024 WARWICK VIEIRA DO NASCIMENTO 0,00 290,00 290,00 0,00 OB 288 2.01.01.03OM FUN CIONÁROBRIGAÇÕES COMFUNCIONÁRIOS (conta universal) 40.804,42C 1.790.547,99 1.819.760,20 70.016,63C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 881.973,29 881.973,29 0,00 SAL292 I 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 32.806,81C 697.571,89 722.262,64 57.497,56C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0002 Número livro: 0001 Emissão: 08/06/2023 Hora: 13:22:13 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 78.306,18 78.306,18 0,00 VAL296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 16.190,57 16.190,57 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 6.825,82C 67.183,81 66.618,75 6.260,76C IRR309 2.01 .01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 1.041,31C 6.708,17 11.494,92 5.828,06C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 130,48C 2.613,52 2.913,29 430,25C ASS328T 2.01.01.03.00040CA ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 33.495,74 33.495,74 0,00 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 2.667,31 2.667,31 0,00 HO 333 L2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 540,00 540,00 0,00 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 3.297,51 3.297,51 0,00 EN 346 2.01.01.04e empre sa ENCARGOS parte empresa 17.797,66C 276.066,18 278.989,48 20.720,96C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 11.106,45C 207.493,45 210.460,86 14.073,86C FG 348S 2.01.01.04.00002 PAG AMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 5.947,74C 60.627,52 60.528,83 5.849,05C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 743,47C 7.945,21 7.999,79 798,05C PR 359 2.01.01.07 PROVISÃO 17.689,43C 191.438,55 215.571,10 41.821,98C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 211,49C 90.004,84 101.304,65 11.511,30C PR 361 2.01.01.07 .00002 ALÁ RIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 81.351,84 81.351,84 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 17.477,94C 20.081,87 32.914,61 30.310,68C RE 363 2.01.01.08 FONTE RETENÇÕES NA FONTE 0,00 11.455,58 11.455,58 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 1.555,20 1.555,20 0,00 IRR368 2.01.01.08.0 0005UGU EL A RE IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 9.900,38 9.900,38 0,00 372 2.01.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 2.262,10 2.262,10 0,00 IPT373 2.01.01.10.00001 IPTU A RECOLHER 0,00 2.217,17 2.217,17 0,00 376 2.01.01.10.00004 TAXAS PMG 0,00 44,93 44,93 0,00 OB 377 2.01.01.11DMINIS RATIV OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 9.003,17C 162.939,00 154.186,51 250,68C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 230,33C 3.152,68 3.173,03 250,68C CO 379 2.01.01.11.00002 ES GOTO A CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 11.839,07 11.839,07 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 172,95C 3.454,51 3.281,56 0,00 ALU383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 8.599,89C 103.576,74 94.976,85 0,00 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 40.916,00 40.916,00 0,00 OB 388 2.01.01.12 M INS ITUIÇÕOBRIGAÇÕES COMINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 8.830,69 8.830,69 0,00 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.332,24 1.332,24 0,00 IOF 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 206,09 206,09 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 7.292,36 7.292,36 0,00 PR 406 2.01.02 PROVISÕES 0,00 122,76 122,76 0,00 411 2.01.02.03 PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 122,76 122,76 0,00 TRI413 2.01.02.03.00002AIS TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 122,76 122,76 0,00 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 45.807,13D 1.934.581,51 1.934.581,51 45.807,13D PA 420 2.01.03.03 ERNAM ENTAISPARCERIAS GOVERNAMENTAIS 45.807,13D 1.934.581,51 1.934.581,51 45.807,13D 422 2.01.03.03.00002 PARCERIA SEC. EDUC. TERMO COL. Nº 324/2020 0,00 1.420.810,45 1.420.810,45 0,00 GO 423 2.01.03.03.00003 FUN DO SOCIGOVERNOESTADO FUNDOSOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA 45.807,13D 513.771,06 513.771,06 45.807,13D 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 332.259,65C 377.835,29 292.356,01 246.780,37C SU 457 2.03.04 U DEFICIT SUPERAVIT OU DEFICIT 332.259,65C 377.835,29 292.356,01 246.780,37C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 72.622,18C 32.718,54 292.356,01 332.259,65C SUP459 2.03.04.01.00001ICI ACUMUSUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 105.340,72C 32.718,54 259.637,47 332.259,65C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 32.718,54D 0,00 32.718,54 0,00 SU 461 2.03.04.02 DÉFICIT DO EXSUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 259.637,47C 345.116,75 0,00 85.479,28D 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 259.637,47C 259.637,47 0,00 0,00 DÉF463I 2.03.04.02.00002ÍCIO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 85.479,28 0,00 85.479,28D 592 2.09 CONTROLE DE BENS TERCEIROS 14.446,18C 0,00 19.467,94 33.914,12C CO464 2.09.01E BENS DE TERCCONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 14.446,18C 0,00 19.467,94 33.914,12C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 14.446,18C 0,00 19.467,94 33.914,12C CO 467 2.09.01.01.00002 UIN AS E EQ CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.740,82C 0,00 16.774,94 28.515,76C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 2.705,36C 0,00 2.693,00 5.398,36C RE 470T 3S RECEITAS 0,00 1.972.371,88 1.972.371,88 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.934.106,51 1.934.106,51 0,00 RE 472T 3.01 .01M RESTRI ÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.934.106,51 1.934.106,51 0,00 474 3.01.01.02 RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 0,00 1.420.335,45 1.420.335,45 0,00 TER475 3.01.01.02.00001RAÇ ÃO S.E. TERMODE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020 0,00 1.420.335,45 1.420.335,45 0,00 476 3.01.01.03 PARCERIA GOVERERNO DO ESTADO SP 0,00 513.771,06 513.771,06 0,00 TER477 3.01.01.03.00001RAÇ ÃO PRAÇTERMO DEI COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 513.771,06 513.771,06 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 38.265,37 38.265,37 0,00 RE 490T 3.02.01 NCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 38.265,37 38.265,37 0,00 491 3.02.01.01 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA COM RESTRIÇÃO 0,00 7.450,39 7.450,39 0,00 REN492 3.02.01.01.00001 AN A PRAÇ RENDIMENTO POUPANÇA PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 5.819,37 5.819,37 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0003 Número livro: 0001 Emissão: 08/06/2023 Hora: 13:22:13 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 280,281) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO 0,00 1.631,02 1.631,02 0,00 RE 494 3.02.01.02CONTA APLICA RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO 0,00 27.868,59 27.868,59 0,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO EDUCAÇÃO 0,00 27.868,59 27.868,59 0,00 RE 500 3.02.01.04CONTA APLICA RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 0,00 0,12 0,12 0,00 502 3.02.01.04.00002 RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS 0,00 0,12 0,12 0,00 DO505Õ 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 2.946,27 2.946,27 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 2.946,27 2.946,27 0,00 DE 533 S4 S DESPESAS 0,00 2.096.563,56 2.096.563,56 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 2.095.421,65 2.095.421,65 0,00 DE 535 S4.01.01 M PROJE OS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 2.094.147,31 2.094.147,31 0,00 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO 0,00 1.616.355,95 1.616.355,95 0,00 DE 537 S4.01.01.01.00001 OA L DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.046.897,63 1.046.897,63 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 569.458,32 569.458,32 0,00 DE 540 S4.01.01.02 JETO P RAÇA DDESPESAS - PROJETO PRAÇA DA CIDADANIA 0,00 477.791,36 477.791,36 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 165.732,72 165.732,72 0,00 CU 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 312.058,64 312.058,64 0,00 548 4.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.274,34 1.274,34 0,00 DE 597 S4.01.02.01 INISTRA TIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 31,40 31,40 0,00 601 4.01.02.01.00004 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 0,00 1.242,94 1.242,94 0,00 DE 552 S4.02 OPERACION IS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.141,91 1.141,91 0,00 553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.141,91 1.141,91 0,00 DE 556 S4.02.01.02 MULTA E JURODESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 207,51 207,51 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 207,51 207,51 0,00 DE 558 S4.02.01.03 ÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 934,40 934,40 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 934,40 934,40 0,00 RE 588 7 DO RESULTADO 0,00 2.105.964,06 2.105.964,06 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.105.964,06 2.105.964,06 0,00 RE 590 7.01.01 O EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.105.964,06 2.105.964,06 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.105.964,06 2.105.964,06 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 08/06/2023 Hora: 13:00:38 Empresa: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON C.N.P.J.: 28.771.083/0001-31 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 Código Classificação Descrição Saldo Atual 475 3.01.01.02.00001 RECEITAS SECRETARIA EDUCAÇÃO GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020 1.449.835,06 1.420.335,45 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO 1.631,02 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO EDUCAÇÃO 27.868,59 477 3.01.01.03.00001 RECEITAS FUNDO SOCIAL GOVERNO SP TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA 519.590,43 513.771,06 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTO POUPANÇA PRAÇA DA CIDADANIA 5.819,37 502 3.02.01.04.00002 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS 2.946,39 0,12 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 2.946,27 537 4.01.01.01.00001 DESPESAS TERMO COLAB. SEC. EDUCAÇÃO DESPESA COM PESSOAL (1.583.593,24) (1.014.134,92) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS (569.458,32) 541 4.01.01.02.00001 DESPESAS TERMO COLAB. FUNDO SOCIAL - DESPESA COM PESSOAL (471.841,67) (159.783,03) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (312.058,64) 597 4.01.02.01 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2.416,25) (31,40) 601 4.01.02.01.00004 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (1.242,94) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (207,51) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (934,40) DEFICIT (85.479,28) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA