DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON ( FILIAL) CNPJ: 28.771.083/0002-12 ENDEREÇO E CEP: Rua João Camara, 124, Jardim Lenize, Guarulhos/SP - CEP 07151-590 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF: 296.457.888-54 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 324 12/03/2020 12/03/2020 a 11/03/2025 APOSTILAMENTO n^ 04 01/03/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 1.566.982,32 DEMONSTRATIVO DOS-RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N9 DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2024 í 485.227,84 24/01/2024 1 132.335,32 15/01/2024 06/02/2024 1 108.190,86 15/01/2024 06/03/2024 1 108.190,86 15/01/2024 25/03/2024 1 28.319,94 15/01/2024 09/04/2024 1 108.190,86 15/05/2024 540.877,24 15/05/2024 052024 44.519,52 15/05/2024 15/05/2024 052024 11.129,88 15/05/2024 15/05/2024 1 121.306,96 15/05/2024 11/06/2024 1 121.306,96 15/05/2024 16/07/2024 1 121.306,96 15/05/2024 13/08/2024 1 121.306,96 15/09/2024 540.877,24 17/09/2024 1 11.129,88 15/09/2024 17/09/2024 1 46.995,11 • 15/09/2024 17/09/2024 1 121.749,03 15/09/2024 16/10/2024 1 121.749,03 15/09/2024 19/11/2024 1 121.749,03 15/09/2024 18/12/2024 1 121.749,03 (A) Saldo do Exercício Anterior 50.008,86 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.571.226,19 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 4.570,92 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.625.805,97 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.559,27 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.627.365,24 Pag. 1/5 0(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nòs - ICON ( FILIAL), vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO • APAGAREM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 14.663,93 ! 0,00 14.663,93 14.663,93 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 9.988,35 0,00 9.988,35 9.988,35 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 290,60 0,00 290,60 290,60 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 41.263,00 0,00 41.263,00 41.263,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 30.501,33 0,00 30.501,33 30.501,33 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 32.425.82 0,00 32.425,82 32.425,82 0,00 Auxilio/Vale Transporte 11.290,46 0,00 11.290,46 11.290,46 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 4.935,00 0,00 4.935,00 4.935,00 o,oa Colchões e/ou Colchonetes 17.930,90 0,00 17.930,90 17.930,90 0^00 Contribuição Assistência! 1.513,64 0,00 1.513,64 1.513,64 0,00 Contribuição Bem Estar Social 4.367,57 0,00 4.367,57 4.367,57 0,00 Contribuição Sindical 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 Convénios de Saúde (consignado) 17.180,23 0,00 17.180,23 I 17.180,23 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 35.297,15 0,00 35.297,15 35.297,15 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 33.161,78 0,00 33.161,78 33.161,78 0,00 Décimo Terceiro Salário 41.523,10 0,00 41.523,10 41.523,10 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Diretor (a) (folha) 30.282,33 0,00 30.282,33 30.282,33 0,00 Energia Elétrica 4.728,79 0,00 4.728,79 4.728,79 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 2.070,00 0,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Equipamentos de Escritório 2.489,98 0,00 2.489,98 2.489,98 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 3.437.00 0,00 3.437,00 3.437,00 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10.296,00 0,00 10.296,00 10.296,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 46.642,27 0,00 46.642,27 46.642,27 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 52.072,21 0,00 52.072,21 52.072,21 0,00 FGTS s/13? salário 3.752,13 0,00 3.752,13 3.752,13 0,00 Financeira 107,50 0,00 107,50 107,50 0,00 Gás (GLP) 6.155,55 0,00 6.155,55 6.155,55 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 508,44 0,00 508,44 508,44 0,00 Higiene e Limpeza 100.043,17 0,00 100.043,17 100.043,17 0,00 Pág. 3/5 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU. FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Imposto Predial e Territorial Urbano 2.287,26 0,00 2.287,26 2.287,26 0,00 Impostos e Taxas 153,75 0,00 153,75 153,75 0,00 INSS Patronal e Empregados 211.305,95 0,00 211.305,95 211.305,95 0,00 INSS s/139 sa|ário 15.750,00 0,00 15.750,00 15.750,00 0,00 IRRF s/139 Salário 296,76 0,00 296,76 296,76 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 11.345,70 0,00 11.345,70 11.345,70 r 0,00 IRRF s/ Proventos 5.507,23 0,00 5.507,23 5.507,23 0,00 ISSQN 415,42 0.00 415,42 415,42 0,00 Locação de Imóveis PJ 82.980,80 0,00 82.980,80 82.980,80 0,00 Locação de Imóvel PF 27.704,46 0,00 27.704,46 27.704,46 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 38.474,00 0,00 38.474,00 38.474,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 10.230,00 i 0,00 10.230,00 10.230,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 2.308,00 0,00 2.308,00 2.308,00 0,00 Materiais de Escritório 14.429,74 í 0,00 14.429,74 14.429,74 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 61.573,52 0,00 61.573,52 61.573,52 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade f^cplar 23.286,80 0,00 23.286,80 23.286,80 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 7.342,64 0,00 7.342,64 7.342,64 0,00 Mobiliários 20.738,80 í 0,00 20.738,80 20.738,80 0,00 Pis s/13 Salário 705,18 0,00 705,18 705,18 0,00 PIS s/ Salários 6.498,04 0,00 6.498,04 6.498.04 0,00 Professor(a) (folha) 335.786,43 0.00 335.786,43 335.786.43 0,00 Reparos e Conservação PJ 10.670,00 0,00 10.670,00 10.670^00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 31.492,03 0,00 31.492,03 31.492,03 0,00 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 2.695,00 0,00 2.695,00 2.695,00 0,00 Técnico Manutenção Equipamentos PF 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 Telefone e Internet 3.371,97 0,00 3.371,97 3.371,97 0,00 Utensílios 18.011,62 0,00 18.011,62 18.011,62 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 49.353,33 0,00 49.353,33 49.353,33 0,00 Ventilador 1.384,00 0,00 1.384,00 1.384,00 0,00 Vestuários 3.594,80 0,00 3.594,80 3.594,80 0,00 TOTAL 1.561.111,46 0,00 1.561.111,46 1.561.111,46 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.627.365,24 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H -I-1 + Juros e Multa *) 1.561.111,46 Pág. 4/5 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU . FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (■> TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 66.253,78 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 66.253,78 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebido? para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 24 de Março de 2025. RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome ANTHONY HENRIQUE DA SILVA FRESCHI PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI CPF 505.272.708-90 496.908.628-12 Proposta: 0049/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Pág. 5/5