ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS
CNPJ:	28.771.083/0001-31
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANDROMEDA, 225 - PARQUE PRIMAVERA
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF:	475.180.848-64
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Basica/Educação Infantil Creche
PERIODO	01/01/2021 - 31/12/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL
DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 324/2020			5 ANOS		R$ 6.196.246,56
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01			20/07/2021		R$ 5.295.822,23
DOCUMENTO						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO						
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R$)
15/01/2021	1º PARCELA	R$	345.700,24	1º QUADRIMESTRE	28/01/2021	R$	3 45.700,24	1
15/01/2021	LOCAÇÃO	R$	8 .203,21	LOCAÇÃO JANEIRO	11/02/2021	R$	8.184,27	1
15/02/2021	LOCAÇÃO	R$	8 .203,21	LOCAÇÃO FEVEREIRO	22/02/2021	R$	8.184,27	1
15/03/2021	LOCAÇÃO	R$	8 .203,21	LOCAÇÃO MARÇO	08/04/2021	R$	8.184,27	1
15/04/2021	LOCAÇÃO	R$	8 .203,21		19/05/2021	R$	8.184,27	1
15/05/2021	2º PARCELA	R$	345.700,24		02/06/2021	R$	1 05.184,27	1
15/05/2021	ADICIONAL BENS	R$	8 .642,51		18/06/2021	R$	97.000,00	1
15/05/2021	ADICIONAL CONSUMO	R$	34.570,02		06/07/2021	R$	97.000,00	1
15/05/2021	LOCAÇÃO	R$	8 .642,51		19/07/2021	R$	8.184,27	1
15/06/2021	LOCAÇÃO	R$	8 .642,51		29/07/2021	R$	8.184,27	1
15/07/2021	LOCAÇÃO	R$	8 .642,51		03/08/2021	R$	97.912,77	1
15/08/2021	LOCAÇÃO	R$	8 .642,51		25/08/2021	R$	1.662,48	1
15/09/2021	2º PARCELA	R$	345.700,24		08/09/2021	R$	8.599,89	1
15/09/2021	ADICIONAL CONSUMO	R$	34.570,02		13/09/2021	R$	95.067,56	1
15/09/2021	LOCAÇÃO + IPTU	R$	8 .203,21		28/09/2021	R$	8.599,89	1
15/10/2021	LOCAÇÃO + IPTU	R$	8 .203,21		05/10/2021	R$	95.067,56	1
15/11/2021	LOCAÇÃO + IPTU	R$	8 .203,21		13/10/2021	R$	8.642,51	1
15/12/2021	LOCAÇÃO + IPTU	R$	8 .203,21		26/10/2021	R$	8.599,89	1
				09/11/2021	R$	36.826,59	1
				11/11/2021	R$	58.240,97	1
				24/11/2021	R$	8.599,89	1
				10/12/2021	R$	95.067,58	1
						
						
						
						
						
		R$	1.215.078,99				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$	3 2.993,58	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$	1.216.877,71	
( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$	6.537,51	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R$	-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R$	1.256.408,80	
						
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R$	15,58	
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)					R$	1.256.424,38	
Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o presvisto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informamdo a que se refere cada transferencia efeutada pela secretaria de Educação.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ONG INSTITUTO OLHANDO POR NÓS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no periodo seguinte.
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTES
Recursos Humanos (5)	R$	656.852,11	R$	-	R$	656.852,11	R$	656.852,11	R$	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimenticios					
Outros Materias de Consumo	R$	90.750,88	R$	-	R$	90.750,88	R$	90.750,88	R$	-
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R$	96.799,08	R$	-	R$	96.799,08	R$	96.799,08	R$	-
Locação de Imoveis	R$	131.922,76	R$	-	R$	131.922,76	R$	131.922,76	R$	-
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R$	10.954,01	R$	-	R$	10.954,01	R$	10.954,01	R$	-
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R$	14.446,18	R$	-	R$	14.446,18	R$	14.446,18	R$	-
Obras					
Despesas Financeiras Bancarias	R$	1.158,86	R$	-	R$	1.158,86	R$	1.158,86	R$	-
Outras Despesas	R$	420,91	R$	-	R$	420,91	R$	420,91	R$	-
TOTAL	R$	1.003.304,79	R$	-	R$	1.003.304,79	R$	1.003.304,79	R$	-
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6)	Autônomos e pessoa jurídica.
(7)	Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8)	No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)	Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO	R$	1.256.424,38
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	R$	1.003.304,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R$	253.104,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R$	-
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE INSS	R$	4.501,12
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R$	257.620,71
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
GUARULHOS, 30 DE MAIO DE 2022.
Presidente