ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website Proposta: 0105/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624 - Ano: 2024 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 02 Período: 01/01/2025 a 31/07/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -SALDO 2024 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 3.423,59 0,00 0,00 3.423,59 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -SALDO 2024 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 23.985,46 0,00 0,00 23.985,46 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -122024 1 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 36.149,38 0,00 0,00 36.149,38 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 01 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 02/01/2025 02/01/2025 16,20 0,00 0,00 16,20 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 760624 61735 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 07/01/2025 06/01/2025 4.153,40 0,00 0,00 4.153,40 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 61736 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 06/01/2025 06/01/2025 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 1/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1220884 71040 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/01/2025 07/01/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -112024 80916 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/01/2025 08/01/2025 579,75 0,00 0,00 579,75 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 80916 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/01/2025 08/01/2025 455,07 0,00 0,00 455,07 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 173 91849 GILSON DOS SANTOS LOPES 27194841215 CNPJ 46.824.799/0001-31 Confecção de Carimbo PJ 09/01/2025 09/01/2025 110,00 0,00 0,00 110,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 122024 101550 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/01/2025 10/01/2025 36,20 0,00 0,00 36,20 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12937 101551 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 14/01/2025 10/01/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1005150 101552 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/01/2025 10/01/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -122024 141717 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 14/01/2025 14/01/2025 4.006,98 0,00 0,00 4.006,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 2/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -122024 141717 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 14/01/2025 14/01/2025 923,81 0,00 0,00 923,81 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 151150 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 15/01/2025 15/01/2025 18.323,39 0,00 0,00 18.323,39 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 151150 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 15/01/2025 15/01/2025 436,55 0,00 0,00 436,55 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 151150 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 15/01/2025 15/01/2025 523,09 0,00 0,00 523,09 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 151150 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 15/01/2025 15/01/2025 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -012025 162054 STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/01/2025 16/01/2025 6.017,66 0,00 0,00 6.017,66 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -012025 162054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/01/2025 16/01/2025 953,52 0,00 0,00 953,52 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2533829 170003 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. CNPJ 13.986.197/0005-55 Bebedouro de Água 18/01/2025 17/01/2025 1.458,00 0,00 0,00 1.458,00 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2533829 170003 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. CNPJ 13.986.197/0005-55 Transportes 18/01/2025 17/01/2025 9,90 0,00 0,00 9,90 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2690 201356 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/01/2025 20/01/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 3/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -122024 201403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 20/01/2025 20/01/2025 13,60 0,00 0,00 13,60 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 211902 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 21/01/2025 21/01/2025 113,88 0,00 0,00 113,88 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 212045 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/01/2025 21/01/2025 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -012025 281941 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 28/01/2025 28/01/2025 35,13 0,00 0,00 35,13 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 281941 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2025 28/01/2025 154,06 0,00 0,00 154,06 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 281941 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2025 28/01/2025 154,03 0,00 0,00 154,03 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -012025 281940 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 28/01/2025 28/01/2025 34,33 0,00 0,00 34,33 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -012025 281941 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2025 28/01/2025 25,53 0,00 0,00 25,53 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -012025 281941 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2025 28/01/2025 22,81 0,00 0,00 22,81 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 4/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1185 290938 JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75 Dedetização e Controle de Pragas 17/01/2025 29/01/2025 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1418415 311720 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 31/01/2025 31/01/2025 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 9,66 0,00 0,00 9,66 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 59,32 0,00 0,00 59,32 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -012025 31340 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 03/02/2025 03/02/2025 1.005,66 0,00 0,00 1.005,66 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2708 31522 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/02/2025 03/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 71446 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/01/2025 07/02/2025 18,66 0,00 0,00 18,66 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18222 71446 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 22/01/2025 07/02/2025 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -022025 71531 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 07/02/2025 07/02/2025 23.932,95 0,00 0,00 23.932,95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 5/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.650,28 0,00 0,00 2.650,28 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 3.606,54 0,00 0,00 3.606,54 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 242,88 0,00 0,00 242,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 242,88 0,00 0,00 242,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 6/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 1.697,45 0,00 0,00 1.697,45 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/02/2025 07/02/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 61,34 0,00 0,00 61,34 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.993,59 0,00 0,00 2.993,59 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/02/2025 07/02/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 1.795,96 0,00 0,00 1.795,96 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 71828 Jucileia Rosa da Silva Lira dos Santos CPF 345.006.548-36 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 61,34 0,00 0,00 61,34 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 01 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/02/2025 07/02/2025 258.142,68 0,00 0,00 258.142,68 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -012025 71446 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/01/2025 07/02/2025 2,06 0,00 0,00 2,06 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 7/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5519 101528 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/02/2025 10/02/2025 2.897,00 0,00 0,00 2.897,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 019537 101529 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 11/02/2025 10/02/2025 3.716,20 0,00 0,00 3.716,20 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 012025 101529 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/02/2025 10/02/2025 153,96 0,00 0,00 153,96 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14979 101530 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 14/02/2025 10/02/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1024167 101532 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/01/2025 10/02/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -012025 101609 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/02/2025 10/02/2025 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 101732 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/03/2025 10/02/2025 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 02 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 10/02/2025 10/02/2025 17,10 0,00 0,00 17,10 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito -022025 171612 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 17/02/2025 17/02/2025 23.932,95 0,00 0,00 23.932,95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 8/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 171617 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 17/02/2025 16.985,48 0,00 0,00 16.985,48 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 171617 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 17/02/2025 717,48 0,00 0,00 717,48 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 171617 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 17/02/2025 487,12 0,00 0,00 487,12 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 165 171617 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 12/03/2025 17/02/2025 1.149,04 0,00 0,00 1.149,04 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -012025 201655 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 20/02/2025 3.822,48 0,00 0,00 3.822,48 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 201656 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/02/2025 20/02/2025 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 201656 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/01/2025 20/02/2025 218,35 0,00 0,00 218,35 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 201656 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/02/2025 20/02/2025 244,29 0,00 0,00 244,29 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 201657 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/02/2025 20/02/2025 244,29 0,00 0,00 244,29 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 201658 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/02/2025 20/02/2025 324,61 0,00 0,00 324,61 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 9/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 201658 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/02/2025 20/02/2025 91,40 0,00 0,00 91,40 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -012025 201656 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/01/2025 20/02/2025 7,38 0,00 0,00 7,38 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -022025 201658 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/02/2025 20/02/2025 3,93 0,00 0,00 3,93 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -022025 201658 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/02/2025 20/02/2025 1,15 0,00 0,00 1,15 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -022025 201656 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/02/2025 20/02/2025 4,57 0,00 0,00 4,57 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 61 241333 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Utensílios de Cozinha 24/02/2025 24/02/2025 2.103,34 0,00 0,00 2.103,34 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1133 241333 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 24/02/2025 24/02/2025 7.638,07 0,00 0,00 7.638,07 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 729 241333 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 24/02/2025 24/02/2025 8.275,90 0,00 0,00 8.275,90 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 10/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 62 241334 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 24/02/2025 24/02/2025 3.433,66 0,00 0,00 3.433,66 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1131 241334 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 24/02/2025 24/02/2025 3.358,90 0,00 0,00 3.358,90 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 241606 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/02/2025 24/02/2025 35,13 0,00 0,00 35,13 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 241606 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/02/2025 24/02/2025 34,33 0,00 0,00 34,33 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 28151 252150 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 25/02/2025 25/02/2025 883,60 0,00 0,00 883,60 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5566 261824 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/02/2025 26/02/2025 2.897,00 0,00 0,00 2.897,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1661899 281018 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/02/2025 28/02/2025 536,42 0,00 0,00 536,42 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 495627 281019 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 01/03/2025 28/02/2025 4.357,60 0,00 0,00 4.357,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 11/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 281553 Jucileia Rosa da Silva Lira dos Santos CPF 345.006.548-36 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.650,28 0,00 0,00 2.650,28 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 3.606,54 0,00 0,00 3.606,54 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 12/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.697,45 0,00 0,00 1.697,45 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 28/02/2025 28/02/2025 3.210,38 0,00 0,00 3.210,38 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.795,96 0,00 0,00 1.795,96 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11 281635 58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11 Manutenção da Unidade Escolar PJ 28/02/2025 28/02/2025 9.150,00 0,00 0,00 9.150,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 399,73 0,00 0,00 399,73 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 13/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 83,84 0,00 0,00 83,84 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 03 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/03/2025 05/03/2025 17,10 0,00 0,00 17,10 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 102110 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2025 10/03/2025 19.612,26 0,00 0,00 19.612,26 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 102110 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/02/2025 10/03/2025 233,04 0,00 0,00 233,04 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 102110 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2025 10/03/2025 561,72 0,00 0,00 561,72 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01 e 022025 102110 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 28/02/2025 10/03/2025 6.511,70 0,00 0,00 6.511,70 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -022025 102111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2025 10/03/2025 4.493,73 0,00 0,00 4.493,73 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15290 102111 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 11/03/2025 10/03/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1042589 102112 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/02/2025 10/03/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 022025 102113 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/03/2025 10/03/2025 153,96 0,00 0,00 153,96 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 14/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 129.071,34 0,00 0,00 129.071,34 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 141638 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/03/2025 14/03/2025 401,36 0,00 0,00 401,36 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 171715 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/03/2025 17/03/2025 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 171715 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/04/2025 17/03/2025 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 225 181305 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais pedagógicos/brinq uedos 20/03/2025 18/03/2025 4.890,50 0,00 0,00 4.890,50 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 37 191833 H. H. CUNHA BRINQUEDOS CNPJ 08.103.280/0001-75 Materiais pedagógicos/brinq uedos 19/03/2025 19/03/2025 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 830 201123 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 20/03/2025 20/03/2025 4.020,23 0,00 0,00 4.020,23 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 170 201124 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 26/03/2025 20/03/2025 1.221,42 0,00 0,00 1.221,42 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -032025 201125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/03/2025 20/03/2025 1.266,61 0,00 0,00 1.266,61 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1143 201125 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 19/03/2025 20/03/2025 3.954,48 0,00 0,00 3.954,48 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 15/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 201125 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/03/2025 20/03/2025 118,45 0,00 0,00 118,45 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 201126 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/03/2025 20/03/2025 422,10 0,00 0,00 422,10 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -032025 452575 RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/03/2025 20/03/2025 7.582,06 0,00 0,00 7.582,06 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -032025 452575 RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/03/2025 20/03/2025 681,55 0,00 0,00 681,55 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 739 201232 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 19/03/2025 20/03/2025 4.847,95 0,00 0,00 4.847,95 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 201126 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/03/2025 20/03/2025 17,77 0,00 0,00 17,77 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2759 211206 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 21/03/2025 21/03/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 031 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 21/03/2025 21/03/2025 1,80 0,00 0,00 1,80 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 241602 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/03/2025 24/03/2025 34,33 0,00 0,00 34,33 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 241602 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/03/2025 24/03/2025 35,13 0,00 0,00 35,13 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 16/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 241603 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/03/2025 24/03/2025 424,96 0,00 0,00 424,96 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19154 241603 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 26/02/2025 24/03/2025 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 241605 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/03/2025 24/03/2025 424,96 0,00 0,00 424,96 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 58 251627 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 24/03/2025 25/03/2025 155,00 0,00 0,00 155,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 31860 272015 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 27/03/2025 27/03/2025 752,09 0,00 0,00 752,09 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 280934 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 05/03/2025 28/03/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1917112 280934 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/03/2025 28/03/2025 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5732 280936 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/03/2025 28/03/2025 2.997,00 0,00 0,00 2.997,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 471786 281549 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 31/03/2025 28/03/2025 4.321,82 0,00 0,00 4.321,82 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 17/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.650,28 0,00 0,00 2.650,28 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 3.606,54 0,00 0,00 3.606,54 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 Jucileia Rosa da Silva Lira dos Santos CPF 345.006.548-36 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 18/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.697,45 0,00 0,00 1.697,45 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -452575 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 28/03/2025 28/03/2025 3.210,38 0,00 0,00 3.210,38 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.241,39 0,00 0,00 1.241,39 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/03/2025 28/03/2025 726,08 0,00 0,00 726,08 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.795,96 0,00 0,00 1.795,96 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 032 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 127,88 0,00 0,00 127,88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 19/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 417,92 0,00 0,00 417,92 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 840 31304 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Utensílios 03/04/2025 03/04/2025 3.839,72 0,00 0,00 3.839,72 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito -042025 31629 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 03/04/2025 03/04/2025 119,08 0,00 0,00 119,08 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1151 31922 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Ventilador 03/04/2025 03/04/2025 1.799,40 0,00 0,00 1.799,40 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1151 31922 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Eletrônicos 03/04/2025 03/04/2025 166,19 0,00 0,00 166,19 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 840 31304 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Utensílios 03/04/2025 03/04/2025 119,08 0,00 0,00 119,08 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2025 04/04/2025 19.722,91 0,00 0,00 19.722,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2025 04/04/2025 399,84 0,00 0,00 399,84 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 20/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2025 04/04/2025 566,69 0,00 0,00 566,69 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/03/2025 04/04/2025 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -032025 41305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2025 04/04/2025 4.372,51 0,00 0,00 4.372,51 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20029 41306 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 02/04/2025 04/04/2025 499,50 0,00 0,00 499,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1062403 41306 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2025 04/04/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 032025 41306 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/04/2025 04/04/2025 199,90 0,00 0,00 199,90 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 129.071,34 0,00 0,00 129.071,34 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 91516 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/05/2025 09/04/2025 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16628 91520 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/04/2025 09/04/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 62 111901 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 09/04/2025 11/04/2025 325,00 0,00 0,00 325,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 21/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2491 111901 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 25/04/2025 11/04/2025 421,00 0,00 0,00 421,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 72 141701 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais de Escritório 14/04/2025 14/04/2025 2.739,10 0,00 0,00 2.739,10 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2804 150938 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 15/04/2025 15/04/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -042025 452575 Jucileia Rosa da Silva Lira dos Santos CPF 345.006.548-36 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/04/2025 15/04/2025 1.035,87 0,00 0,00 1.035,87 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 04 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 16/04/2025 16/04/2025 0,90 0,00 0,00 0,90 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 237 172052 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/04/2025 17/04/2025 4.243,55 0,00 0,00 4.243,55 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 81 172052 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Higiene e Limpeza 17/04/2025 17/04/2025 5.399,88 0,00 0,00 5.399,88 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 221702 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/04/2025 22/04/2025 34,33 0,00 0,00 34,33 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221704 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/04/2025 22/04/2025 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221705 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/04/2025 22/04/2025 512,78 0,00 0,00 512,78 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 22/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221706 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/04/2025 22/04/2025 437,73 0,00 0,00 437,73 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221707 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/04/2025 22/04/2025 126,76 0,00 0,00 126,76 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221708 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/04/2025 22/04/2025 743,60 0,00 0,00 743,60 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 221709 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/04/2025 22/04/2025 35,13 0,00 0,00 35,13 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 179 241458 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 30/04/2025 24/04/2025 1.397,29 0,00 0,00 1.397,29 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1158 281656 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 28/04/2025 28/04/2025 4.514,53 0,00 0,00 4.514,53 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 910 281656 ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30 Manutenção da Unidade Escolar PJ 28/04/2025 28/04/2025 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 23/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -2178003 281657 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/04/2025 28/04/2025 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 687995 281657 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 02/05/2025 28/04/2025 4.802,00 0,00 0,00 4.802,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5889 291656 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/04/2025 29/04/2025 2.997,00 0,00 0,00 2.997,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.650,28 0,00 0,00 2.650,28 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 Daiana Ferreira de Lima CPF 315.776.328-85 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.332,16 0,00 0,00 1.332,16 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 24/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.625,62 0,00 0,00 3.625,62 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.697,45 0,00 0,00 1.697,45 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.493,78 0,00 0,00 2.493,78 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.229,46 0,00 0,00 3.229,46 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF 296.457.888-54 Agente Escolar (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.241,58 0,00 0,00 1.241,58 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 25/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.572,77 0,00 0,00 1.572,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.795,96 0,00 0,00 1.795,96 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 391,95 0,00 0,00 391,95 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 214,98 0,00 0,00 214,98 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 05 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 02/05/2025 02/05/2025 18,90 0,00 0,00 18,90 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14 81036 58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 08/05/2025 08/05/2025 9.595,47 0,00 0,00 9.595,47 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 18089 121729 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 13/05/2025 12/05/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1080584 121730 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/04/2025 12/05/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 26/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2580 121730 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 13/05/2025 12/05/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 042025 121730 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/05/2025 12/05/2025 246,35 0,00 0,00 246,35 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 121730 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2025 12/05/2025 19.934,10 0,00 0,00 19.934,10 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 121730 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2025 12/05/2025 366,39 0,00 0,00 366,39 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 121730 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2025 12/05/2025 574,09 0,00 0,00 574,09 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 121730 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/04/2025 12/05/2025 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 75 121731 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/05/2025 12/05/2025 254,00 0,00 0,00 254,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -042025 121731 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2025 12/05/2025 4.592,57 0,00 0,00 4.592,57 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 186.058,19 0,00 0,00 186.058,19 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2596 121729 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 19/05/2025 12/05/2025 65,00 0,00 0,00 65,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 131605 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/05/2025 13/05/2025 140,13 0,00 0,00 140,13 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 27/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 339 131605 BRUNO DE MARIO 40124138802 CNPJ 38.371.603/0001-72 Capacitação PJ 16/05/2025 13/05/2025 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 141334 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/06/2025 14/05/2025 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19 151827 58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11 Playground 15/05/2025 15/05/2025 9.897,37 0,00 0,00 9.897,37 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 17 151827 58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11 Reparos e Conservação PJ 15/05/2025 15/05/2025 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1168 151827 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 15/05/2025 15/05/2025 4.296,03 0,00 0,00 4.296,03 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 338741 191602 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 Equipamentos de Escritório 19/05/2025 19/05/2025 1.499,00 0,00 0,00 1.499,00 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 338741 191602 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 Materiais de Escritório 19/05/2025 19/05/2025 398,55 0,00 0,00 398,55 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 39098 201200 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 20/05/2025 20/05/2025 930,46 0,00 0,00 930,46 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20527 201514 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 23/04/2025 20/05/2025 499,50 0,00 0,00 499,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 28/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 201515 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/05/2025 20/05/2025 364,74 0,00 0,00 364,74 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 201515 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/05/2025 20/05/2025 394,85 0,00 0,00 394,85 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 20527 201514 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 23/04/2025 20/05/2025 28,36 0,00 0,00 28,36 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 781 211816 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/05/2025 21/05/2025 4.323,40 0,00 0,00 4.323,40 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 871 211816 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 21/05/2025 21/05/2025 4.154,47 0,00 0,00 4.154,47 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21214 220738 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 21/05/2025 22/05/2025 505,50 0,00 0,00 505,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 221428 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/05/2025 22/05/2025 35,13 0,00 0,00 35,13 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3379 231131 THG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 44.490.805/0002-17 Televisor 16/05/2025 23/05/2025 850,00 0,00 0,00 850,00 Permanente Creches 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 291145 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/05/2025 29/05/2025 109,50 0,00 0,00 109,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 29/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 291146 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/05/2025 29/05/2025 460,42 0,00 0,00 460,42 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6068 291153 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/05/2025 29/05/2025 2.947,00 0,00 0,00 2.947,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.650,28 0,00 0,00 2.650,28 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 Daiana Ferreira de Lima CPF 315.776.328-85 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.694,14 0,00 0,00 2.694,14 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 3.625,62 0,00 0,00 3.625,62 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 30/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.697,45 0,00 0,00 1.697,45 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 30/05/2025 30/05/2025 3.229,46 0,00 0,00 3.229,46 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF 296.457.888-54 Agente Escolar (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.553,48 0,00 0,00 1.553,48 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.473,77 0,00 0,00 1.473,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 31/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.795,96 0,00 0,00 1.795,96 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 155 301633 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Utensílios de Cozinha 02/06/2025 30/05/2025 2.598,66 0,00 0,00 2.598,66 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 508,25 0,00 0,00 508,25 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 222,58 0,00 0,00 222,58 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -2498335 312118 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/05/2025 02/06/2025 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 878705 312118 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 03/06/2025 02/06/2025 4.590,60 0,00 0,00 4.590,60 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 06 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 02/06/2025 02/06/2025 18,90 0,00 0,00 18,90 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 19224 51326 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/06/2025 05/06/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 32/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1098865 51326 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/05/2025 05/06/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 87 61500 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/06/2025 06/06/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61500 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2025 06/06/2025 20.126,89 0,00 0,00 20.126,89 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61500 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2025 06/06/2025 194,88 0,00 0,00 194,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61500 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2025 06/06/2025 578,69 0,00 0,00 578,69 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61500 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2025 06/06/2025 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 61501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2025 06/06/2025 4.629,50 0,00 0,00 4.629,50 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 052025 61501 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/06/2025 06/06/2025 216,91 0,00 0,00 216,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 129.071,34 0,00 0,00 129.071,34 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1177 121158 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 12/06/2025 12/06/2025 3.961,24 0,00 0,00 3.961,24 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 33/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -062025 161642 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 16/06/2025 16/06/2025 520,12 0,00 0,00 520,12 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -062025 171438 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 10/07/2025 17/06/2025 11.854,52 0,00 0,00 11.854,52 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 181051 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/06/2025 18/06/2025 140,13 0,00 0,00 140,13 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 181051 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/06/2025 18/06/2025 110,80 0,00 0,00 110,80 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -062025 181052 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 18/06/2025 18/06/2025 35,13 0,00 0,00 35,13 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21939 181052 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 18/06/2025 18/06/2025 505,50 0,00 0,00 505,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 181053 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/06/2025 18/06/2025 466,02 0,00 0,00 466,02 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 800 182104 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/06/2025 18/06/2025 4.586,46 0,00 0,00 4.586,46 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 887 182105 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 18/06/2025 18/06/2025 4.709,14 0,00 0,00 4.709,14 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 231655 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/06/2025 23/06/2025 570,48 0,00 0,00 570,48 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 34/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 231655 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/06/2025 23/06/2025 743,60 0,00 0,00 743,60 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 818132 251632 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 30/06/2025 25/06/2025 4.590,60 0,00 0,00 4.590,60 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.650,28 0,00 0,00 2.650,28 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 Daiana Ferreira de Lima CPF 315.776.328-85 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 3.625,62 0,00 0,00 3.625,62 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 35/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.697,45 0,00 0,00 1.697,45 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Coordenador Pedagógico (folha) 27/06/2025 27/06/2025 3.229,46 0,00 0,00 3.229,46 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF 296.457.888-54 Agente Escolar (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.553,48 0,00 0,00 1.553,48 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.473,77 0,00 0,00 1.473,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 36/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.795,96 0,00 0,00 1.795,96 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.523,22 0,00 0,00 2.523,22 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -2727042 271551 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/06/2025 27/06/2025 600,28 0,00 0,00 600,28 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6230 271551 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 20/06/2025 27/06/2025 2.947,00 0,00 0,00 2.947,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.776,38 0,00 0,00 1.776,38 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 37/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.214,96 0,00 0,00 1.214,96 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 452575 MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 4.061,69 0,00 0,00 4.061,69 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 061 452575 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 18,90 0,00 0,00 18,90 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 292,11 0,00 0,00 292,11 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 114,53 0,00 0,00 114,53 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 41509 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2025 04/07/2025 466,72 0,00 0,00 466,72 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 41509 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2025 04/07/2025 576,77 0,00 0,00 576,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 41509 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2025 04/07/2025 3.243,12 0,00 0,00 3.243,12 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 41511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2025 04/07/2025 4.614,08 0,00 0,00 4.614,08 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 38/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20475 41512 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/07/2025 04/07/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 106 41513 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/07/2025 04/07/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 95 41657 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 04/07/2025 04/07/2025 4.978,05 0,00 0,00 4.978,05 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -062025 41509 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2025 04/07/2025 20.054,12 0,00 0,00 20.054,12 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -0001 81045 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 08/07/2025 08/07/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1116951 81653 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/06/2025 08/07/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 45022 100958 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 10/07/2025 10/07/2025 639,75 0,00 0,00 639,75 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 101529 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/07/2025 10/07/2025 216,91 0,00 0,00 216,91 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -072025 111041 RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF 296.457.888-54 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/07/2025 11/07/2025 1.205,44 0,00 0,00 1.205,44 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072025 111041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/07/2025 11/07/2025 56,68 0,00 0,00 56,68 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 39/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 150959 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 24/06/2025 15/07/2025 1.214,96 0,00 0,00 1.214,96 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 151000 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 24/06/2025 15/07/2025 2.543,99 0,00 0,00 2.543,99 Poupança 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 815 161709 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/07/2025 16/07/2025 3.594,77 0,00 0,00 3.594,77 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1189 161710 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 16/07/2025 16/07/2025 3.889,27 0,00 0,00 3.889,27 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 907 161710 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 16/07/2025 16/07/2025 2.907,90 0,00 0,00 2.907,90 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 69 171106 GIGA VARIEDADES LTDA CNPJ 60.361.694/0001-14 Cama, mesa e banho (tecidos) 17/07/2025 17/07/2025 8.860,88 0,00 0,00 8.860,88 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 368 171129 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 18/07/2025 17/07/2025 1.327,57 0,00 0,00 1.327,57 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 467 171130 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Manutenção da Unidade Escolar PJ 18/07/2025 17/07/2025 7.360,00 0,00 0,00 7.360,00 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 072025 211642 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/07/2025 21/07/2025 35,13 0,00 0,00 35,13 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 40/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 211642 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/07/2025 21/07/2025 140,13 0,00 0,00 140,13 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 211643 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/07/2025 21/07/2025 103,79 0,00 0,00 103,79 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 211643 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/07/2025 21/07/2025 458,98 0,00 0,00 458,98 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 221506 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/07/2025 22/07/2025 214,18 0,00 0,00 214,18 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -072025 221507 WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28 Locação de Imóvel PF 22/07/2025 22/07/2025 11.854,52 0,00 0,00 11.854,52 Locação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 221507 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/07/2025 22/07/2025 184,07 0,00 0,00 184,07 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1372 231510 JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75 Dedetização e Controle de Pragas 23/07/2025 23/07/2025 770,00 0,00 0,00 770,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 499 231657 TATIANA DURAN PSICOLOGIA LTDA CNPJ 48.708.153/0001-14 Capacitação PJ 01/08/2025 23/07/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 000001 251653 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 25/07/2025 25/07/2025 4.411,43 0,00 0,00 4.411,43 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 41/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -2957247 251654 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/07/2025 25/07/2025 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6386 291759 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/07/2025 29/07/2025 2.947,00 0,00 0,00 2.947,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2781 291800 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 29/07/2025 29/07/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Verba Adicional 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 41509 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2025 30/07/2025 20.054,12 0,00 0,00 20.054,12 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22904 301438 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 30/07/2025 30/07/2025 505,50 0,00 0,00 505,50 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78 Assistente Administrativo (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.297,85 0,00 0,00 1.297,85 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 Daiana Ferreira de Lima CPF 315.776.328-85 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.320,31 0,00 0,00 1.320,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 42/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.320,31 0,00 0,00 1.320,31 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 Fernanda Kellen Vasconselos Dias CPF 498.965.098-08 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.320,31 0,00 0,00 1.320,31 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98 Diretor (a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.816,14 0,00 0,00 1.816,14 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.320,31 0,00 0,00 1.320,31 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.231,99 0,00 0,00 1.231,99 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.320,31 0,00 0,00 1.320,31 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22 Cozinheiro(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 840,40 0,00 0,00 840,40 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 43/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.473,77 0,00 0,00 1.473,77 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 879,81 0,00 0,00 879,81 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 452575 VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40 Professor(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos Saldo Inicial no Período R$ 63.558,43 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 63.558,43 (2) Valores Repassados R$ 831.414,89 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.842,75 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 897.816,07 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 944.220,61 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 944.220,61 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ -46.404,54 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 24.052,03 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 24.052,03 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 24.165,59 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -113,56 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 44/45 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Saldo Final no Período (D+E) R$ -46.518,10 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 7/08/2025 15:53 Pág. 45/45